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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,200.65 | 275,225.27 | 178,459.87 | 72,462.50 | |
| 收到的税费返还 | 422.19 | 324.63 | 255.09 | 175.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,777.90 | 98,995.35 | 28,177.36 | 2,417.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,400.74 | 374,545.24 | 206,892.32 | 75,055.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,198.64 | 219,414.98 | 93,192.87 | 55,378.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,381.78 | 10,431.00 | 7,236.56 | 4,302.20 | |
| 支付的各项税费 | 29,717.32 | 19,625.43 | 14,357.30 | 5,580.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,094.54 | 112,600.98 | 106,021.40 | 7,133.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,392.28 | 362,072.39 | 220,808.14 | 72,394.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,008.45 | 12,472.86 | -13,915.82 | 2,661.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.87 | 41.80 | 41.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.97 | 14.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148.83 | 55.98 | 41.80 | 13,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,541.74 | 24,784.85 | 21,690.72 | 20,528.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,482.14 | 1,482.14 | 282.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,023.88 | 26,266.99 | 21,972.86 | 20,528.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,875.05 | -26,211.01 | -21,931.07 | -7,528.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 213,271.20 | 155,271.20 | 142,842.40 | 67,568.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,271.20 | 155,271.20 | 142,842.40 | 67,568.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,000.00 | 85,000.00 | 67,000.00 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,572.67 | 12,938.25 | 10,656.70 | 1,321.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,572.67 | 97,938.25 | 77,656.70 | 29,321.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,698.53 | 57,332.95 | 65,185.70 | 38,246.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,809.32 | 43,594.79 | 29,338.81 | 33,379.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,026.18 | 83,026.18 | 83,026.18 | 83,026.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,835.49 | 126,620.97 | 112,364.99 | 116,405.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,786.27 | -- | 10,987.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -110.15 | -- | -1,428.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,975.57 | -- | 2,489.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 678.00 | -- | 323.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,725.00 | -- | 852.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.06 | -- | 0.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,989.02 | -- | 1,650.91 | -- | |
| 投资损失 | -52.68 | -- | -41.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 345.19 | -- | 369.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.27 | -- | -0.22 | -- | |
| 存货的减少 | -83,980.69 | -- | 19,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,848.91 | -- | -81,299.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,787.75 | -- | 32,279.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,008.45 | -- | -13,915.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,835.49 | 126,620.97 | 112,364.99 | 116,405.72 | |
| 现金的期初余额 | 83,026.18 | 83,026.18 | 83,026.18 | 83,026.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,809.32 | 43,594.79 | 29,338.81 | 33,379.54 | |
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