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| 高新发展(000628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,194.54 | 107,862.66 | 76,065.60 | 44,857.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,811.01 | 32,373.33 | 29,872.15 | 17,844.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,005.55 | 140,235.99 | 105,937.75 | 62,702.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,790.55 | 83,805.61 | 60,235.69 | 39,565.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,780.04 | 6,688.80 | 4,780.83 | 3,044.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,204.67 | 6,399.66 | 4,771.46 | 2,474.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,767.01 | 47,473.58 | 20,095.75 | 11,879.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,542.26 | 144,367.65 | 89,883.72 | 56,964.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,463.30 | -4,131.66 | 16,054.03 | 5,737.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,230.00 | -- | 1,230.00 | 1,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.50 | 16.50 | 16.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.92 | 89.88 | 8.85 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,230.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,545.42 | 1,336.38 | 1,255.35 | 1,232.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,191.47 | 2,805.27 | 2,587.02 | 2,117.85 | |
| 投资所支付的现金 | 393.09 | 393.09 | 393.09 | 345.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,584.57 | 3,198.36 | 2,980.11 | 2,463.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,039.14 | -1,861.98 | -1,724.76 | -1,230.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,418.00 | 13,418.00 | 13,418.00 | 4,918.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 7,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,118.00 | 24,118.00 | 24,118.00 | 12,618.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,530.77 | 15,635.02 | 8,671.34 | 1,109.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,636.01 | 1,950.92 | 1,292.53 | 670.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,556.95 | 4,833.42 | 4,746.62 | 7,714.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,723.72 | 22,419.36 | 14,710.49 | 9,494.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,605.72 | 1,698.64 | 9,407.51 | 3,123.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,181.57 | -4,295.00 | 23,736.78 | 7,630.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,326.42 | 80,326.42 | 80,326.42 | 80,326.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,144.85 | 76,031.43 | 104,063.21 | 87,957.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,840.01 | -- | -291.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -761.25 | -- | 98.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,096.01 | -- | 1,079.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.78 | -- | 123.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.49 | -- | 44.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.39 | -- | 5.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,765.53 | -- | 1,977.57 | -- | |
| 投资损失 | -725.67 | -- | -16.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.67 | -- | 155.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,737.17 | -- | 18,669.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,187.74 | -- | 867.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,339.37 | -- | -6,658.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,463.30 | -- | 16,054.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,144.85 | -- | 104,063.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,326.42 | -- | 80,326.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,181.57 | -- | 23,736.78 | -- | |
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