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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,990.40 | 102,885.61 | 74,403.46 | 68,702.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,781.13 | -- | -- | 8,325.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,781.13 | 6,545.97 | 6,225.34 | 8,325.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,115.91 | 441.23 | 469.25 | 462.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,097.11 | -- | -- | 2,222.61 | |
| 应收利息 | 485.83 | 155.83 | 155.83 | 155.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,611.28 | 2,129.24 | 2,099.66 | 2,066.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 372,581.11 | 388,430.70 | 389,727.71 | 403,836.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,017.70 | 8,892.06 | 9,659.62 | 9,981.92 | |
| 流动资产合计 | 486,583.36 | 509,480.64 | 482,740.87 | 493,532.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 63.20 | 3,257.15 | 3,294.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,115.00 | 15,857.74 | 15,948.02 | 16,030.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59,462.47 | -- | -- | 59,487.84 | |
| 在建工程 | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,487.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,173.66 | -- | -- | 29,430.44 | |
| 固定资产净额 | 27,173.66 | 28,548.72 | 28,990.38 | 29,430.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,615.37 | 15,689.62 | 15,815.57 | 15,937.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 839.61 | 509.09 | 622.52 | 751.32 | |
| 递延所得税资产 | 533.46 | 566.88 | 562.91 | 572.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,739.56 | 120,697.70 | 124,659.02 | 125,504.77 | |
| 资产总计 | 604,322.92 | 630,178.34 | 607,399.89 | 619,036.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,000.00 | 85,000.00 | 95,000.00 | 114,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,860.59 | -- | -- | 65,941.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,860.59 | 43,600.60 | 50,790.66 | 65,941.30 | |
| 预收款项 | 17,581.85 | 27,435.64 | 24,346.39 | 30,637.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 721.88 | 57.73 | 52.63 | 59.21 | |
| 应交税费 | 17,738.95 | 16,543.63 | 17,222.72 | 16,395.60 | |
| 其他应付款(合计) | 157,160.14 | -- | -- | 91,328.71 | |
| 应付利息 | 2,115.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他应付款 | 154,894.57 | 147,274.08 | 147,040.41 | 91,178.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,060.36 | 33,082.71 | 32,891.52 | 93,260.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 338,123.76 | 353,144.39 | 367,494.34 | 411,622.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,600.00 | 66,208.07 | 81,012.70 | 48,435.70 | |
| 应付债券 | 58,061.75 | 58,800.77 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,109.71 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,109.71 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 12.41 | 635.00 | 644.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,771.46 | 125,021.26 | 81,647.70 | 49,079.96 | |
| 负债合计 | 455,895.23 | 478,165.65 | 449,142.04 | 460,702.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 37.23 | 1,905.00 | 1,932.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,309.68 | 19,309.68 | 19,309.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,765.65 | 72,544.07 | 76,546.19 | 76,679.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,119.60 | 134,413.69 | 140,283.59 | 140,444.95 | |
| 少数股东权益 | 13,308.10 | 17,599.00 | 17,974.26 | 17,889.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,427.70 | 152,012.69 | 158,257.85 | 158,334.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,322.92 | 630,178.34 | 607,399.89 | 619,036.92 | |
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