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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,637.32 | 159,227.25 | 105,464.87 | 41,630.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,724.45 | 11,447.92 | 6,466.68 | 3,031.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,361.77 | 170,675.17 | 111,931.55 | 44,662.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,365.36 | 40,585.51 | 27,049.00 | 13,315.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,180.35 | 15,389.63 | 11,113.51 | 6,193.93 | |
| 支付的各项税费 | 52,149.46 | 32,076.14 | 22,098.06 | 9,452.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,285.30 | 62,554.08 | 39,051.28 | 17,212.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,980.47 | 150,605.36 | 99,311.84 | 46,174.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,381.30 | 20,069.81 | 12,619.71 | -1,511.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430,368.01 | 408,451.62 | 274,531.31 | 163,644.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102,682.84 | 102,671.27 | 375.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.44 | 195.07 | 145.78 | 71.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 533,309.28 | 511,317.97 | 275,052.70 | 163,715.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,802.68 | 11,407.43 | 9,538.50 | 6,422.78 | |
| 投资所支付的现金 | 488,377.55 | 435,017.63 | 311,150.23 | 175,967.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 216.82 | 216.82 | 216.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,397.05 | 446,641.88 | 320,905.55 | 182,390.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,912.24 | 64,676.09 | -45,852.85 | -18,674.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,208.81 | 100,764.49 | 60,764.49 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,003.50 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,212.32 | 105,768.08 | 60,768.08 | 60,003.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,541.54 | 200,644.00 | 70,644.00 | 70,402.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,511.43 | 28,782.12 | 28,069.58 | 1,081.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,999.91 | 49,999.91 | 49,999.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,052.88 | 279,426.03 | 148,713.49 | 71,483.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,840.56 | -173,657.95 | -87,945.41 | -11,479.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.92 | 87.81 | 202.56 | -42.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,038.11 | -88,824.24 | -120,976.00 | -31,709.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,988.49 | 184,988.49 | 184,988.49 | 184,988.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,950.38 | 96,164.25 | 64,012.49 | 153,279.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,584.14 | -- | 84,009.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,413.74 | -- | 1,025.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,213.15 | -- | 6,211.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,878.48 | -- | 1,411.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.63 | -- | 25.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 264.53 | -- | -5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 728.85 | -- | 1,476.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,763.45 | -- | 2,035.76 | -- | |
| 投资损失 | -131,520.30 | -- | -65,209.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.19 | -- | -148.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.30 | -- | -147.20 | -- | |
| 存货的减少 | -7,659.68 | -- | -4,705.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,961.00 | -- | -20,980.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,213.79 | -- | 7,620.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,381.30 | -- | 12,619.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,950.38 | -- | 64,012.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 184,988.49 | -- | 184,988.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,038.11 | -- | -120,976.00 | -- | |
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