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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,739.81 | 510,394.38 | 322,920.73 | 108,921.75 | |
| 收到的税费返还 | 258.35 | 183.13 | 180.97 | 86.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,511.99 | 174,181.14 | 152,891.12 | 170,288.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 929,510.15 | 684,758.65 | 475,992.82 | 279,297.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,667.72 | 579,421.39 | 366,155.38 | 115,768.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,121.99 | 10,165.61 | 7,038.30 | 4,182.81 | |
| 支付的各项税费 | 16,849.19 | 12,484.29 | 6,090.70 | 2,704.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,890.79 | 142,349.02 | 49,088.63 | 109,620.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 884,529.69 | 744,420.32 | 428,373.00 | 232,276.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,980.46 | -59,661.67 | 47,619.82 | 47,020.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,998.62 | 1,539.58 | 1,539.58 | 1,139.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,238.07 | 8,834.78 | 7,652.73 | 7,500.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 548.60 | 27,042.17 | 27,042.17 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,904.33 | 15,518.05 | 15,518.05 | 15,518.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,689.62 | 52,934.58 | 51,752.53 | 24,183.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,186.52 | 36,082.44 | 26,367.05 | 13,588.53 | |
| 投资所支付的现金 | 36,300.00 | 4,502.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,893.34 | 26,893.18 | 26,893.18 | 23,695.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,379.87 | 67,478.32 | 53,262.94 | 37,286.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,690.25 | -14,543.74 | -1,510.41 | -13,103.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 608,854.20 | 551,864.20 | 273,164.20 | 131,164.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 635,954.20 | 551,964.20 | 273,164.20 | 131,164.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 534,317.78 | 389,484.28 | 281,253.95 | 113,185.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,443.52 | 43,303.57 | 23,488.78 | 10,177.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,112.09 | 117.31 | 117.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,132.53 | 555.00 | 60.00 | 53.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,893.83 | 433,342.84 | 304,802.73 | 123,415.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,060.37 | 118,621.36 | -31,638.53 | 7,748.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.23 | 9.31 | -6.20 | 0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,642.20 | 44,425.25 | 14,464.68 | 41,666.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,970.15 | 116,970.15 | 116,970.15 | 116,970.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,327.95 | 161,395.40 | 131,434.83 | 158,636.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,551.67 | -- | -14,949.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 807.10 | -- | 521.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,569.92 | -- | 2,787.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,217.35 | -- | 1,490.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,036.79 | -- | 236.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,687.53 | -- | 27,431.18 | -- | |
| 投资损失 | -7,148.46 | -- | -4,487.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,048.46 | -- | 4.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -163,875.48 | -- | -70,963.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,062.30 | -- | -23,839.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 209,433.98 | -- | 129,388.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,710.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,980.46 | -- | 47,619.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,327.95 | -- | 131,434.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,970.15 | -- | 116,970.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,642.20 | -- | 14,464.68 | -- | |
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