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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,860.75 | 413,801.93 | 271,166.63 | 160,973.70 | |
| 收到的税费返还 | 760.09 | 514.82 | 344.41 | 169.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,000.57 | 27,816.39 | 10,226.18 | 32,938.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 780,323.93 | 746,844.96 | 452,166.42 | 272,088.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,495.18 | 364,253.07 | 240,781.64 | 156,735.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,584.50 | 89,738.98 | 56,665.12 | 27,139.99 | |
| 支付的各项税费 | 105,247.14 | 71,351.63 | 53,335.38 | 21,072.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,748.93 | 56,190.28 | 32,236.62 | 25,714.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,158.43 | 581,600.30 | 383,063.79 | 230,686.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,165.51 | 165,244.66 | 69,102.63 | 41,402.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,199.14 | 56,148.75 | 50,991.89 | 23,430.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.46 | 3,959.31 | 3,796.75 | 3,183.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,651.45 | 3,902.28 | 3,848.03 | 3,800.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,108.68 | 4,108.68 | 4,108.68 | 4,120.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 254.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,656.73 | 68,373.02 | 62,945.35 | 34,533.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,594.60 | 15,366.46 | 10,660.30 | 4,864.19 | |
| 投资所支付的现金 | 92,034.38 | 65,631.69 | 60,155.34 | 40,621.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 852.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,481.79 | 80,998.15 | 70,815.65 | 45,485.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,825.07 | -12,625.13 | -7,870.29 | -10,952.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,105.97 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,545.69 | 198,141.74 | 141,597.34 | 96,320.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,640.00 | 119,640.00 | 119,640.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,373.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,664.89 | 317,781.74 | 261,237.34 | 96,320.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,415.03 | 264,188.72 | 223,604.13 | 72,474.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,110.19 | 10,791.29 | 5,868.78 | 3,419.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 501.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,508.83 | 2,614.96 | 1,743.31 | 871.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,034.05 | 277,594.97 | 231,216.22 | 76,765.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,630.84 | 40,186.77 | 30,021.12 | 19,554.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.94 | 13.96 | 11.54 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 264,884.34 | 192,820.25 | 91,264.99 | 50,005.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,785.06 | 380,785.06 | 380,785.06 | 398,819.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 645,669.40 | 573,605.31 | 472,050.05 | 448,824.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,212.77 | -- | 69,616.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,844.82 | -- | -59.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,090.78 | -- | 5,989.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,086.19 | -- | 782.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,407.08 | -- | 561.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,178.18 | -- | -2,748.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,378.34 | -- | -4,787.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,453.06 | -- | 7,201.90 | -- | |
| 投资损失 | -7,312.81 | -- | -7,486.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,528.55 | -- | 2,050.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,861.52 | -- | 10,805.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,554.76 | -- | 9,728.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,366.36 | -- | -22,556.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 686.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,165.51 | -- | 69,102.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 645,669.40 | -- | 472,050.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 380,785.06 | -- | 380,785.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 264,884.34 | -- | 91,264.99 | -- | |
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