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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,710.93 | 202,420.91 | 142,751.87 | 360,927.65 | |
| 交易性金融资产 | 22,293.63 | 23,451.18 | 22,121.89 | 23,239.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,512.72 | 121,516.73 | 113,848.42 | 111,711.00 | |
| 应收票据 | 44,499.72 | 29,435.47 | 33,755.54 | 35,998.43 | |
| 应收账款 | 74,013.00 | 92,081.26 | 80,092.88 | 75,712.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,308.63 | 3,525.18 | 5,792.25 | 4,217.25 | |
| 其他应收款(合计) | 4,067.64 | 6,004.24 | 57,032.58 | 1,899.56 | |
| 应收利息 | 2,666.90 | -- | 726.78 | 265.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | 53,207.71 | -- | |
| 其他应收款 | 1,400.74 | 6,004.24 | 3,098.09 | 1,634.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,407.00 | 58,365.37 | 56,092.34 | 51,090.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 185,899.21 | 180,806.95 | 181,730.32 | 3,564.71 | |
| 流动资产合计 | 580,199.76 | 596,090.56 | 579,369.67 | 556,649.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 95,109.99 | 98,528.43 | 101,107.98 | 114,058.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,514,710.80 | 1,529,360.62 | 1,499,692.16 | 1,521,452.99 | |
| 投资性房地产 | 705.08 | 669.31 | 683.09 | 696.88 | |
| 在建工程(合计) | 9,846.52 | 9,153.51 | 6,281.29 | 4,659.42 | |
| 在建工程 | 9,846.52 | 9,153.51 | 6,281.29 | 4,659.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,807.72 | 207,696.95 | 211,102.83 | 205,316.46 | |
| 固定资产净额 | 206,807.72 | 207,696.95 | 211,102.83 | 205,316.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 122.40 | 136.07 | 131.70 | 136.16 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,537.67 | 31,682.97 | 33,126.64 | 29,440.28 | |
| 开发支出 | 6,215.78 | 4,897.83 | 4,745.02 | 2,713.84 | |
| 商誉 | 4,841.19 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,116.85 | 518.23 | 527.48 | 329.15 | |
| 递延所得税资产 | 10,273.28 | 8,728.30 | 7,420.75 | 4,511.49 | |
| 其他非流动资产 | 2,367.19 | 4,488.83 | 4,217.40 | 6,127.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,885,654.47 | 1,895,861.07 | 1,869,036.35 | 1,889,442.56 | |
| 资产总计 | 2,465,854.23 | 2,491,951.62 | 2,448,406.02 | 2,446,092.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,332.84 | 11,324.57 | 11,743.06 | 814.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,676.02 | 18,043.84 | 19,289.96 | 19,773.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,676.02 | -- | 19,289.96 | 19,773.63 | |
| 预收款项 | 12,513.26 | 16,237.08 | 8,299.51 | 7,206.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,042.52 | 6,648.37 | 7,194.72 | 4,450.29 | |
| 应交税费 | 7,292.25 | 7,709.88 | 8,484.16 | 7,943.61 | |
| 其他应付款(合计) | 60,583.02 | 65,961.89 | 64,267.18 | 58,515.08 | |
| 应付利息 | 388.70 | -- | 145.44 | 25.12 | |
| 应付股利 | 0.52 | -- | 0.52 | 0.52 | |
| 其他应付款 | 60,193.80 | 65,961.89 | 64,121.22 | 58,489.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,439.91 | 125,925.64 | 119,278.60 | 98,703.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 190,961.64 | 188,433.96 | 185,907.28 | 183,400.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 136.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | |
| 长期应付款 | 136.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 481.80 | 427.03 | 370.99 | 1,990.07 | |
| 长期递延收益 | 31,396.75 | 33,971.87 | 34,667.90 | 30,056.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 222,976.19 | 223,011.86 | 221,125.17 | 215,625.95 | |
| 负债合计 | 341,416.10 | 348,937.49 | 340,403.76 | 314,329.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,277.82 | 116,277.44 | 116,277.00 | 116,277.00 | |
| 资本公积 | 406,337.74 | 406,330.54 | 406,321.55 | 406,796.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,238.10 | 27,683.63 | 20,978.59 | 37,168.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 165,777.82 | 152,747.72 | 152,747.72 | 152,747.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,352,073.80 | 1,361,173.56 | 1,332,409.28 | 1,338,941.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,102,840.58 | 2,120,350.01 | 2,084,873.42 | 2,108,070.11 | |
| 少数股东权益 | 21,597.55 | 22,664.12 | 23,128.84 | 23,692.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,124,438.13 | 2,143,014.13 | 2,108,002.25 | 2,131,762.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,465,854.23 | 2,491,951.62 | 2,448,406.02 | 2,446,092.00 | |
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