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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,312.01 | 324,320.91 | 240,021.30 | 163,699.38 | 72,659.79 |
| 收到的税费返还 | -- | 290.38 | 191.62 | 63.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,610.63 | 27,554.52 | 17,698.84 | 14,646.15 | 4,641.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,922.64 | 352,165.81 | 257,911.75 | 178,408.90 | 77,301.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,947.59 | 59,024.62 | 43,828.92 | 28,492.28 | 12,652.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,199.33 | 35,862.08 | 27,904.45 | 19,915.05 | 11,572.94 |
| 支付的各项税费 | 6,580.50 | 49,836.20 | 39,558.38 | 27,993.93 | 15,136.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,982.67 | 169,497.22 | 127,769.79 | 90,411.39 | 39,751.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,710.08 | 314,220.12 | 239,061.54 | 166,812.64 | 79,113.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,212.56 | 37,945.69 | 18,850.20 | 11,596.25 | -1,811.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,332.85 | 255,289.44 | 162,705.91 | 123,018.61 | 77,991.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27,241.81 | 583.38 | 127.14 | 2.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.31 | 130.29 | 123.53 | 14.74 | 7.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,335.16 | 464,661.54 | 345,412.81 | 305,160.49 | 93,000.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,495.44 | 22,239.52 | 15,249.65 | 10,846.87 | 7,249.07 |
| 投资所支付的现金 | 25,981.67 | 276,633.23 | 176,724.77 | 129,669.42 | 79,505.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,477.11 | 448,872.74 | 340,974.42 | 289,516.29 | 86,754.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,141.95 | 15,788.80 | 4,438.39 | 15,644.20 | 6,245.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 541.28 | 1,309.13 | 1,236.90 | 1,142.35 | 75.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 541.28 | 1,309.13 | 1,236.90 | 1,142.35 | 75.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,055.82 | 2,204.59 | 2,204.59 | 251.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,038.00 | 24,229.96 | 24,122.75 | 23,885.28 | 558.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.00 | 144.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,038.00 | 27,285.78 | 26,327.34 | 26,089.87 | 809.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -496.72 | -25,976.65 | -25,090.43 | -24,947.52 | -733.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.84 | -185.63 | -241.41 | -23.83 | 205.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -599.96 | 27,572.21 | -2,043.25 | 2,269.10 | 3,905.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,283.14 | 191,710.93 | 191,710.93 | 191,710.93 | 191,710.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,683.18 | 219,283.14 | 189,667.68 | 193,980.03 | 195,616.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 139,339.84 | -- | 87,016.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,308.46 | -- | 1,131.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,274.01 | -- | 8,006.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,128.11 | -- | 1,615.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 208.26 | -- | 86.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.91 | -- | -15.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 678.03 | -- | 4.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,643.77 | -- | -2,672.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,308.14 | -- | 5,550.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -125,894.70 | -- | -69,403.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -114.91 | -- | 421.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 256.49 | -- | -109.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -761.79 | -- | -165.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,050.25 | -- | -19,622.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,263.18 | -- | -246.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,945.69 | -- | 11,596.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,283.14 | -- | 193,980.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 191,710.93 | -- | 191,710.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,572.21 | -- | 2,269.10 | -- |
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