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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,988.49 | 202,561.06 | 142,915.08 | 174,684.21 | |
| 交易性金融资产 | 18,144.09 | 9,275.37 | 13,226.88 | 12,737.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,387.19 | 14,917.79 | 23,518.95 | 31,609.30 | |
| 应收账款 | 35,314.88 | 57,949.34 | 54,375.26 | 50,051.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,943.13 | 5,517.19 | 4,294.35 | 3,743.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 450.91 | 146.84 | 746.93 | 851.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 24,893.06 | |
| 其他应收款 | 652.77 | 1,940.58 | 1,440.69 | 2,096.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,638.81 | 47,656.82 | 46,050.75 | 44,051.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,161.96 | 2,410.14 | 2,206.69 | 1,971.78 | |
| 流动资产合计 | 315,682.24 | 342,375.13 | 288,775.56 | 346,690.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 93,140.73 | 105,415.81 | 164,918.15 | 405.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,316,748.34 | 1,248,964.24 | 1,217,258.22 | 913,884.64 | |
| 投资性房地产 | 393.84 | 402.77 | 411.70 | 420.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,400.59 | 34,863.35 | 25,728.51 | 23,937.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 179,686.18 | 159,276.05 | 159,684.16 | 159,810.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 128.39 | 159.05 | 146.47 | 152.33 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,758.62 | 30,818.31 | 26,326.12 | 26,850.08 | |
| 开发支出 | 2,682.76 | 3,163.85 | 3,958.94 | 2,609.89 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 379.61 | 373.57 | 376.48 | 382.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,251.47 | 1,972.57 | 1,668.57 | 1,630.61 | |
| 其他非流动资产 | 7,148.86 | 15,432.74 | 12,872.08 | 10,060.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,667,719.39 | 1,600,842.31 | 1,613,349.40 | 1,140,144.78 | |
| 资产总计 | 1,983,401.63 | 1,943,217.44 | 1,902,124.96 | 1,486,834.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,644.00 | 111,594.00 | 11,244.00 | 2,361.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,660.11 | 18,065.76 | 19,633.17 | 20,783.34 | |
| 预收款项 | 6,534.84 | 6,948.38 | 7,953.32 | 10,833.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,438.75 | 10,583.89 | 10,275.79 | 9,882.23 | |
| 应交税费 | 3,379.57 | 2,998.56 | 3,749.01 | 4,070.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 64.67 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 444.97 | 2,079.60 | 444.97 | 275.86 | |
| 其他应付款 | 39,360.77 | 48,718.59 | 43,565.60 | 41,589.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 187,527.69 | 200,988.79 | 96,865.86 | 89,796.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,169.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,758.74 | 8,197.26 | 28,320.44 | 545.76 | |
| 长期递延收益 | 32,587.77 | 37,861.47 | 34,986.01 | 35,883.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,515.52 | 48,270.73 | 65,518.45 | 38,641.43 | |
| 负债合计 | 225,043.20 | 249,259.52 | 162,384.31 | 128,437.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,443.84 | 89,443.84 | 89,443.84 | 89,443.84 | |
| 资本公积 | 406,559.90 | 403,496.00 | 403,496.11 | 195,221.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 63,943.22 | 60,515.55 | 140,602.87 | 57,141.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 126,925.74 | 91,543.17 | 91,543.17 | 91,543.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,051,004.46 | 1,028,834.05 | 993,022.66 | 903,601.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,737,877.16 | 1,673,832.61 | 1,718,108.65 | 1,336,951.18 | |
| 少数股东权益 | 20,481.26 | 20,125.31 | 21,632.00 | 21,446.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,758,358.43 | 1,693,957.92 | 1,739,740.65 | 1,358,397.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,983,401.63 | 1,943,217.44 | 1,902,124.96 | 1,486,834.88 | |
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