大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,200.65275,225.27178,459.8772,462.50
收到的税费返还422.19324.63255.09175.30
收到的其他与经营活动有关的现金35,777.9098,995.3528,177.362,417.57
经营活动现金流入小计470,400.74374,545.24206,892.3275,055.37
购买商品、接受劳务支付的现金323,198.64219,414.9893,192.8755,378.14
支付给职工以及为职工支付的现金14,381.7810,431.007,236.564,302.20
支付的各项税费29,717.3219,625.4314,357.305,580.30
支付的其他与经营活动有关的现金19,094.54112,600.98106,021.407,133.65
经营活动现金流出小计386,392.28362,072.39220,808.1472,394.29
经营活动产生的现金流量净额84,008.4512,472.86-13,915.822,661.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金89.8741.8041.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.9714.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,000.00
投资活动现金流入小计148.8355.9841.8013,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,541.7424,784.8521,690.7220,528.51
投资所支付的现金1,482.141,482.14282.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,023.8826,266.9921,972.8620,528.51
投资活动产生的现金流量净额-34,875.05-26,211.01-21,931.07-7,528.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金213,271.20155,271.20142,842.4067,568.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计213,271.20155,271.20142,842.4067,568.20
偿还债务支付的现金118,000.0085,000.0067,000.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,572.6712,938.2510,656.701,321.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,210.005,210.005,210.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计133,572.6797,938.2577,656.7029,321.22
筹资活动产生的现金流量净额79,698.5357,332.9565,185.7038,246.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.62------
五、现金及现金等价物净增加额128,809.3243,594.7929,338.8133,379.54
加:期初现金及现金等价物余额83,026.1883,026.1883,026.1883,026.18
六、期末现金及现金等价物余额211,835.49126,620.97112,364.99116,405.72
附注
净利润36,786.27--10,987.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-110.15---1,428.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,975.57--2,489.09--
无形资产摊销678.00--323.65--
长期待摊费用摊销1,725.00--852.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.98------
固定资产报废损失0.47--0.06--
公允价值变动损失1.06--0.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,989.02--1,650.91--
投资损失-52.68---41.80--
递延所得税资产减少345.19--369.77--
递延所得税负债增加-0.27---0.22--
存货的减少-83,980.69--19,900.00--
经营性应收项目的减少7,848.91---81,299.59--
经营性应付项目的增加112,787.75--32,279.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额84,008.45---13,915.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额211,835.49126,620.97112,364.99116,405.72
现金的期初余额83,026.1883,026.1883,026.1883,026.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额128,809.3243,594.7929,338.8133,379.54
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