经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,427.30218,397.53140,334.4591,440.77
收到的税费返还1,584.191,147.39867.89238.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,178,590.22644,370.63209,369.7968,924.45
经营活动现金流入小计2,240,744.79897,373.20314,440.3465,912.17
购买商品、接受劳务支付的现金205,158.66156,996.46104,175.8351,857.01
支付给职工以及为职工支付的现金331,832.56261,995.00189,476.93118,992.87
支付的各项税费216,820.06159,110.13113,733.0063,285.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,138,382.18648,624.80195,167.1372,682.05
经营活动现金流出小计2,239,129.671,296,312.43609,458.61374,135.13
经营活动产生的现金流量净额1,615.13-398,939.23-295,018.27-308,222.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,112.0013,202.3312,112.003,112.00
取得投资收益所收到的现金11,705.9912,982.4610,918.71719.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额318.86235.6036.5523.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额591.31582.86582.86582.86
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,728.1527,003.2523,650.124,438.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,225.3610,092.226,138.183,714.82
投资所支付的现金5,029.124,800.442,410.441,930.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,254.4814,892.668,548.625,645.26
投资活动产生的现金流量净额3,473.6712,110.5815,101.50-1,206.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,080.003,002.782.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,080.003,002.782.78--
取得借款收到的现金348,410.92260,414.38241,031.4687,024.48
发行债券收到的现金102,161.6056,433.7156,433.71--
收到其他与筹资活动有关的现金1,650.00------
筹资活动现金流入小计459,302.52319,850.87297,467.9587,024.48
偿还债务支付的现金521,191.17453,342.10436,929.4978,847.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,313.4260,517.9847,749.515,820.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,219.69------
支付其他与筹资活动有关的现金86,145.5383,192.3179,312.3224.47
筹资活动现金流出小计679,650.12597,052.40563,991.3284,691.75
筹资活动产生的现金流量净额-220,347.60-277,201.52-266,523.372,332.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,152.946,670.51809.44-3,501.79
五、现金及现金等价物净增加额-187,105.86-657,359.66-545,630.71-310,598.77
加:期初现金及现金等价物余额1,230,190.451,230,190.951,230,190.451,230,190.95
六、期末现金及现金等价物余额1,043,084.59572,831.29684,559.74919,592.18
附注
净利润160,741.32--89,158.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,860.70--1,686.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,199.73--5,887.76--
无形资产摊销3,187.47--1,479.53--
长期待摊费用摊销3,449.38--1,392.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.04--41.97--
固定资产报废损失325.42------
公允价值变动损失9.91------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,509.96--24,580.31--
投资损失-30,588.62---22,839.93--
递延所得税资产减少15,873.35--2,178.47--
递延所得税负债增加467.66--1,653.31--
存货的减少12,019.38---503.71--
经营性应收项目的减少165,287.18--124,683.95--
经营性应付项目的增加-386,623.67---524,416.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,615.13---295,018.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,043,084.59--684,559.74--
现金的期初余额1,230,190.45--1,230,190.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-187,105.86---545,630.71--
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