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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大连友谊(000679) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,517.75 | 13,841.13 | 13,278.43 | 10,766.83 | 11,058.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4.75 | 2.38 | 4.09 | 290.72 | 7.45 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.75 | 2.38 | 4.09 | 290.72 | 7.45 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 432.59 | 161.55 | 209.90 | 290.73 | 271.76 |
其他应收款(合计) | 95.86 | 173.09 | 91.50 | 59.07 | 694.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 173.09 | -- | 59.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,598.09 | 3,483.07 | 3,507.35 | 3,746.97 | 3,748.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,835.05 | 8,806.60 | 9,206.63 | 9,269.34 | 9,396.16 |
流动资产合计 | 26,484.10 | 26,467.81 | 26,297.90 | 24,423.67 | 25,176.67 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 37,952.81 | 37,952.81 | 37,952.81 | 37,952.81 | 37,952.81 |
在建工程 | -- | 37,952.81 | -- | 37,952.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 18,738.51 | 19,023.70 | 19,305.48 | 19,584.67 | 19,910.44 |
固定资产净额 | -- | 19,023.70 | -- | 19,584.67 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 661.41 | 789.76 | 918.11 | 1,046.47 | 1,190.33 |
无形资产 | 12,750.50 | 12,873.50 | 12,996.49 | 13,119.49 | 13,240.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 529.55 | 606.99 | 689.34 | 771.70 | 910.15 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 70,632.77 | 71,246.75 | 71,862.24 | 72,475.13 | 73,203.90 |
资产总计 | 97,116.87 | 97,714.56 | 98,160.13 | 96,898.80 | 98,380.57 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,840.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 840.00 | 840.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 4,993.28 | 5,781.93 | 4,985.51 | 4,686.11 | 4,122.18 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4,993.28 | 5,781.93 | 4,985.51 | 4,686.11 | 4,122.18 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 155.66 | 103.63 | 159.92 | 575.34 | 209.01 |
应交税费 | 16,146.42 | 16,457.79 | 18,500.78 | 18,539.19 | 18,491.09 |
其他应付款(合计) | 35,413.35 | 34,764.09 | 33,973.95 | 33,792.50 | 31,066.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 34,764.09 | -- | 33,792.50 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 161.39 | 287.13 | 416.03 | 530.74 | 3,341.63 |
其他流动负债 | 648.64 | 651.25 | 682.57 | 617.57 | 693.89 |
流动负债合计 | 66,024.29 | 65,563.96 | 66,613.24 | 64,250.15 | 63,755.75 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 578.08 | 581.23 | 589.80 | 592.17 | 757.01 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 578.08 | 581.23 | 589.80 | 592.17 | 757.01 |
负债合计 | 66,602.36 | 66,145.18 | 67,203.04 | 64,842.32 | 64,512.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 |
资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -26,797.22 | -25,981.72 | -26,303.64 | -25,423.22 | -23,871.35 |
归属于母公司股东权益合计 | 35,556.72 | 36,372.23 | 36,050.31 | 36,930.73 | 38,482.60 |
少数股东权益 | -5,042.22 | -4,802.85 | -5,093.21 | -4,874.25 | -4,614.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,514.51 | 31,569.38 | 30,957.09 | 32,056.49 | 33,867.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,116.87 | 97,714.56 | 98,160.13 | 96,898.80 | 98,380.57 |
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