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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,950.38 | 96,164.25 | 64,012.49 | 153,279.40 | |
| 交易性金融资产 | 43,439.46 | 22,694.10 | 28,964.62 | 15,805.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,914.41 | -- | 80,233.64 | 81,317.01 | |
| 应收票据 | 39,568.07 | 23,786.07 | 27,174.39 | 27,103.98 | |
| 应收账款 | 44,346.34 | 61,359.88 | 53,059.25 | 54,213.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,208.28 | 2,749.97 | 1,909.65 | 3,372.02 | |
| 其他应收款(合计) | 6,666.22 | -- | 103,468.99 | 1,554.15 | |
| 应收利息 | 225.95 | -- | 48.86 | 450.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | 101,982.82 | -- | |
| 其他应收款 | 6,440.27 | 1,574.19 | 1,437.31 | 1,103.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,637.48 | 50,929.91 | 50,343.81 | 48,033.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,136.96 | 2,859.74 | 3,236.72 | 2,958.60 | |
| 流动资产合计 | 323,953.18 | 262,118.11 | 332,169.92 | 306,319.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 103,049.58 | 98,935.65 | 96,872.13 | 89,243.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,345,109.94 | 1,302,909.00 | 1,262,894.87 | 1,331,676.60 | |
| 投资性房地产 | 765.80 | 779.59 | 793.37 | 807.15 | |
| 在建工程(合计) | 6,265.59 | -- | 48,474.78 | 33,360.46 | |
| 在建工程 | 6,265.59 | 50,858.12 | 48,474.78 | 33,360.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 212,817.96 | -- | 175,528.69 | 177,002.96 | |
| 固定资产净额 | 212,817.96 | 173,727.62 | 175,528.69 | 177,002.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 126.22 | 136.54 | 138.20 | 123.53 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,181.03 | 32,932.18 | 33,646.12 | 34,221.66 | |
| 开发支出 | 2,868.47 | 2,903.36 | 2,839.57 | 2,822.80 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 363.02 | 379.49 | 384.12 | 362.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,748.66 | 2,408.42 | 2,417.68 | 2,520.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,800.87 | 4,761.56 | 5,530.66 | 14,978.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,710,097.14 | 1,670,731.53 | 1,629,520.19 | 1,687,120.49 | |
| 资产总计 | 2,034,050.33 | 1,932,849.64 | 1,961,690.11 | 1,993,440.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,445.00 | 764.49 | 90,764.49 | 90,242.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,162.47 | -- | 28,621.85 | 27,922.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,162.47 | 25,064.72 | 28,621.85 | 27,922.48 | |
| 预收款项 | 8,236.08 | 6,255.69 | 9,409.58 | 9,386.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,770.18 | 13,941.29 | 13,427.91 | 13,294.41 | |
| 应交税费 | 4,637.56 | 5,847.47 | 4,604.24 | 4,946.49 | |
| 其他应付款(合计) | 40,001.11 | -- | 47,045.66 | 45,876.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.52 | 698.64 | 698.64 | 444.97 | |
| 其他应付款 | 40,000.59 | 50,189.34 | 46,347.02 | 45,431.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,252.41 | 102,761.63 | 193,873.72 | 191,667.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,126.00 | -- | 2,169.00 | 2,169.00 | |
| 长期应付款 | 2,126.00 | 2,169.00 | 2,169.00 | 2,169.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,734.65 | 1,666.45 | 1,162.51 | 1,699.49 | |
| 长期递延收益 | 33,533.82 | 37,231.57 | 33,950.72 | 33,737.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,394.47 | 41,067.02 | 37,282.23 | 37,605.53 | |
| 负债合计 | 146,646.87 | 143,828.65 | 231,155.94 | 229,273.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,443.84 | 89,443.84 | 89,443.84 | 89,443.84 | |
| 资本公积 | 406,831.16 | 406,667.24 | 406,529.52 | 406,563.41 | |
| 减：库存股 | -- | 49,999.91 | 49,999.91 | -- | |
| 其他综合收益 | 49,299.07 | 37,869.22 | 28,805.10 | 33,310.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 138,898.94 | 126,925.74 | 126,925.74 | 126,925.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,179,441.54 | 1,152,932.93 | 1,108,591.89 | 1,087,345.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,863,914.55 | 1,763,839.07 | 1,710,296.18 | 1,743,589.39 | |
| 少数股东权益 | 23,488.90 | 25,181.93 | 20,237.98 | 20,577.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,887,403.45 | 1,789,021.00 | 1,730,534.17 | 1,764,167.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,034,050.33 | 1,932,849.64 | 1,961,690.11 | 1,993,440.48 | |
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