大连友谊

- 000679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,800.1928,501.6515,515.3552,718.2340,241.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金598.27168.8630.161,087.53543.08
经营活动现金流入小计42,398.4628,670.5115,545.5153,805.7640,784.63
购买商品、接受劳务支付的现金34,662.6922,840.5812,435.6149,181.1238,215.71
支付给职工以及为职工支付的现金3,068.272,196.621,307.264,468.113,001.11
支付的各项税费1,087.70510.18369.221,220.13846.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,623.022,049.32965.403,024.263,247.29
经营活动现金流出小计42,441.6827,596.7015,077.4857,893.6245,310.39
经营活动产生的现金流量净额-43.221,073.81468.02-4,087.86-4,525.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.30----0.320.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.30----0.320.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.694.333.35257.34229.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.694.333.35257.34229.53
投资活动产生的现金流量净额-0.39-4.33-3.35-257.02-229.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,840.003,000.003,000.00840.00840.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,946.003,229.00
筹资活动现金流入小计3,840.003,000.003,000.005,786.004,069.00
偿还债务支付的现金840.00840.00840.00--3,567.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.9064.2422.0737.8025.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.08----5,884.0410.08
筹资活动现金流出小计960.98904.24862.075,921.843,603.09
筹资活动产生的现金流量净额2,879.022,095.762,137.93-135.84465.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,835.413,165.232,602.60-4,480.73-4,289.07
加:期初现金及现金等价物余额8,799.438,799.438,799.4313,280.1513,280.15
六、期末现金及现金等价物余额11,634.8411,964.6611,402.028,799.438,991.08
附注
净利润---487.11---5,979.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---45.58---438.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--565.19--1,400.07--
无形资产摊销--499.40--493.87--
长期待摊费用摊销--164.72--324.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,457.75--2,745.13--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---162.26---448.55--
经营性应收项目的减少--616.55--40.23--
经营性应付项目的增加---1,534.86---2,721.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,073.81---4,087.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,964.66--8,799.43--
现金的期初余额--8,799.43--13,280.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,165.23---4,480.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶