经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,860.75413,801.93271,166.63160,973.70
收到的税费返还760.09514.82344.41169.35
收到的其他与经营活动有关的现金18,000.5727,816.3910,226.1832,938.24
经营活动现金流入小计780,323.93746,844.96452,166.42272,088.97
购买商品、接受劳务支付的现金296,495.18364,253.07240,781.64156,735.35
支付给职工以及为职工支付的现金128,584.5089,738.9856,665.1227,139.99
支付的各项税费105,247.1471,351.6353,335.3821,072.81
支付的其他与经营活动有关的现金70,748.9356,190.2832,236.6225,714.27
经营活动现金流出小计601,158.43581,600.30383,063.79230,686.68
经营活动产生的现金流量净额179,165.51165,244.6669,102.6341,402.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,199.1456,148.7550,991.8923,430.09
取得投资收益所收到的现金697.463,959.313,796.753,183.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,651.453,902.283,848.033,800.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,108.684,108.684,108.684,120.00
收到的其他与投资活动有关的现金--254.00200.00--
投资活动现金流入小计93,656.7368,373.0262,945.3534,533.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,594.6015,366.4610,660.304,864.19
投资所支付的现金92,034.3865,631.6960,155.3440,621.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额852.82------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计115,481.7980,998.1570,815.6545,485.70
投资活动产生的现金流量净额-21,825.07-12,625.13-7,870.29-10,952.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83,105.97------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,175.00------
取得借款收到的现金236,545.69198,141.74141,597.3496,320.16
发行债券收到的现金119,640.00119,640.00119,640.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,373.24------
筹资活动现金流入小计441,664.89317,781.74261,237.3496,320.16
偿还债务支付的现金310,415.03264,188.72223,604.1372,474.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,110.1910,791.295,868.783,419.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润501.79------
支付其他与筹资活动有关的现金8,508.832,614.961,743.31871.65
筹资活动现金流出小计334,034.05277,594.97231,216.2276,765.33
筹资活动产生的现金流量净额107,630.8440,186.7730,021.1219,554.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.9413.9611.540.15
五、现金及现金等价物净增加额264,884.34192,820.2591,264.9950,005.01
加:期初现金及现金等价物余额380,785.06380,785.06380,785.06398,819.00
六、期末现金及现金等价物余额645,669.40573,605.31472,050.05448,824.01
附注
净利润138,212.77--69,616.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,844.82---59.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,090.78--5,989.80--
无形资产摊销2,086.19--782.61--
长期待摊费用摊销1,407.08--561.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,178.18---2,748.15--
固定资产报废损失----5.19--
公允价值变动损失-4,378.34---4,787.43--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,453.06--7,201.90--
投资损失-7,312.81---7,486.67--
递延所得税资产减少-10,528.55--2,050.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,861.52--10,805.86--
经营性应收项目的减少11,554.76--9,728.46--
经营性应付项目的增加10,366.36---22,556.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他686.06------
经营活动产生现金流量净额179,165.51--69,102.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额645,669.40--472,050.05--
现金的期初余额380,785.06--380,785.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额264,884.34--91,264.99--
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