经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,334.4591,440.77
收到的税费返还867.89238.48
收到的其他与经营活动有关的现金209,369.7968,924.45
经营活动现金流入小计314,440.3465,912.17
购买商品、接受劳务支付的现金104,175.8351,857.01
支付给职工以及为职工支付的现金189,476.93118,992.87
支付的各项税费113,733.0063,285.33
支付的其他与经营活动有关的现金195,167.1372,682.05
经营活动现金流出小计609,458.61374,135.13
经营活动产生的现金流量净额-295,018.27-308,222.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,112.003,112.00
取得投资收益所收到的现金10,918.71719.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.5523.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额582.86582.86
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计23,650.124,438.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,138.183,714.82
投资所支付的现金2,410.441,930.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,548.625,645.26
投资活动产生的现金流量净额15,101.50-1,206.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.78--
取得借款收到的现金241,031.4687,024.48
发行债券收到的现金56,433.71--
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计297,467.9587,024.48
偿还债务支付的现金436,929.4978,847.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,749.515,820.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金79,312.3224.47
筹资活动现金流出小计563,991.3284,691.75
筹资活动产生的现金流量净额-266,523.372,332.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响809.44-3,501.79
五、现金及现金等价物净增加额-545,630.71-310,598.77
加:期初现金及现金等价物余额1,230,190.451,230,190.95
六、期末现金及现金等价物余额684,559.74919,592.18
附注
净利润89,158.08--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,686.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,887.76--
无形资产摊销1,479.53--
长期待摊费用摊销1,392.72--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.97--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用24,580.31--
投资损失-22,839.93--
递延所得税资产减少2,178.47--
递延所得税负债增加1,653.31--
存货的减少-503.71--
经营性应收项目的减少124,683.95--
经营性应付项目的增加-524,416.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-295,018.27--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额684,559.74--
现金的期初余额1,230,190.45--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-545,630.71--
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