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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,431.36 | 130,975.65 | 46,112.55 | 281,427.30 | 218,397.53 |
| 收到的税费返还 | 1,149.42 | 710.25 | 268.19 | 1,584.19 | 1,147.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 949,419.78 | 424,798.03 | 129,281.93 | 1,178,590.22 | 644,370.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,540.08 | 753,598.04 | 286,859.08 | 2,240,744.79 | 897,373.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,679.85 | 97,695.55 | 37,583.74 | 205,158.66 | 156,996.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,003.74 | 203,011.58 | 137,420.48 | 331,832.56 | 261,995.00 |
| 支付的各项税费 | 188,217.21 | 132,820.98 | 84,238.24 | 216,820.06 | 159,110.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 910,335.59 | 386,189.04 | 109,497.34 | 1,138,382.18 | 648,624.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,265,741.63 | 1,342,454.71 | 702,038.70 | 2,239,129.67 | 1,296,312.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -834,201.56 | -588,856.66 | -415,179.62 | 1,615.13 | -398,939.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 13,112.00 | 13,202.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,026.79 | 2,398.26 | 2,376.00 | 11,705.99 | 12,982.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.35 | 81.32 | 21.87 | 318.86 | 235.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 591.31 | 582.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,452.15 | 2,479.58 | 2,397.87 | 25,728.15 | 27,003.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,460.43 | 5,532.96 | 3,646.19 | 17,225.36 | 10,092.22 |
| 投资所支付的现金 | 2,675.50 | -- | -- | 5,029.12 | 4,800.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,135.93 | 5,532.96 | 3,646.19 | 22,254.48 | 14,892.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,683.78 | -3,053.39 | -1,248.32 | 3,473.67 | 12,110.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 501.60 | 400.00 | 400.00 | 7,080.00 | 3,002.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 501.60 | 400.00 | 400.00 | 7,080.00 | 3,002.78 |
| 取得借款收到的现金 | 307,433.17 | 252,431.24 | 126,131.24 | 348,410.92 | 260,414.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 102,161.60 | 56,433.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 270.00 | 1,650.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,934.77 | 252,831.24 | 126,801.24 | 459,302.52 | 319,850.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,800.95 | 175,509.98 | 75,972.33 | 521,191.17 | 453,342.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,679.15 | 45,351.07 | 6,659.80 | 72,313.42 | 60,517.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 27,219.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,354.11 | 20,051.40 | 397.99 | 86,145.53 | 83,192.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,834.22 | 240,912.46 | 83,030.12 | 679,650.12 | 597,052.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,899.45 | 11,918.78 | 43,771.11 | -220,347.60 | -277,201.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,015.15 | 2,396.18 | 2,549.99 | 28,152.94 | 6,670.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -848,799.94 | -577,595.09 | -370,106.84 | -187,105.86 | -657,359.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,043,084.59 | 1,043,084.59 | 1,043,084.59 | 1,230,190.45 | 1,230,190.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,284.65 | 465,489.50 | 672,977.75 | 1,043,084.59 | 572,831.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,524.60 | -- | 160,741.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,499.30 | -- | 4,860.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,840.03 | -- | 12,199.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,570.27 | -- | 3,187.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,391.63 | -- | 3,449.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.58 | -- | -104.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 325.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 9.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,649.72 | -- | 40,509.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,493.47 | -- | -30,588.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,085.92 | -- | 15,873.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -556.65 | -- | 467.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -90,825.51 | -- | 12,019.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 302,594.49 | -- | 165,287.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -871,016.74 | -- | -386,623.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -588,856.66 | -- | 1,615.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 465,489.50 | -- | 1,043,084.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,043,084.59 | -- | 1,230,190.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -577,595.09 | -- | -187,105.86 | -- |
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