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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 250,396.18 | 271,933.45 | 306,876.88 | 218,683.18 | |
| 交易性金融资产 | 130,002.89 | 123,292.18 | 94,504.64 | 82,208.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,103.49 | 86,177.11 | 87,993.21 | 100,227.25 | |
| 应收票据 | 41,064.97 | 23,470.11 | 21,820.71 | 29,398.01 | |
| 应收账款 | 54,038.53 | 62,706.99 | 66,172.50 | 70,829.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,556.70 | 4,713.11 | 5,326.85 | 3,810.61 | |
| 其他应收款(合计) | 8,335.39 | 9,897.45 | 56,459.07 | 14,417.55 | |
| 应收利息 | 1,136.26 | 795.11 | 334.65 | 3,126.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | 47,475.63 | 2,172.56 | |
| 其他应收款 | 7,199.14 | -- | 8,648.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,845.23 | 57,681.99 | 58,187.98 | 58,691.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,085.26 | 85,022.82 | 83,117.69 | 153,608.17 | |
| 流动资产合计 | 618,325.15 | 638,718.12 | 692,466.31 | 631,647.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,780,407.13 | 1,741,158.50 | 1,688,053.02 | 1,654,792.90 | |
| 投资性房地产 | 2,929.59 | 2,112.32 | 2,139.56 | 3,281.28 | |
| 在建工程(合计) | 13,299.69 | 9,449.58 | 9,519.06 | 7,509.25 | |
| 在建工程 | 13,299.69 | -- | 9,519.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 210,166.22 | 210,748.11 | 207,647.13 | 210,118.24 | |
| 固定资产净额 | 210,166.22 | -- | 207,647.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,104.61 | 119.20 | 122.02 | 128.46 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,944.41 | 33,560.54 | 34,213.87 | 32,527.40 | |
| 开发支出 | 11,003.07 | 10,146.71 | 9,832.27 | 8,687.68 | |
| 商誉 | -- | 177.67 | 177.67 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,634.14 | 1,570.82 | 1,457.55 | 1,342.23 | |
| 递延所得税资产 | 11,852.30 | 11,403.57 | 12,391.57 | 12,644.50 | |
| 其他非流动资产 | 4,830.31 | 8,385.54 | 5,676.88 | 6,402.21 | |
| 非流动资产合计 | 2,117,020.56 | 2,072,255.92 | 2,013,969.01 | 1,982,127.44 | |
| 资产总计 | 2,735,345.71 | 2,710,974.04 | 2,706,435.32 | 2,613,774.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,337.51 | 37,943.50 | 39,340.98 | 9,265.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,255.65 | 22,720.12 | 23,976.12 | 25,311.59 | |
| 应付票据 | 371.33 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,884.32 | 22,720.12 | 23,976.12 | 25,311.59 | |
| 预收款项 | 171.62 | 147.76 | 61.09 | 96.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,840.16 | 3,386.53 | 3,782.11 | 4,317.40 | |
| 应交税费 | 1,716.50 | 3,050.37 | 4,090.07 | 5,046.53 | |
| 其他应付款(合计) | 61,860.62 | 56,495.37 | 81,403.60 | 54,418.60 | |
| 应付利息 | 1,163.44 | 799.37 | 435.31 | 75.19 | |
| 应付股利 | 0.52 | 0.52 | 23,179.78 | 0.52 | |
| 其他应付款 | 60,696.66 | -- | 57,788.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 226.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,403.54 | 128,772.35 | 158,676.25 | 104,966.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 210,842.49 | 208,265.60 | 205,689.99 | 203,147.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
| 长期应付款 | 50.00 | -- | 93.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 990.32 | 794.93 | 604.34 | 797.53 | |
| 长期递延收益 | 32,130.94 | 32,040.65 | 31,399.29 | 30,947.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 244,013.75 | 241,194.18 | 237,786.61 | 234,985.35 | |
| 负债合计 | 382,417.28 | 369,966.52 | 396,462.86 | 339,952.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,304.15 | 116,304.09 | 116,303.95 | 116,303.55 | |
| 资本公积 | 396,513.41 | 396,616.38 | 396,613.55 | 396,604.87 | |
| 减：库存股 | 30,003.25 | 20,002.70 | 6,200.76 | -- | |
| 其他综合收益 | 27,431.81 | 25,018.72 | 28,089.72 | 31,328.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 196,851.12 | 177,463.55 | 177,463.55 | 177,463.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,572,197.22 | 1,571,059.82 | 1,522,707.17 | 1,476,708.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,335,302.05 | 2,322,467.74 | 2,290,985.72 | 2,254,419.73 | |
| 少数股东权益 | 17,626.37 | 18,539.77 | 18,986.74 | 19,402.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,352,928.42 | 2,341,007.52 | 2,309,972.46 | 2,273,822.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,735,345.71 | 2,710,974.04 | 2,706,435.32 | 2,613,774.65 | |
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