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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,273.10 | 165,041.63 | 148,115.99 | 223,005.49 | |
| 交易性金融资产 | 218,865.33 | 255,552.40 | 222,244.07 | 128,210.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,460.20 | 90,650.01 | 83,309.27 | 106,090.36 | |
| 应收票据 | -- | 24,119.57 | 15,923.53 | 40,482.64 | |
| 应收账款 | 61,460.20 | 66,530.45 | 67,385.74 | 65,607.72 | |
| 应收款项融资 | 34,970.56 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,250.01 | 4,816.84 | 4,312.69 | 4,181.82 | |
| 其他应收款(合计) | 6,853.34 | 8,365.02 | 69,533.01 | 9,681.74 | |
| 应收利息 | 1,156.07 | 746.96 | 339.12 | 1,543.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | 61,933.11 | -- | |
| 其他应收款 | 5,697.26 | -- | 7,260.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,187.85 | 62,625.32 | 61,303.62 | 58,378.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,724.75 | 72,928.08 | 73,013.41 | 75,594.67 | |
| 流动资产合计 | 632,585.13 | 659,979.29 | 661,832.06 | 605,143.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,910,838.16 | 1,869,109.51 | 1,817,616.05 | 1,819,517.12 | |
| 投资性房地产 | 2,879.59 | 2,847.43 | 2,860.76 | 2,895.17 | |
| 在建工程(合计) | 17,931.98 | 13,487.27 | 11,584.81 | 13,269.29 | |
| 在建工程 | 17,931.98 | -- | 11,584.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 204,740.94 | 202,291.24 | 206,240.77 | 206,462.06 | |
| 固定资产净额 | 204,740.94 | -- | 206,240.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 910.19 | 978.04 | 1,002.39 | 1,056.99 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,985.70 | 5,310.88 | 5,212.55 | 5,401.77 | |
| 无形资产 | 35,961.04 | 36,692.06 | 33,552.11 | 34,096.56 | |
| 开发支出 | 17,180.37 | 13,564.95 | 12,794.83 | 11,689.16 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,622.00 | 1,375.53 | 1,437.08 | 1,526.58 | |
| 递延所得税资产 | 16,427.12 | 10,533.15 | 13,905.13 | 13,464.19 | |
| 其他非流动资产 | 6,773.50 | 12,072.65 | 11,033.24 | 7,803.43 | |
| 非流动资产合计 | 2,274,154.81 | 2,218,643.14 | 2,166,716.48 | 2,164,031.68 | |
| 资产总计 | 2,906,739.94 | 2,878,622.43 | 2,828,548.54 | 2,769,175.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,551.77 | 35,602.79 | 37,384.63 | 37,433.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,822.30 | 25,498.89 | 27,056.43 | 26,665.27 | |
| 应付票据 | 1,781.75 | 1,604.30 | 1,099.71 | 809.61 | |
| 应付账款 | 22,040.55 | 23,894.59 | 25,956.73 | 25,855.67 | |
| 预收款项 | 3,676.04 | 150.70 | 263.60 | 148.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,451.07 | 3,920.45 | 4,266.18 | 6,648.78 | |
| 应交税费 | 3,150.51 | 3,067.66 | 2,874.49 | 1,892.88 | |
| 其他应付款(合计) | 66,314.29 | 60,966.54 | 87,257.49 | 64,495.63 | |
| 应付利息 | 1,551.19 | 1,065.78 | 580.38 | 100.25 | |
| 应付股利 | 0.52 | 0.52 | 22,777.00 | 0.52 | |
| 其他应付款 | 64,762.58 | -- | 63,900.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,541.07 | 2,209.31 | 2,250.98 | 2,270.53 | |
| 其他流动负债 | 228.88 | 295.70 | 280.75 | 335.87 | |
| 流动负债合计 | 145,571.59 | 134,189.79 | 163,965.51 | 142,481.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 221,148.30 | 218,543.62 | 215,940.66 | 213,369.60 | |
| 租赁负债 | 2,338.46 | 2,171.84 | 2,227.63 | 2,966.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,420.55 | 5,280.29 | 1,389.97 | 1,054.90 | |
| 长期递延收益 | 31,386.08 | 30,467.29 | 32,435.69 | 32,216.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 257,293.39 | 256,513.04 | 252,043.95 | 249,658.28 | |
| 负债合计 | 402,864.98 | 390,702.83 | 416,009.47 | 392,140.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,304.62 | 116,304.60 | 116,304.49 | 116,304.17 | |
| 资本公积 | 398,014.42 | 397,392.82 | 397,390.36 | 396,902.10 | |
| 减：库存股 | 40,003.29 | 40,003.29 | 40,003.29 | 40,003.29 | |
| 其他综合收益 | 31,305.86 | 24,407.87 | 21,844.94 | 20,501.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 216,971.65 | 196,851.12 | 196,851.12 | 196,851.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,707,350.25 | 1,718,676.74 | 1,645,649.08 | 1,611,341.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,485,948.86 | 2,469,635.31 | 2,394,042.68 | 2,357,904.71 | |
| 少数股东权益 | 17,926.09 | 18,284.29 | 18,496.40 | 19,130.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,503,874.96 | 2,487,919.60 | 2,412,539.08 | 2,377,034.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,906,739.94 | 2,878,622.43 | 2,828,548.54 | 2,769,175.12 | |
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