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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,081.59 | 141,025.24 | 115,619.92 | 135,688.29 | |
| 交易性金融资产 | 28,144.23 | 24,190.85 | 45,100.74 | 53,207.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,044.35 | -- | 88,492.88 | 89,370.04 | |
| 应收票据 | 45,839.63 | 29,176.05 | 27,930.78 | 32,170.29 | |
| 应收账款 | 59,204.72 | 73,203.82 | 60,562.10 | 57,199.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,202.97 | 3,821.38 | 2,407.28 | 2,571.37 | |
| 其他应收款(合计) | 1,430.64 | -- | 46,077.91 | 1,877.82 | |
| 应收利息 | 670.19 | 4.43 | 5.90 | 191.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | 44,738.00 | -- | |
| 其他应收款 | 760.45 | 1,436.51 | 1,334.01 | 1,686.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,750.74 | 50,403.83 | 52,888.29 | 52,751.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,762.84 | 3,345.00 | 3,474.17 | 3,173.84 | |
| 流动资产合计 | 307,417.34 | 326,607.12 | 354,061.19 | 338,639.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 121,587.32 | 126,157.61 | 103,675.08 | 108,913.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,501,335.79 | 1,456,245.24 | 1,380,979.09 | 1,392,052.58 | |
| 投资性房地产 | 710.66 | 724.45 | 738.23 | 752.02 | |
| 在建工程(合计) | 4,237.88 | -- | 8,813.16 | 7,519.72 | |
| 在建工程 | 4,237.88 | 3,555.79 | 8,813.16 | 7,519.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 208,829.53 | -- | 206,619.81 | 209,567.70 | |
| 固定资产净额 | 208,829.53 | 207,611.28 | 206,619.81 | 209,567.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 134.89 | 143.54 | 136.17 | 140.67 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,873.23 | 28,997.80 | 30,775.72 | 31,488.58 | |
| 开发支出 | 2,684.23 | 2,805.36 | 3,037.59 | 2,934.51 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 335.92 | 336.44 | 345.10 | 354.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,825.24 | 3,031.82 | 2,957.76 | 2,614.91 | |
| 其他非流动资产 | 4,486.90 | 8,060.51 | 4,976.94 | 3,996.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,878,041.61 | 1,837,669.83 | 1,743,054.63 | 1,760,335.82 | |
| 资产总计 | 2,185,458.95 | 2,164,276.95 | 2,097,115.82 | 2,098,975.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,249.00 | 998.23 | 7,360.75 | 15,810.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,355.36 | -- | 20,662.76 | 18,997.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,355.36 | 18,247.54 | 20,662.76 | 18,997.17 | |
| 预收款项 | 7,060.78 | 9,233.55 | 9,215.09 | 8,731.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,775.24 | 6,235.45 | 7,049.55 | 18,781.35 | |
| 应交税费 | 7,385.21 | 7,145.92 | 5,970.06 | 3,573.90 | |
| 其他应付款(合计) | 50,918.69 | -- | 42,874.96 | 44,039.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| 其他应付款 | 50,918.18 | 53,868.66 | 42,874.44 | 44,038.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,744.29 | 95,729.88 | 93,133.16 | 109,933.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 179.00 | -- | 2,126.00 | 2,126.00 | |
| 长期应付款 | 179.00 | 1,526.00 | 2,126.00 | 2,126.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,872.18 | 3,992.52 | 2,937.59 | 4,297.27 | |
| 长期递延收益 | 31,000.27 | 37,590.85 | 37,335.03 | 36,273.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,051.44 | 43,109.37 | 42,398.63 | 42,697.22 | |
| 负债合计 | 131,795.74 | 138,839.25 | 135,531.79 | 152,630.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,277.00 | 116,277.00 | 116,277.00 | 89,443.84 | |
| 资本公积 | 406,796.48 | 406,783.95 | 406,831.84 | 406,831.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55,877.23 | 76,076.87 | 59,212.71 | 66,470.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 152,747.72 | 138,898.94 | 138,898.94 | 138,898.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,298,273.58 | 1,262,733.47 | 1,216,898.41 | 1,221,279.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,029,972.01 | 2,000,770.23 | 1,938,118.89 | 1,922,923.70 | |
| 少数股东权益 | 23,691.21 | 24,667.47 | 23,465.15 | 23,421.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,053,663.21 | 2,025,437.70 | 1,961,584.03 | 1,946,345.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,185,458.95 | 2,164,276.95 | 2,097,115.82 | 2,098,975.74 | |
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