吉林敖东

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉林敖东(000623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,550.08110,087.7850,049.04276,532.14177,897.84
收到的税费返还275.94274.04272.603,961.383,706.80
收到的其他与经营活动有关的现金12,944.959,608.093,964.4818,518.7710,155.63
经营活动现金流入小计182,770.97119,969.9154,286.11299,012.29191,760.28
购买商品、接受劳务支付的现金89,506.8063,845.9133,709.14123,262.1888,362.74
支付给职工以及为职工支付的现金35,390.4025,169.9411,993.8638,528.2729,430.16
支付的各项税费23,505.6416,651.938,990.3224,554.4717,916.65
支付的其他与经营活动有关的现金62,863.1242,874.9922,615.3470,281.6951,546.59
经营活动现金流出小计211,265.97148,542.7777,308.67256,626.61187,256.14
经营活动产生的现金流量净额-28,495.00-28,572.86-23,022.5542,385.684,504.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金810,621.36707,992.22477,795.76661,360.53355,240.06
取得投资收益所收到的现金60,052.485,631.1810.6082,875.2273,735.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,459.61404.5243.65308.49273.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金78,800.0078,800.00--70,400.0069,400.00
投资活动现金流入小计952,933.45792,827.91477,850.02814,944.24498,649.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,552.4211,248.755,521.2327,096.6817,846.56
投资所支付的现金822,089.46711,802.99481,639.63764,155.48408,094.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------213.30213.30
支付的其他与投资活动有关的现金------78,800.0078,800.00
投资活动现金流出小计848,641.88723,051.74487,160.86870,265.46504,954.41
投资活动产生的现金流量净额104,291.5769,776.17-9,310.85-55,321.22-6,305.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,968.0010,668.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10,968.0010,668.00
取得借款收到的现金65,290.9655,251.4935,050.1164,197.5654,141.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计65,290.9655,251.4935,050.1175,165.5664,809.13
偿还债务支付的现金54,533.2841,314.6730,725.0437,492.9033,831.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,440.504,972.384,372.7237,776.3237,269.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,998.38----17,003.6915,003.13
筹资活动现金流出小计98,972.1646,287.0535,097.7792,272.9286,104.50
筹资活动产生的现金流量净额-33,681.208,964.44-47.65-17,107.36-21,295.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.56-118.0873.79-411.80-458.27
五、现金及现金等价物净增加额42,014.8150,049.67-32,307.26-30,454.69-23,554.64
加:期初现金及现金等价物余额143,818.41143,818.41143,818.41174,273.10174,273.10
六、期末现金及现金等价物余额185,833.22193,868.07111,511.14143,818.41150,718.45
附注
净利润--105,388.19--180,084.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,628.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,452.88--16,886.40--
无形资产摊销--1,444.71--2,771.83--
长期待摊费用摊销--304.21--484.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,676.51---315.97--
固定资产报废损失--46.64--167.32--
公允价值变动损失---5,497.38--63,265.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,665.11--14,530.81--
投资损失---90,516.43---163,748.59--
递延所得税资产减少--1,604.06---12,882.01--
递延所得税负债增加---111.73--551.79--
存货的减少---3,588.98---30,122.51--
经营性应收项目的减少---36,544.57---18,901.04--
经营性应付项目的增加---17,840.24--44,357.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---344.83---61,090.77--
经营活动产生现金流量净额---28,572.86--42,385.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,868.07--143,818.41--
现金的期初余额--143,818.41--174,273.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,049.67---30,454.69--
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