*ST友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,632.0127,187.5212,704.8183,050.0463,237.81
收到的税费返还1.881.80--24.7424.74
收到的其他与经营活动有关的现金204,803.01203,875.894,525.943,255.7218,174.74
经营活动现金流入小计245,436.90231,065.2017,230.7686,330.5081,437.28
购买商品、接受劳务支付的现金36,723.5623,565.8114,043.5470,868.0854,754.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,663.281,871.851,199.826,890.334,246.61
支付的各项税费758.55481.02387.522,597.832,155.53
支付的其他与经营活动有关的现金11,849.4710,016.452,270.796,767.098,185.33
经营活动现金流出小计51,994.8635,935.1417,901.6787,123.3369,342.00
经营活动产生的现金流量净额193,442.04195,130.06-670.92-792.8312,095.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------41,400.0029,400.00
取得投资收益所收到的现金------990.00815.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.442.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-41,904.45-41,904.45------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,567.853,567.85
投资活动现金流入小计-41,904.45-41,904.45--45,960.2933,786.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金339.91218.17141.52313.52263.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计339.91218.17141.52313.52263.97
投资活动产生的现金流量净额-42,244.36-42,122.61-141.5245,646.7733,522.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---------1,080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------21,000.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,196.851,196.851,196.8577,954.1443,662.99
筹资活动现金流入小计1,196.851,196.851,196.8598,954.1463,582.99
偿还债务支付的现金49,000.00----97,691.18110,691.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,553.0211,696.570.0017,139.0115,042.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金71,453.2669,723.85--47,454.722,131.22
筹资活动现金流出小计135,006.2981,420.420.00162,284.92127,864.54
筹资活动产生的现金流量净额-133,809.44-80,223.571,196.85-63,330.78-64,281.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额17,388.2572,783.87384.41-18,476.84-18,663.56
加:期初现金及现金等价物余额2,312.672,312.672,312.6720,789.5120,743.95
六、期末现金及现金等价物余额19,700.9175,096.542,697.082,312.672,080.39
附注
净利润--1,307.72---34,534.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58.94--5,625.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--760.23--1,577.17--
无形资产摊销--249.83--499.84--
长期待摊费用摊销--270.43--547.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08--0.50--
固定资产报废损失------0.33--
公允价值变动损失--116.88------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,485.40--27,508.97--
投资损失--88,442.90---174.17--
递延所得税资产减少------10.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--308.95--6,761.34--
经营性应收项目的减少--279.47--3,279.79--
经营性应付项目的增加--104,820.03---11,895.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--195,130.06---792.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,096.54--2,312.67--
现金的期初余额--2,312.67--20,789.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,783.87---18,476.84--
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