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| 经纬纺机(000666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,350.53 | 441,968.75 | 289,104.99 | 115,951.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,472.29 | 1,526.24 | 987.93 | 360.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244,577.75 | 183,415.75 | 110,518.58 | 79,432.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,797,291.48 | 1,086,568.73 | 656,273.59 | 316,329.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,489.03 | 382,942.30 | 243,595.11 | 107,202.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,146.96 | 308,916.23 | 232,439.83 | 143,020.63 | |
| 支付的各项税费 | 239,936.14 | 192,109.24 | 134,387.18 | 61,045.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 814,241.99 | 106,743.86 | 53,985.45 | 25,654.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,895,884.90 | 1,778,705.22 | 1,417,251.34 | 1,051,864.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,593.42 | -692,136.49 | -760,977.75 | -735,534.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,788.24 | 17,395.84 | 13,137.13 | 4,208.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,958.45 | 6,840.76 | 1,440.96 | 185.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,052.68 | 24,236.60 | 14,578.09 | 4,394.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,255.17 | 7,605.85 | 5,366.91 | 1,697.17 | |
| 投资所支付的现金 | 625.00 | 845.25 | 837.89 | 245.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 767.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,648.03 | 8,451.10 | 6,204.80 | 1,942.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,404.65 | 15,785.50 | 8,373.29 | 2,451.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 449,990.50 | 487,205.90 | 342,151.91 | 162,153.93 | |
| 发行债券收到的现金 | 63,903.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 35,417.51 | -- | 571.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,793.50 | 522,623.41 | 342,151.91 | 162,725.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 577,896.83 | 494,218.88 | 298,948.88 | 155,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,438.68 | 63,987.71 | 45,118.26 | 9,650.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,539.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,797.48 | 74,704.15 | 74,461.22 | 136.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 742,132.98 | 632,910.74 | 418,528.36 | 165,056.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,339.48 | -110,287.33 | -76,376.45 | -2,331.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,899.55 | -3,943.07 | -2,345.98 | -759.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278,427.80 | -790,581.39 | -831,326.89 | -736,173.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,072,295.97 | 1,072,295.97 | 1,072,295.97 | 1,072,295.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793,868.18 | 281,714.58 | 240,969.08 | 336,122.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 155,539.34 | -- | 71,034.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,442.19 | -- | -843.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,823.66 | -- | 5,513.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,936.22 | -- | 1,619.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,301.05 | -- | 1,348.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.04 | -- | -504.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 575.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 223.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,472.97 | -- | 18,796.45 | -- | |
| 投资损失 | -31,574.20 | -- | -14,342.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,990.07 | -- | -36.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.67 | -- | 158.55 | -- | |
| 存货的减少 | -41,895.81 | -- | -83,560.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -500,934.40 | -- | 120,144.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254,926.71 | -- | -885,624.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98,593.42 | -- | -760,977.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 793,868.18 | -- | 240,969.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,072,295.97 | -- | 1,072,295.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -278,427.80 | -- | -831,326.89 | -- | |
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