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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
经纬纺机(000666) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,053.85 | 264,706.90 | 119,885.19 | 736,350.53 | 441,968.75 |
收到的税费返还 | 1,733.79 | 1,089.75 | 582.99 | 2,472.29 | 1,526.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,058.04 | 350,619.74 | 48,413.82 | 244,577.75 | 183,415.75 |
经营活动现金流入小计 | 753,463.62 | 675,170.92 | 113,350.64 | 1,797,291.48 | 1,086,568.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,179.22 | 298,634.64 | 139,857.71 | 508,489.03 | 382,942.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,245.79 | 216,642.00 | 123,769.47 | 377,146.96 | 308,916.23 |
支付的各项税费 | 150,139.73 | 115,439.23 | 77,149.10 | 239,936.14 | 192,109.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,827.64 | 71,747.30 | 23,010.84 | 814,241.99 | 106,743.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,138,924.07 | 1,084,562.69 | 391,514.43 | 1,895,884.90 | 1,778,705.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -385,460.45 | -409,391.77 | -278,163.79 | -98,593.42 | -692,136.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 303.00 | 200.00 | 200.00 | 306.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9,867.49 | 9,867.49 | 3,536.00 | 25,788.24 | 17,395.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.38 | 46.49 | 14.72 | 6,958.45 | 6,840.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,361.87 | 10,113.97 | 3,750.72 | 33,052.68 | 24,236.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,220.38 | 4,127.01 | 2,006.62 | 13,255.17 | 7,605.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 625.00 | 845.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 767.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,220.38 | 4,127.01 | 2,006.62 | 14,648.03 | 8,451.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,141.48 | 5,986.96 | 1,744.10 | 18,404.65 | 15,785.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 646,904.63 | 534,814.91 | 281,399.55 | 449,990.50 | 487,205.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 63,903.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,000.00 | 35,417.51 |
筹资活动现金流入小计 | 646,904.63 | 534,814.91 | 281,399.55 | 549,793.50 | 522,623.41 |
偿还债务支付的现金 | 626,809.01 | 528,310.44 | 281,372.39 | 577,896.83 | 494,218.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,395.77 | 18,692.18 | 5,821.31 | 77,438.68 | 63,987.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 25,539.83 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,859.66 | 51,298.35 | 35,294.77 | 86,797.48 | 74,704.15 |
筹资活动现金流出小计 | 725,064.43 | 598,300.97 | 322,488.47 | 742,132.98 | 632,910.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,159.80 | -63,486.06 | -41,088.92 | -192,339.48 | -110,287.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,261.21 | 12,945.70 | -263.62 | -5,899.55 | -3,943.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -438,217.57 | -453,945.17 | -317,772.23 | -278,427.80 | -790,581.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 793,868.18 | 793,868.18 | 793,868.18 | 1,072,295.97 | 1,072,295.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 355,650.61 | 339,923.01 | 476,095.95 | 793,868.18 | 281,714.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 71,845.20 | -- | 155,539.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,487.18 | -- | 5,442.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,283.28 | -- | 10,823.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,832.98 | -- | 3,936.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,393.86 | -- | 3,301.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.95 | -- | 3.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 575.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 223.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,727.17 | -- | 40,472.97 | -- |
投资损失 | -- | 23,032.99 | -- | -31,574.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,709.68 | -- | -10,990.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -92.86 | -- | -130.67 | -- |
存货的减少 | -- | -102,278.77 | -- | -41,895.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,611.56 | -- | -500,934.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -395,104.61 | -- | 254,926.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -409,391.77 | -- | -98,593.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 339,923.01 | -- | 793,868.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 793,868.18 | -- | 1,072,295.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -453,945.17 | -- | -278,427.80 | -- |
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