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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,910.16 | 24,037.84 | 77,432.50 | 5,290.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28.90 | 3.39 | 2.74 | 599.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28.90 | 3.39 | 2.74 | 599.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 303.42 | 9.16 | 10.67 | 153.25 | |
| 其他应收款(合计) | 997.68 | 1,198.43 | 1,026.82 | 1,409.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 997.68 | -- | 1,026.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,743.94 | 2,803.11 | 2,657.77 | 332,436.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,698.54 | 9,774.03 | 9,858.97 | 10,906.37 | |
| 流动资产合计 | 36,682.65 | 37,825.96 | 90,989.47 | 350,795.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59,761.36 | 59,711.36 | 59,684.72 | 59,684.72 | |
| 在建工程 | 59,761.36 | -- | 59,684.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,428.44 | 22,802.79 | 23,178.67 | 23,594.97 | |
| 固定资产净额 | 22,428.44 | -- | 23,178.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,112.79 | 14,237.71 | 14,362.63 | 14,487.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,432.47 | 1,212.64 | 1,231.19 | 1,299.46 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 244.95 | |
| 非流动资产合计 | 97,735.07 | 97,964.49 | 98,457.20 | 99,311.65 | |
| 资产总计 | 134,417.72 | 135,790.45 | 189,446.67 | 450,107.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 21,000.00 | 21,023.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,849.56 | 5,377.72 | 7,032.52 | 21,565.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,849.56 | 5,377.72 | 7,032.52 | 21,565.99 | |
| 预收款项 | -- | 113.00 | 166.27 | 9,970.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 364.19 | 12.59 | 11.24 | 66.81 | |
| 应交税费 | 18,671.34 | 18,477.80 | 18,638.10 | 18,221.79 | |
| 其他应付款(合计) | 26,063.37 | 24,700.79 | 24,293.89 | 232,626.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1,478.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 370.95 | |
| 其他应付款 | 26,063.37 | -- | 24,293.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,291.94 | 5,203.48 | 5,116.50 | 47,550.17 | |
| 其他流动负债 | 648.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,123.49 | 59,705.72 | 81,921.75 | 351,024.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 29,605.31 | 28,714.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,630.39 | 5,720.39 | 7,251.72 | 9,753.93 | |
| 长期应付款 | 4,630.39 | -- | 7,251.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 14.70 | 35.64 | 594.21 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,630.39 | 5,735.09 | 36,892.68 | 39,063.13 | |
| 负债合计 | 66,753.88 | 65,440.82 | 118,814.43 | 390,087.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 6,882.72 | 8,692.35 | 8,692.35 | 6,882.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,228.89 | 1,439.59 | 1,258.74 | -8,194.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,582.84 | 65,603.16 | 65,422.31 | 54,159.72 | |
| 少数股东权益 | 4,081.00 | 4,746.48 | 5,209.93 | 5,859.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,663.84 | 70,349.64 | 70,632.24 | 60,019.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,417.72 | 135,790.45 | 189,446.67 | 450,107.39 | |
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