上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 吉林敖东(000623) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,508,320 | 213,775,471 | 989,839,261 | 739,349,896 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,505,710 | 98,400,958 | 189,426,726 | 156,279,813 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,586,144 | 312,176,429 | 1,182,673,415 | 897,952,639 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 194,579,891 | 116,399,542 | 338,437,003 | 183,618,382 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,501,601 | 15,572,734 | 67,625,403 | 64,799,001 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 91,039,891 | 27,675,838 | 142,743,372 | 108,254,685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,306,416 | 178,433,876 | 249,174,607 | 257,554,439 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,427,799 | 338,081,990 | 797,980,385 | 614,226,507 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,158,345 | -25,905,561 | 384,693,030 | 283,726,132 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,663,749 | 15,000,000 | 75,260,090 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,000 | 0 | 303,102 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,243,516 | 1,433,116 | 32,942,326 | 2,157,601 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,991,265 | 16,433,116 | 108,505,518 | 2,157,601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,649,990 | 4,760,769 | 39,244,421 | 21,476,500 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 204,304,231 | 17,468,274 | 0 | 57,100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 37,559,192 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 213,954,221 | 22,229,044 | 76,803,612 | 78,576,500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,962,956 | -5,795,928 | 31,701,906 | -76,418,900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 165,630,000 | 0 | 472,012,019 | 367,030,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,895,568 | 1,912,824 | 3,479,883 | 2,508,720 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,525,568 | 1,912,824 | 480,181,901 | 369,538,720 |
| 偿还债务所支付的现金 | 78,080,000 | 10,000,000 | 850,991,256 | 563,840,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,501,000 | 14,433,566 | 885,638,126 | 596,420,883 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,024,568 | -12,520,742 | -405,456,224 | -226,882,162 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,780,043 | -44,222,230 | 10,938,711 | -19,574,930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 508,050,897 | 0 | 1,992,259,764 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,884,464 | 0 | 9,523,811 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,610,938 | 0 | -250,635 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 26,806,163 | 0 | 69,635,184 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,695,365 | 0 | 13,120,206 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 250,000 | 0 | 526,848 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -531,382 | 0 | -649,559 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 25,595,218 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 3,843,610 | 0 | 3,687,740 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 526,821 | 0 |
| 财务费用 | 8,197,949 | 0 | 32,318,771 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -468,215,823 | 0 | -1,934,818,319 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,341,987 | 0 | -6,028,253 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -40,234,699 | 0 | 318,792,931 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -32,838,022 | 0 | -116,001,736 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -3,102,929 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 53,158,345 | -25,905,561 | 384,693,030 | 283,726,132 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 137,820,614 | 0 | 168,600,657 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 168,600,657 | 0 | 157,661,946 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,780,043 | -44,222,230 | 10,938,711 | -19,574,930 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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