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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,671.86 | 272,374.23 | 175,653.67 | 68,725.24 | |
| 收到的税费返还 | 989.33 | 1,782.42 | 1,098.47 | 675.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,073.96 | 207,675.56 | 124,443.60 | 32,697.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,106.73 | 754,068.58 | 418,019.28 | 71,292.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,699.02 | 167,217.94 | 103,417.14 | 51,469.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,046.37 | 211,044.83 | 148,454.78 | 84,961.33 | |
| 支付的各项税费 | 131,901.08 | 104,433.03 | 87,352.55 | 37,384.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,171.05 | 202,598.35 | 107,812.22 | 52,259.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,228,451.65 | 950,096.85 | 449,088.97 | 237,499.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,655.07 | -196,028.27 | -31,069.69 | -166,207.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,717.74 | 11,196.00 | 196.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,308.64 | 11,535.16 | 6,799.17 | 1,697.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,121.98 | 1,779.73 | 1,637.03 | 1,044.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,148.37 | 24,510.88 | 8,632.20 | 2,742.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,802.76 | 6,786.55 | 3,998.11 | 2,538.28 | |
| 投资所支付的现金 | 116,065.14 | 78,313.75 | 81,169.75 | 80,421.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,384.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,252.01 | 85,100.30 | 85,167.86 | 82,960.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,103.64 | -60,589.42 | -76,535.66 | -80,217.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,850.47 | 3,615.38 | 2,388.00 | 1,388.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,850.47 | 3,615.38 | 2,388.00 | 1,388.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 465,172.33 | 226,003.76 | 193,197.15 | 121,776.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 331,560.00 | 533,890.00 | 431,560.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,429.17 | -- | 6,691.53 | 7,249.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,011.97 | 763,509.14 | 633,836.68 | 230,414.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,411.37 | 324,067.68 | 189,638.22 | 143,570.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,301.17 | 41,544.28 | 31,886.95 | 3,051.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 314.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,168.80 | 1,177.62 | 682.39 | 2,690.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,881.34 | 366,789.59 | 222,207.56 | 149,312.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,130.62 | 396,719.56 | 411,629.13 | 81,101.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,342.73 | -113.68 | 571.34 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,024.79 | 139,988.20 | 304,595.12 | -165,323.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 838,010.96 | 838,010.96 | 838,010.96 | 838,010.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,035.74 | 977,999.16 | 1,142,606.08 | 672,687.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 220,117.43 | -- | 91,610.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,315.37 | -- | -1,442.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,971.70 | -- | 9,808.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,321.05 | -- | 1,544.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,971.49 | -- | 2,652.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,080.46 | -- | -973.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,759.83 | -- | 16,127.11 | -- | |
| 投资损失 | -35,463.39 | -- | -14,373.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,669.86 | -- | 4,802.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,203.35 | -- | -320.13 | -- | |
| 存货的减少 | 5,042.21 | -- | 2,117.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -207,768.63 | -- | -19,304.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,519.68 | -- | -123,319.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,454.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,655.07 | -- | -31,069.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,178,035.74 | -- | 1,142,606.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 838,010.96 | -- | 838,010.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 340,024.79 | -- | 304,595.12 | -- | |
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