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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
吉林敖东(000623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,550.08 | 110,087.78 | 50,049.04 | 276,532.14 | 177,897.84 |
收到的税费返还 | 275.94 | 274.04 | 272.60 | 3,961.38 | 3,706.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,944.95 | 9,608.09 | 3,964.48 | 18,518.77 | 10,155.63 |
经营活动现金流入小计 | 182,770.97 | 119,969.91 | 54,286.11 | 299,012.29 | 191,760.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,506.80 | 63,845.91 | 33,709.14 | 123,262.18 | 88,362.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,390.40 | 25,169.94 | 11,993.86 | 38,528.27 | 29,430.16 |
支付的各项税费 | 23,505.64 | 16,651.93 | 8,990.32 | 24,554.47 | 17,916.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,863.12 | 42,874.99 | 22,615.34 | 70,281.69 | 51,546.59 |
经营活动现金流出小计 | 211,265.97 | 148,542.77 | 77,308.67 | 256,626.61 | 187,256.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,495.00 | -28,572.86 | -23,022.55 | 42,385.68 | 4,504.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 810,621.36 | 707,992.22 | 477,795.76 | 661,360.53 | 355,240.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 60,052.48 | 5,631.18 | 10.60 | 82,875.22 | 73,735.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,459.61 | 404.52 | 43.65 | 308.49 | 273.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,800.00 | 78,800.00 | -- | 70,400.00 | 69,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 952,933.45 | 792,827.91 | 477,850.02 | 814,944.24 | 498,649.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,552.42 | 11,248.75 | 5,521.23 | 27,096.68 | 17,846.56 |
投资所支付的现金 | 822,089.46 | 711,802.99 | 481,639.63 | 764,155.48 | 408,094.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 213.30 | 213.30 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 78,800.00 | 78,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 848,641.88 | 723,051.74 | 487,160.86 | 870,265.46 | 504,954.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 104,291.57 | 69,776.17 | -9,310.85 | -55,321.22 | -6,305.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,968.00 | 10,668.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,968.00 | 10,668.00 |
取得借款收到的现金 | 65,290.96 | 55,251.49 | 35,050.11 | 64,197.56 | 54,141.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,290.96 | 55,251.49 | 35,050.11 | 75,165.56 | 64,809.13 |
偿还债务支付的现金 | 54,533.28 | 41,314.67 | 30,725.04 | 37,492.90 | 33,831.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,440.50 | 4,972.38 | 4,372.72 | 37,776.32 | 37,269.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,998.38 | -- | -- | 17,003.69 | 15,003.13 |
筹资活动现金流出小计 | 98,972.16 | 46,287.05 | 35,097.77 | 92,272.92 | 86,104.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,681.20 | 8,964.44 | -47.65 | -17,107.36 | -21,295.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.56 | -118.08 | 73.79 | -411.80 | -458.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,014.81 | 50,049.67 | -32,307.26 | -30,454.69 | -23,554.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,818.41 | 143,818.41 | 143,818.41 | 174,273.10 | 174,273.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,833.22 | 193,868.07 | 111,511.14 | 143,818.41 | 150,718.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 105,388.19 | -- | 180,084.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,628.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,452.88 | -- | 16,886.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,444.71 | -- | 2,771.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 304.21 | -- | 484.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,676.51 | -- | -315.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46.64 | -- | 167.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,497.38 | -- | 63,265.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,665.11 | -- | 14,530.81 | -- |
投资损失 | -- | -90,516.43 | -- | -163,748.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,604.06 | -- | -12,882.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -111.73 | -- | 551.79 | -- |
存货的减少 | -- | -3,588.98 | -- | -30,122.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,544.57 | -- | -18,901.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,840.24 | -- | 44,357.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -344.83 | -- | -61,090.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,572.86 | -- | 42,385.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 193,868.07 | -- | 143,818.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 143,818.41 | -- | 174,273.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,049.67 | -- | -30,454.69 | -- |
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