经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,671.86272,374.23175,653.6768,725.24
收到的税费返还989.331,782.421,098.47675.60
收到的其他与经营活动有关的现金154,073.96207,675.56124,443.6032,697.20
经营活动现金流入小计1,269,106.73754,068.58418,019.2871,292.09
购买商品、接受劳务支付的现金210,699.02167,217.94103,417.1451,469.60
支付给职工以及为职工支付的现金289,046.37211,044.83148,454.7884,961.33
支付的各项税费131,901.08104,433.0387,352.5537,384.28
支付的其他与经营活动有关的现金149,171.05202,598.35107,812.2252,259.41
经营活动现金流出小计1,228,451.65950,096.85449,088.97237,499.59
经营活动产生的现金流量净额40,655.07-196,028.27-31,069.69-166,207.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,717.7411,196.00196.00--
取得投资收益所收到的现金14,308.6411,535.166,799.171,697.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,121.981,779.731,637.031,044.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,000.00------
投资活动现金流入小计61,148.3724,510.888,632.202,742.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,802.766,786.553,998.112,538.28
投资所支付的现金116,065.1478,313.7581,169.7580,421.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,384.11------
投资活动现金流出小计135,252.0185,100.3085,167.8682,960.03
投资活动产生的现金流量净额-74,103.64-60,589.42-76,535.66-80,217.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,850.473,615.382,388.001,388.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,850.473,615.382,388.001,388.00
取得借款收到的现金465,172.33226,003.76193,197.15121,776.74
发行债券收到的现金331,560.00533,890.00431,560.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,429.17--6,691.537,249.79
筹资活动现金流入小计830,011.97763,509.14633,836.68230,414.54
偿还债务支付的现金395,411.37324,067.68189,638.22143,570.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,301.1741,544.2831,886.953,051.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润314.27------
支付其他与筹资活动有关的现金6,168.801,177.62682.392,690.70
筹资活动现金流出小计465,881.34366,789.59222,207.56149,312.74
筹资活动产生的现金流量净额364,130.62396,719.56411,629.1381,101.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,342.73-113.68571.34-0.07
五、现金及现金等价物净增加额340,024.79139,988.20304,595.12-165,323.11
加:期初现金及现金等价物余额838,010.96838,010.96838,010.96838,010.96
六、期末现金及现金等价物余额1,178,035.74977,999.161,142,606.08672,687.85
附注
净利润220,117.43--91,610.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,315.37---1,442.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,971.70--9,808.41--
无形资产摊销3,321.05--1,544.65--
长期待摊费用摊销4,971.49--2,652.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,080.46---973.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,759.83--16,127.11--
投资损失-35,463.39---14,373.59--
递延所得税资产减少-10,669.86--4,802.71--
递延所得税负债增加3,203.35---320.13--
存货的减少5,042.21--2,117.90--
经营性应收项目的减少-207,768.63---19,304.61--
经营性应付项目的增加-36,519.68---123,319.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他12,454.66------
经营活动产生现金流量净额40,655.07---31,069.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,178,035.74--1,142,606.08--
现金的期初余额838,010.96--838,010.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额340,024.79--304,595.12--
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