经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,431.36130,975.6546,112.55
收到的税费返还1,149.42710.25268.19
收到的其他与经营活动有关的现金949,419.78424,798.03129,281.93
经营活动现金流入小计1,431,540.08753,598.04286,859.08
购买商品、接受劳务支付的现金159,679.8597,695.5537,583.74
支付给职工以及为职工支付的现金281,003.74203,011.58137,420.48
支付的各项税费188,217.21132,820.9884,238.24
支付的其他与经营活动有关的现金910,335.59386,189.04109,497.34
经营活动现金流出小计2,265,741.631,342,454.71702,038.70
经营活动产生的现金流量净额-834,201.56-588,856.66-415,179.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金3,026.792,398.262,376.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额425.3581.3221.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计3,452.152,479.582,397.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,460.435,532.963,646.19
投资所支付的现金2,675.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计11,135.935,532.963,646.19
投资活动产生的现金流量净额-7,683.78-3,053.39-1,248.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金501.60400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金501.60400.00400.00
取得借款收到的现金307,433.17252,431.24126,131.24
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金----270.00
筹资活动现金流入小计307,934.77252,831.24126,801.24
偿还债务支付的现金234,800.95175,509.9875,972.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,679.1545,351.076,659.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金20,354.1120,051.40397.99
筹资活动现金流出小计310,834.22240,912.4683,030.12
筹资活动产生的现金流量净额-2,899.4511,918.7843,771.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,015.152,396.182,549.99
五、现金及现金等价物净增加额-848,799.94-577,595.09-370,106.84
加:期初现金及现金等价物余额1,043,084.591,043,084.591,043,084.59
六、期末现金及现金等价物余额194,284.65465,489.50672,977.75
附注
净利润--59,524.60--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--5,499.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,840.03--
无形资产摊销--1,570.27--
长期待摊费用摊销--1,391.63--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.58--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--19,649.72--
投资损失---20,493.47--
递延所得税资产减少---2,085.92--
递延所得税负债增加---556.65--
存货的减少---90,825.51--
经营性应收项目的减少--302,594.49--
经营性应付项目的增加---871,016.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---588,856.66--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--465,489.50--
现金的期初余额--1,043,084.59--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---577,595.09--
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