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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,208.22 | 53,916.85 | 41,800.19 | 28,501.65 | 15,515.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205.22 | 474.30 | 598.27 | 168.86 | 30.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,413.44 | 54,391.15 | 42,398.46 | 28,670.51 | 15,545.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,241.45 | 45,750.14 | 34,662.69 | 22,840.58 | 12,435.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,121.23 | 4,389.16 | 3,068.27 | 2,196.62 | 1,307.26 |
| 支付的各项税费 | 278.85 | 1,418.09 | 1,087.70 | 510.18 | 369.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.83 | 3,395.39 | 3,623.02 | 2,049.32 | 965.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,732.37 | 54,952.78 | 42,441.68 | 27,596.70 | 15,077.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318.93 | -561.63 | -43.22 | 1,073.81 | 468.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.30 | 4.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4.30 | 4.30 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.32 | 68.08 | 4.69 | 4.33 | 3.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.32 | 68.08 | 4.69 | 4.33 | 3.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 | -63.78 | -0.39 | -4.33 | -3.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.39 | 164.28 | 110.90 | 64.24 | 22.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 582.71 | 10.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,053.39 | 1,587.00 | 960.98 | 904.24 | 862.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.39 | 2,253.00 | 2,879.02 | 2,095.76 | 2,137.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -372.63 | 1,627.59 | 2,835.41 | 3,165.23 | 2,602.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,427.02 | 8,799.43 | 8,799.43 | 8,799.43 | 8,799.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,054.39 | 10,427.02 | 11,634.84 | 11,964.66 | 11,402.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,535.09 | -- | -487.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 880.41 | -- | -45.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,129.94 | -- | 565.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 491.99 | -- | 499.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.91 | -- | 164.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,784.39 | -- | 1,457.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 45.54 | -- | -162.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -126.14 | -- | 616.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,060.79 | -- | -1,534.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -561.63 | -- | 1,073.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,427.02 | -- | 11,964.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,799.43 | -- | 8,799.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,627.59 | -- | 3,165.23 | -- |
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