吉林敖东

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
吉林敖东(000623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,312.01324,320.91240,021.30163,699.3872,659.79
收到的税费返还--290.38191.6263.37--
收到的其他与经营活动有关的现金2,610.6327,554.5217,698.8414,646.154,641.94
经营活动现金流入小计54,922.64352,165.81257,911.75178,408.9077,301.72
购买商品、接受劳务支付的现金12,947.5959,024.6243,828.9228,492.2812,652.41
支付给职工以及为职工支付的现金11,199.3335,862.0827,904.4519,915.0511,572.94
支付的各项税费6,580.5049,836.2039,558.3827,993.9315,136.34
支付的其他与经营活动有关的现金18,982.67169,497.22127,769.7990,411.3939,751.46
经营活动现金流出小计49,710.08314,220.12239,061.54166,812.6479,113.14
经营活动产生的现金流量净额5,212.5637,945.6918,850.2011,596.25-1,811.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,332.85255,289.44162,705.91123,018.6177,991.23
取得投资收益所收到的现金--27,241.81583.38127.142.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.31130.29123.5314.747.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--182,000.00182,000.00182,000.0015,000.00
投资活动现金流入小计23,335.16464,661.54345,412.81305,160.4993,000.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,495.4422,239.5215,249.6510,846.877,249.07
投资所支付的现金25,981.67276,633.23176,724.77129,669.4279,505.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--150,000.00149,000.00149,000.00--
投资活动现金流出小计28,477.11448,872.74340,974.42289,516.2986,754.87
投资活动产生的现金流量净额-5,141.9515,788.804,438.3915,644.206,245.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金541.281,309.131,236.901,142.3575.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计541.281,309.131,236.901,142.3575.31
偿还债务支付的现金--3,055.822,204.592,204.59251.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,038.0024,229.9624,122.7523,885.28558.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--147.00144.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,038.0027,285.7826,327.3426,089.87809.13
筹资活动产生的现金流量净额-496.72-25,976.65-25,090.43-24,947.52-733.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.84-185.63-241.41-23.83205.00
五、现金及现金等价物净增加额-599.9627,572.21-2,043.252,269.103,905.62
加:期初现金及现金等价物余额219,283.14191,710.93191,710.93191,710.93191,710.93
六、期末现金及现金等价物余额218,683.18219,283.14189,667.68193,980.03195,616.55
附注
净利润--139,339.84--87,016.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,308.46--1,131.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,274.01--8,006.39--
无形资产摊销--3,128.11--1,615.23--
长期待摊费用摊销--208.26--86.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.91---15.21--
固定资产报废损失--678.03--4.10--
公允价值变动损失---2,643.77---2,672.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,308.14--5,550.34--
投资损失---125,894.70---69,403.22--
递延所得税资产减少---114.91--421.51--
递延所得税负债增加--256.49---109.90--
存货的减少---761.79---165.89--
经营性应收项目的减少--4,050.25---19,622.01--
经营性应付项目的增加---14,263.18---246.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,945.69--11,596.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--219,283.14--193,980.03--
现金的期初余额--191,710.93--191,710.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,572.21--2,269.10--
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