经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,053.85264,706.90119,885.19736,350.53441,968.75
收到的税费返还1,733.791,089.75582.992,472.291,526.24
收到的其他与经营活动有关的现金42,058.04350,619.7448,413.82244,577.75183,415.75
经营活动现金流入小计753,463.62675,170.92113,350.641,797,291.481,086,568.73
购买商品、接受劳务支付的现金443,179.22298,634.64139,857.71508,489.03382,942.30
支付给职工以及为职工支付的现金285,245.79216,642.00123,769.47377,146.96308,916.23
支付的各项税费150,139.73115,439.2377,149.10239,936.14192,109.24
支付的其他与经营活动有关的现金148,827.6471,747.3023,010.84814,241.99106,743.86
经营活动现金流出小计1,138,924.071,084,562.69391,514.431,895,884.901,778,705.22
经营活动产生的现金流量净额-385,460.45-409,391.77-278,163.79-98,593.42-692,136.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金303.00200.00200.00306.00--
取得投资收益所收到的现金9,867.499,867.493,536.0025,788.2417,395.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额191.3846.4914.726,958.456,840.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,361.8710,113.973,750.7233,052.6824,236.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,220.384,127.012,006.6213,255.177,605.85
投资所支付的现金------625.00845.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------767.86--
投资活动现金流出小计6,220.384,127.012,006.6214,648.038,451.10
投资活动产生的现金流量净额4,141.485,986.961,744.1018,404.6515,785.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00--
取得借款收到的现金646,904.63534,814.91281,399.55449,990.50487,205.90
发行债券收到的现金------63,903.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------35,000.0035,417.51
筹资活动现金流入小计646,904.63534,814.91281,399.55549,793.50522,623.41
偿还债务支付的现金626,809.01528,310.44281,372.39577,896.83494,218.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,395.7718,692.185,821.3177,438.6863,987.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------25,539.83--
支付其他与筹资活动有关的现金68,859.6651,298.3535,294.7786,797.4874,704.15
筹资活动现金流出小计725,064.43598,300.97322,488.47742,132.98632,910.74
筹资活动产生的现金流量净额-78,159.80-63,486.06-41,088.92-192,339.48-110,287.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,261.2112,945.70-263.62-5,899.55-3,943.07
五、现金及现金等价物净增加额-438,217.57-453,945.17-317,772.23-278,427.80-790,581.39
加:期初现金及现金等价物余额793,868.18793,868.18793,868.181,072,295.971,072,295.97
六、期末现金及现金等价物余额355,650.61339,923.01476,095.95793,868.18281,714.58
附注
净利润--71,845.20--155,539.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,487.18--5,442.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,283.28--10,823.66--
无形资产摊销--1,832.98--3,936.22--
长期待摊费用摊销--1,393.86--3,301.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.95--3.04--
固定资产报废损失------575.58--
公允价值变动损失------223.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,727.17--40,472.97--
投资损失--23,032.99---31,574.20--
递延所得税资产减少--1,709.68---10,990.07--
递延所得税负债增加---92.86---130.67--
存货的减少---102,278.77---41,895.81--
经营性应收项目的减少---56,611.56---500,934.40--
经营性应付项目的增加---395,104.61--254,926.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---409,391.77---98,593.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--339,923.01--793,868.18--
现金的期初余额--793,868.18--1,072,295.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---453,945.17---278,427.80--
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