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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,777.26 | 90,391.56 | 52,970.59 | 24,931.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.71 | 0.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,476.87 | 11,030.55 | 3,559.94 | 2,973.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,254.14 | 101,422.82 | 56,531.25 | 27,904.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,968.40 | 19,600.33 | 10,763.99 | 4,802.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,919.94 | 13,450.52 | 9,575.78 | 4,649.80 | |
| 支付的各项税费 | 19,886.71 | 14,318.77 | 9,225.16 | 4,073.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,560.94 | 45,019.45 | 26,827.66 | 16,508.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,335.99 | 92,389.06 | 56,392.59 | 30,033.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,918.15 | 9,033.76 | 138.66 | -2,129.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.36 | 12.36 | 9.00 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83.90 | 12.36 | 9.00 | 4.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,048.52 | 17,291.64 | 9,471.66 | 3,132.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,229.29 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,277.82 | 18,191.64 | 9,471.66 | 3,132.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,193.92 | -18,179.28 | -9,462.65 | -3,127.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,550.00 | 17,550.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,550.00 | 17,550.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,068.00 | 12,048.31 | 8,011.18 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,223.45 | 2,810.29 | 2,513.04 | 161.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,291.45 | 14,858.59 | 10,524.22 | 761.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,258.55 | 2,691.41 | 475.78 | -761.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,017.22 | -6,454.11 | -8,848.21 | -6,018.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,453.03 | 28,453.03 | 28,453.03 | 28,453.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,435.81 | 21,998.92 | 19,604.82 | 22,434.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,485.19 | -- | 4,227.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,743.93 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.57 | -- | 1,512.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,812.03 | -- | 1,455.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,825.72 | -- | 868.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | 4,248.54 | -- | 3,876.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.76 | -- | -29.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 642.55 | -- | 263.15 | -- | |
| 投资损失 | 43.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 494.69 | -- | 916.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,722.28 | -- | -18,340.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,139.81 | -- | 2,645.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,918.15 | -- | 138.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,435.81 | -- | 19,604.82 | 22,434.69 | |
| 现金的期初余额 | 28,453.03 | -- | 28,453.03 | 28,453.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,017.22 | -- | -8,848.21 | -6,018.35 | |
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