经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,885.19736,350.53441,968.75289,104.99115,951.50
收到的税费返还582.992,472.291,526.24987.93360.59
收到的其他与经营活动有关的现金48,413.82244,577.75183,415.75110,518.5879,432.79
经营活动现金流入小计113,350.641,797,291.481,086,568.73656,273.59316,329.91
购买商品、接受劳务支付的现金139,857.71508,489.03382,942.30243,595.11107,202.43
支付给职工以及为职工支付的现金123,769.47377,146.96308,916.23232,439.83143,020.63
支付的各项税费77,149.10239,936.14192,109.24134,387.1861,045.28
支付的其他与经营活动有关的现金23,010.84814,241.99106,743.8653,985.4525,654.10
经营活动现金流出小计391,514.431,895,884.901,778,705.221,417,251.341,051,864.05
经营活动产生的现金流量净额-278,163.79-98,593.42-692,136.49-760,977.75-735,534.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00306.00------
取得投资收益所收到的现金3,536.0025,788.2417,395.8413,137.134,208.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.726,958.456,840.761,440.96185.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,750.7233,052.6824,236.6014,578.094,394.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,006.6213,255.177,605.855,366.911,697.17
投资所支付的现金--625.00845.25837.89245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--767.86------
投资活动现金流出小计2,006.6214,648.038,451.106,204.801,942.17
投资活动产生的现金流量净额1,744.1018,404.6515,785.508,373.292,451.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--900.00------
取得借款收到的现金281,399.55449,990.50487,205.90342,151.91162,153.93
发行债券收到的现金--63,903.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--35,000.0035,417.51--571.08
筹资活动现金流入小计281,399.55549,793.50522,623.41342,151.91162,725.01
偿还债务支付的现金281,372.39577,896.83494,218.88298,948.88155,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,821.3177,438.6863,987.7145,118.269,650.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--25,539.83------
支付其他与筹资活动有关的现金35,294.7786,797.4874,704.1574,461.22136.12
筹资活动现金流出小计322,488.47742,132.98632,910.74418,528.36165,056.90
筹资活动产生的现金流量净额-41,088.92-192,339.48-110,287.33-76,376.45-2,331.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-263.62-5,899.55-3,943.07-2,345.98-759.74
五、现金及现金等价物净增加额-317,772.23-278,427.80-790,581.39-831,326.89-736,173.79
加:期初现金及现金等价物余额793,868.181,072,295.971,072,295.971,072,295.971,072,295.97
六、期末现金及现金等价物余额476,095.95793,868.18281,714.58240,969.08336,122.18
附注
净利润--155,539.34--71,034.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,442.19---843.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,823.66--5,513.92--
无形资产摊销--3,936.22--1,619.28--
长期待摊费用摊销--3,301.05--1,348.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.04---504.01--
固定资产报废损失--575.58------
公允价值变动损失--223.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,472.97--18,796.45--
投资损失---31,574.20---14,342.73--
递延所得税资产减少---10,990.07---36.76--
递延所得税负债增加---130.67--158.55--
存货的减少---41,895.81---83,560.93--
经营性应收项目的减少---500,934.40--120,144.09--
经营性应付项目的增加--254,926.71---885,624.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---98,593.42---760,977.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--793,868.18--240,969.08--
现金的期初余额--1,072,295.97--1,072,295.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---278,427.80---831,326.89--
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