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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,468.18 | 389,053.85 | 264,706.90 | 119,885.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,836.74 | 1,733.79 | 1,089.75 | 582.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,359.25 | 42,058.04 | 350,619.74 | 48,413.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,377,148.11 | 753,463.62 | 675,170.92 | 113,350.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,050.37 | 443,179.22 | 298,634.64 | 139,857.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,634.25 | 285,245.79 | 216,642.00 | 123,769.47 | |
| 支付的各项税费 | 188,366.03 | 150,139.73 | 115,439.23 | 77,149.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,085.31 | 148,827.64 | 71,747.30 | 23,010.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,262,658.30 | 1,138,924.07 | 1,084,562.69 | 391,514.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,489.80 | -385,460.45 | -409,391.77 | -278,163.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,387.69 | 303.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,880.15 | 9,867.49 | 9,867.49 | 3,536.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.61 | 191.38 | 46.49 | 14.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 449.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,020.70 | 10,361.87 | 10,113.97 | 3,750.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,190.18 | 6,220.38 | 4,127.01 | 2,006.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,190.18 | 6,220.38 | 4,127.01 | 2,006.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,830.52 | 4,141.48 | 5,986.96 | 1,744.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36.45 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 646,543.63 | 646,904.63 | 534,814.91 | 281,399.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,994.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,574.23 | 646,904.63 | 534,814.91 | 281,399.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 731,895.43 | 626,809.01 | 528,310.44 | 281,372.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,449.17 | 29,395.77 | 18,692.18 | 5,821.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,064.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,225.02 | 68,859.66 | 51,298.35 | 35,294.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 910,569.63 | 725,064.43 | 598,300.97 | 322,488.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,995.40 | -78,159.80 | -63,486.06 | -41,088.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,792.45 | 21,261.21 | 12,945.70 | -263.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,882.62 | -438,217.57 | -453,945.17 | -317,772.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 793,868.18 | 793,868.18 | 793,868.18 | 793,868.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,985.55 | 355,650.61 | 339,923.01 | 476,095.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,189.77 | -- | 71,845.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,658.57 | -- | 13,487.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,147.61 | -- | 5,283.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,576.40 | -- | 1,832.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,781.40 | -- | 1,393.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,177.59 | -- | -32.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 235.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,625.49 | -- | 19,727.17 | -- | |
| 投资损失 | -27,075.77 | -- | 23,032.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,133.75 | -- | 1,709.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,934.45 | -- | -92.86 | -- | |
| 存货的减少 | -25,851.95 | -- | -102,278.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,153.19 | -- | -56,611.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,398.57 | -- | -395,104.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,489.80 | -- | -409,391.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 719,985.55 | -- | 339,923.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 793,868.18 | -- | 793,868.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,882.62 | -- | -453,945.17 | -- | |
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