经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,431.36130,975.6546,112.55281,427.30218,397.53
收到的税费返还1,149.42710.25268.191,584.191,147.39
收到的其他与经营活动有关的现金949,419.78424,798.03129,281.931,178,590.22644,370.63
经营活动现金流入小计1,431,540.08753,598.04286,859.082,240,744.79897,373.20
购买商品、接受劳务支付的现金159,679.8597,695.5537,583.74205,158.66156,996.46
支付给职工以及为职工支付的现金281,003.74203,011.58137,420.48331,832.56261,995.00
支付的各项税费188,217.21132,820.9884,238.24216,820.06159,110.13
支付的其他与经营活动有关的现金910,335.59386,189.04109,497.341,138,382.18648,624.80
经营活动现金流出小计2,265,741.631,342,454.71702,038.702,239,129.671,296,312.43
经营活动产生的现金流量净额-834,201.56-588,856.66-415,179.621,615.13-398,939.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,112.0013,202.33
取得投资收益所收到的现金3,026.792,398.262,376.0011,705.9912,982.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额425.3581.3221.87318.86235.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------591.31582.86
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,452.152,479.582,397.8725,728.1527,003.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,460.435,532.963,646.1917,225.3610,092.22
投资所支付的现金2,675.50----5,029.124,800.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,135.935,532.963,646.1922,254.4814,892.66
投资活动产生的现金流量净额-7,683.78-3,053.39-1,248.323,473.6712,110.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金501.60400.00400.007,080.003,002.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金501.60400.00400.007,080.003,002.78
取得借款收到的现金307,433.17252,431.24126,131.24348,410.92260,414.38
发行债券收到的现金------102,161.6056,433.71
收到其他与筹资活动有关的现金----270.001,650.00--
筹资活动现金流入小计307,934.77252,831.24126,801.24459,302.52319,850.87
偿还债务支付的现金234,800.95175,509.9875,972.33521,191.17453,342.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,679.1545,351.076,659.8072,313.4260,517.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------27,219.69--
支付其他与筹资活动有关的现金20,354.1120,051.40397.9986,145.5383,192.31
筹资活动现金流出小计310,834.22240,912.4683,030.12679,650.12597,052.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,899.4511,918.7843,771.11-220,347.60-277,201.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,015.152,396.182,549.9928,152.946,670.51
五、现金及现金等价物净增加额-848,799.94-577,595.09-370,106.84-187,105.86-657,359.66
加:期初现金及现金等价物余额1,043,084.591,043,084.591,043,084.591,230,190.451,230,190.95
六、期末现金及现金等价物余额194,284.65465,489.50672,977.751,043,084.59572,831.29
附注
净利润--59,524.60--160,741.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,499.30--4,860.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,840.03--12,199.73--
无形资产摊销--1,570.27--3,187.47--
长期待摊费用摊销--1,391.63--3,449.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.58---104.04--
固定资产报废损失------325.42--
公允价值变动损失------9.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,649.72--40,509.96--
投资损失---20,493.47---30,588.62--
递延所得税资产减少---2,085.92--15,873.35--
递延所得税负债增加---556.65--467.66--
存货的减少---90,825.51--12,019.38--
经营性应收项目的减少--302,594.49--165,287.18--
经营性应付项目的增加---871,016.74---386,623.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---588,856.66--1,615.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--465,489.50--1,043,084.59--
现金的期初余额--1,043,084.59--1,230,190.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---577,595.09---187,105.86--
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