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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,532.14 | 177,897.84 | 116,439.58 | 37,692.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,961.38 | 3,706.80 | 2,931.04 | 593.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,518.77 | 10,155.63 | 6,755.75 | 1,974.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,012.29 | 191,760.28 | 126,126.37 | 40,259.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,262.18 | 88,362.74 | 54,741.46 | 20,282.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,528.27 | 29,430.16 | 22,165.91 | 8,729.14 | |
| 支付的各项税费 | 24,554.47 | 17,916.65 | 11,873.35 | 4,686.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,281.69 | 51,546.59 | 33,641.51 | 17,098.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,626.61 | 187,256.14 | 122,422.24 | 50,797.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,385.68 | 4,504.13 | 3,704.13 | -10,537.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 661,360.53 | 355,240.06 | 122,189.43 | 65,509.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82,875.22 | 73,735.25 | 771.92 | 93.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.49 | 273.97 | 157.81 | 53.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,400.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 814,944.24 | 498,649.28 | 192,519.15 | 65,656.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,096.68 | 17,846.56 | 12,510.61 | 6,261.07 | |
| 投资所支付的现金 | 764,155.48 | 408,094.55 | 131,282.72 | 65,512.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 213.30 | 213.30 | 213.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,800.00 | 78,800.00 | 78,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 870,265.46 | 504,954.41 | 222,806.62 | 71,773.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,321.22 | -6,305.13 | -30,287.47 | -6,116.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,968.00 | 10,668.00 | 10,668.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,968.00 | 10,668.00 | 10,668.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,197.56 | 54,141.13 | 43,359.69 | 30,004.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,165.56 | 64,809.13 | 54,027.69 | 30,004.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,492.90 | 33,831.42 | 31,327.02 | 20,582.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,776.32 | 37,269.95 | 36,794.20 | 2,265.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,003.69 | 15,003.13 | 4,938.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,272.92 | 86,104.50 | 73,059.32 | 22,848.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,107.36 | -21,295.37 | -19,031.63 | 7,156.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -411.80 | -458.27 | -240.25 | 41.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,454.69 | -23,554.64 | -45,855.22 | -9,455.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,273.10 | 174,273.10 | 174,273.10 | 174,273.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,818.41 | 150,718.45 | 128,417.88 | 164,817.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,084.68 | -- | 49,017.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,628.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,886.40 | -- | 8,514.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,771.83 | -- | 1,429.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.93 | -- | 255.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -315.97 | -- | -402.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.32 | -- | 24.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63,265.83 | -- | 44,855.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,530.81 | -- | 7,090.43 | -- | |
| 投资损失 | -163,748.59 | -- | -77,858.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,882.01 | -- | -10,088.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 551.79 | -- | -225.08 | -- | |
| 存货的减少 | -30,122.51 | -- | -15,481.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,901.04 | -- | -17,673.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,357.78 | -- | 11,691.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -61,090.77 | -- | -716.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,385.68 | -- | 3,704.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,818.41 | -- | 128,417.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,273.10 | -- | 174,273.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,454.69 | -- | -45,855.22 | -- | |
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