吉林敖东

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉林敖东(000623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,021.30163,699.3872,659.79348,479.61252,699.74
收到的税费返还191.6263.37--1,105.20961.38
收到的其他与经营活动有关的现金17,698.8414,646.154,641.9419,298.9614,024.92
经营活动现金流入小计257,911.75178,408.9077,301.72368,883.77267,686.04
购买商品、接受劳务支付的现金43,828.9228,492.2812,652.4183,020.6066,607.41
支付给职工以及为职工支付的现金27,904.4519,915.0511,572.9449,561.2337,751.45
支付的各项税费39,558.3827,993.9315,136.3462,215.5446,933.47
支付的其他与经营活动有关的现金127,769.7990,411.3939,751.46139,322.8884,863.42
经营活动现金流出小计239,061.54166,812.6479,113.14334,120.25236,155.75
经营活动产生的现金流量净额18,850.2011,596.25-1,811.4234,763.5231,530.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,705.91123,018.6177,991.23208,126.15101,581.87
取得投资收益所收到的现金583.38127.142.3754,359.3654,353.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.5314.747.133,027.812,977.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,261.28--
收到的其他与投资活动有关的现金182,000.00182,000.0015,000.009,600.00--
投资活动现金流入小计345,412.81305,160.4993,000.72277,374.60158,913.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,249.6510,846.877,249.0724,530.0821,053.68
投资所支付的现金176,724.77129,669.4279,505.80236,651.00122,527.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金149,000.00149,000.00--191,600.00176,600.00
投资活动现金流出小计340,974.42289,516.2986,754.87452,781.08320,180.79
投资活动产生的现金流量净额4,438.3915,644.206,245.85-175,406.48-161,267.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,236.901,142.3575.3115,916.8715,491.21
发行债券收到的现金------239,040.00239,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,236.901,142.3575.31254,956.87254,531.21
偿还债务支付的现金2,204.592,204.59251.125,605.285,415.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,122.7523,885.28558.0035,244.7535,013.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144.00----98.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------157.13157.13
筹资活动现金流出小计26,327.3426,089.87809.1341,007.1640,586.48
筹资活动产生的现金流量净额-25,090.43-24,947.52-733.82213,949.71213,944.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.41-23.83205.00-677.41-867.99
五、现金及现金等价物净增加额-2,043.252,269.103,905.6272,629.3483,339.32
加:期初现金及现金等价物余额191,710.93191,710.93191,710.93119,081.59119,081.59
六、期末现金及现金等价物余额189,667.68193,980.03195,616.55191,710.93202,420.91
附注
净利润--87,016.02--92,465.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,131.36--2,682.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,006.39--15,657.85--
无形资产摊销--1,615.23--3,029.73--
长期待摊费用摊销--86.51--38.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.21---1,554.21--
固定资产报废损失--4.10--125.47--
公允价值变动损失---2,672.71--9,775.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,550.34--8,743.67--
投资损失---69,403.22---72,107.60--
递延所得税资产减少--421.51---2,435.19--
递延所得税负债增加---109.90---116.36--
存货的减少---165.89---9,090.93--
经营性应收项目的减少---19,622.01---23,456.58--
经营性应付项目的增加---246.26--11,006.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,596.25--34,763.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,980.03--191,710.93--
现金的期初余额--191,710.93--119,081.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,269.10--72,629.34--
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