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吉林敖东(000623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,479.61 | 252,699.74 | 165,475.32 | 70,114.73 | |
收到的税费返还 | 1,105.20 | 961.38 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,298.96 | 14,024.92 | 11,971.92 | 4,241.06 | |
经营活动现金流入小计 | 368,883.77 | 267,686.04 | 177,447.24 | 74,355.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,020.60 | 66,607.41 | 49,702.69 | 17,997.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,561.23 | 37,751.45 | 27,010.10 | 15,246.79 | |
支付的各项税费 | 62,215.54 | 46,933.47 | 31,630.24 | 14,730.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,322.88 | 84,863.42 | 50,267.15 | 23,604.56 | |
经营活动现金流出小计 | 334,120.25 | 236,155.75 | 158,610.17 | 71,580.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,763.52 | 31,530.29 | 18,837.06 | 2,775.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 208,126.15 | 101,581.87 | 47,193.00 | 37,305.39 | |
取得投资收益所收到的现金 | 54,359.36 | 54,353.60 | 98.42 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,027.81 | 2,977.62 | 8.46 | 6.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,261.28 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 277,374.60 | 158,913.09 | 47,299.88 | 37,311.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,530.08 | 21,053.68 | 16,527.88 | 1,607.27 | |
投资所支付的现金 | 236,651.00 | 122,527.11 | 63,445.64 | 35,074.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,600.00 | 176,600.00 | 176,600.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 452,781.08 | 320,180.79 | 256,573.52 | 36,681.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,406.48 | -161,267.70 | -209,273.64 | 630.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,916.87 | 15,491.21 | 11,944.83 | -- | |
发行债券收到的现金 | 239,040.00 | 239,040.00 | 239,040.00 | 239,040.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 254,956.87 | 254,531.21 | 250,984.83 | 239,040.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,605.28 | 5,415.64 | 1,450.78 | 434.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,244.75 | 35,013.71 | 34,909.86 | 13.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.13 | 157.13 | 157.13 | 24.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,007.16 | 40,586.48 | 36,517.77 | 471.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,949.71 | 213,944.73 | 214,467.06 | 238,568.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -677.41 | -867.99 | -360.20 | -127.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,629.34 | 83,339.32 | 23,670.28 | 241,846.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,081.59 | 119,081.59 | 119,081.59 | 119,081.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,710.93 | 202,420.91 | 142,751.87 | 360,927.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 92,465.61 | -- | 60,768.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,682.91 | -- | 1,297.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,657.85 | -- | 7,705.07 | -- | |
无形资产摊销 | 3,029.73 | -- | 1,504.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 38.02 | -- | 14.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,554.21 | -- | -19.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 125.47 | -- | 5.07 | -- | |
公允价值变动损失 | 9,775.04 | -- | 6,880.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,743.67 | -- | 3,220.92 | -- | |
投资损失 | -72,107.60 | -- | -48,127.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,435.19 | -- | -1,276.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -116.36 | -- | -227.17 | -- | |
存货的减少 | -9,090.93 | -- | -8,350.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,456.58 | -- | -18,546.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,006.09 | -- | 13,989.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,763.52 | -- | 18,837.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 191,710.93 | -- | 142,751.87 | -- | |
现金的期初余额 | 119,081.59 | -- | 119,081.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,629.34 | -- | 23,670.28 | -- |
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