吉林敖东

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林敖东(000623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,062.23129,049.2752,312.01324,320.91240,021.30
收到的税费返还676.20520.57--290.38191.62
收到的其他与经营活动有关的现金18,324.2611,256.842,610.6327,554.5217,698.84
经营活动现金流入小计196,062.70140,826.6954,922.64352,165.81257,911.75
购买商品、接受劳务支付的现金43,815.1427,950.4212,947.5959,024.6243,828.92
支付给职工以及为职工支付的现金24,594.8718,340.9811,199.3335,862.0827,904.45
支付的各项税费22,189.9615,165.596,580.5049,836.2039,558.38
支付的其他与经营活动有关的现金69,637.6045,730.8718,982.67169,497.22127,769.79
经营活动现金流出小计160,237.56107,187.8649,710.08314,220.12239,061.54
经营活动产生的现金流量净额35,825.1333,638.835,212.5637,945.6918,850.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金436,712.68219,198.6823,332.85255,289.44162,705.91
取得投资收益所收到的现金50,374.262,318.22--27,241.81583.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.407.212.31130.29123.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金149,000.00149,000.00--182,000.00182,000.00
投资活动现金流入小计636,162.34370,524.1123,335.16464,661.54345,412.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,177.097,912.402,495.4422,239.5215,249.65
投资所支付的现金507,474.51251,438.3725,981.67276,633.23176,724.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74.4274.42------
支付的其他与投资活动有关的现金79,900.0079,900.00--150,000.00149,000.00
投资活动现金流出小计603,626.03339,325.1928,477.11448,872.74340,974.42
投资活动产生的现金流量净额32,536.3131,198.92-5,141.9515,788.804,438.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,616.8330,616.83541.281,309.131,236.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,616.8330,616.83541.281,309.131,236.90
偿还债务支付的现金1,398.210.72--3,055.822,204.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,015.251,488.061,038.0024,229.9624,122.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144.00144.00--147.00144.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,002.706,200.76------
筹资活动现金流出小计46,416.167,689.551,038.0027,285.7826,327.34
筹资活动产生的现金流量净额-15,799.3322,927.28-496.72-25,976.65-25,090.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.20-171.29-173.84-185.63-241.41
五、现金及现金等价物净增加额52,650.3287,593.74-599.9627,572.21-2,043.25
加:期初现金及现金等价物余额219,283.14219,283.14219,283.14191,710.93191,710.93
六、期末现金及现金等价物余额271,933.45306,876.88218,683.18219,283.14189,667.68
附注
净利润--101,624.07--139,339.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,308.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,459.72--16,274.01--
无形资产摊销--1,213.69--3,128.11--
长期待摊费用摊销--310.26--208.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.51--18.91--
固定资产报废损失--5.05--678.03--
公允价值变动损失--7,983.32---2,643.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,095.67--11,308.14--
投资损失---103,224.32---125,894.70--
递延所得税资产减少---2,003.85---114.91--
递延所得税负债增加---133.95--256.49--
存货的减少---3,828.72---761.79--
经营性应收项目的减少--13,485.46--4,050.25--
经营性应付项目的增加--2,599.86---14,263.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,638.83--37,945.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,876.88--219,283.14--
现金的期初余额--219,283.14--191,710.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,593.74--27,572.21--
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