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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 219,283.14 | 189,667.68 | 193,980.03 | 195,616.55 | |
| 交易性金融资产 | 90,632.40 | 78,528.30 | 83,190.27 | 89,374.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,165.22 | 121,500.97 | 127,082.04 | 135,193.95 | |
| 应收票据 | 43,164.45 | 46,612.84 | 45,725.81 | 49,368.69 | |
| 应收账款 | 60,000.78 | 74,888.13 | 81,356.24 | 85,825.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,526.26 | 4,504.98 | 5,084.36 | 4,209.56 | |
| 其他应收款(合计) | 11,025.82 | 10,780.83 | 9,671.48 | 5,670.99 | |
| 应收利息 | 2,291.37 | 1,426.13 | 579.65 | 3,230.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | 58.80 | -- | |
| 其他应收款 | 8,734.45 | -- | 9,033.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,359.25 | 57,639.23 | 54,441.19 | 52,437.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,843.45 | 152,661.62 | 152,631.84 | 170,988.15 | |
| 流动资产合计 | 634,835.54 | 615,283.61 | 626,081.21 | 653,491.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,622,016.23 | 1,627,518.08 | 1,596,699.63 | 1,579,589.73 | |
| 投资性房地产 | 3,317.75 | 2,221.29 | 2,248.53 | 641.74 | |
| 在建工程(合计) | 7,133.55 | 7,740.57 | 12,828.97 | 10,123.02 | |
| 在建工程 | 7,133.55 | -- | 12,828.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 213,966.09 | 206,747.80 | 202,123.64 | 203,502.91 | |
| 固定资产净额 | 213,966.09 | -- | 202,123.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 119.96 | 127.54 | 126.27 | 131.60 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,134.33 | 31,501.91 | 32,204.63 | 32,768.30 | |
| 开发支出 | 8,094.36 | 6,765.48 | 7,662.49 | 6,823.08 | |
| 商誉 | -- | 4,841.19 | 4,841.19 | 4,841.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,360.55 | 1,229.13 | 1,070.07 | 1,078.78 | |
| 递延所得税资产 | 10,387.97 | 11,069.31 | 9,851.40 | 6,837.59 | |
| 其他非流动资产 | 3,887.02 | 9,068.19 | 5,702.26 | 8,191.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,945,254.95 | 1,952,667.81 | 1,919,196.82 | 1,898,028.64 | |
| 资产总计 | 2,580,090.49 | 2,567,951.42 | 2,545,278.04 | 2,551,520.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,724.15 | 9,365.15 | 9,270.60 | 10,157.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,678.54 | 22,769.55 | 22,499.47 | 21,679.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,678.54 | 22,769.55 | 22,499.47 | -- | |
| 预收款项 | 4,634.62 | 12,134.62 | 14,172.66 | 14,002.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,398.82 | 4,570.21 | 4,134.04 | 4,374.67 | |
| 应交税费 | 3,301.54 | 5,192.48 | 5,619.13 | 5,725.45 | |
| 其他应付款(合计) | 54,829.27 | 54,441.54 | 57,175.08 | 65,314.79 | |
| 应付利息 | 773.57 | 531.50 | 289.54 | 50.10 | |
| 应付股利 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| 其他应付款 | 54,055.18 | -- | 56,885.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,566.93 | 108,473.55 | 112,870.97 | 121,253.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 200,627.53 | 198,082.71 | 195,540.18 | 193,436.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 93.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |
| 长期应付款 | 93.00 | -- | 136.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 738.28 | 529.16 | 371.90 | 705.99 | |
| 长期递延收益 | 31,595.23 | 29,816.15 | 34,121.56 | 31,677.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 233,054.05 | 228,564.02 | 230,169.64 | 225,956.04 | |
| 负债合计 | 335,620.98 | 337,037.57 | 343,040.61 | 347,209.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,303.29 | 116,303.25 | 116,303.14 | 116,278.25 | |
| 资本公积 | 396,599.74 | 407,700.59 | 407,698.34 | 407,188.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 34,694.94 | 33,366.21 | 32,998.69 | 34,842.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 177,463.55 | 165,777.82 | 165,777.82 | 165,777.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,443,876.45 | 1,431,168.88 | 1,402,409.49 | 1,402,929.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,224,949.86 | 2,210,328.84 | 2,181,200.10 | 2,183,149.56 | |
| 少数股东权益 | 19,519.65 | 20,585.01 | 21,037.32 | 21,160.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,244,469.51 | 2,230,913.85 | 2,202,237.43 | 2,204,310.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,580,090.49 | 2,567,951.42 | 2,545,278.04 | 2,551,520.02 | |
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