上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大连友谊(000679) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,518,093,698 | 660,857,621 | 3,814,773,503 | 2,606,463,625 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,511,762 | 13,495,309 | 117,198,741 | 75,437,570 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,598,355,446 | 676,281,808 | 3,938,915,530 | 2,687,636,149 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,124,523,601 | 522,030,720 | 2,328,483,283 | 1,997,968,433 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,183,563 | 34,564,852 | 122,847,629 | 88,252,918 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 190,931,828 | 99,749,248 | 216,028,567 | 158,911,067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,223,768 | 32,963,418 | 504,800,284 | 168,923,685 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,520,862,759 | 689,308,238 | 3,172,159,762 | 2,414,056,102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,492,687 | -13,026,430 | 766,755,768 | 273,580,047 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 11,916,800 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 593,899 | 417,990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 142,724 | 146,116 | 73,353 | 73,353 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 142,724 | 146,116 | 12,584,052 | 491,343 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 542,426 | 128,000 | 8,009,057 | 5,546,304 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 542,426 | 128,000 | 8,009,057 | 5,546,304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,701 | 18,116 | 4,574,994 | -5,054,961 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 292,000,000 | 182,000,000 | 1,088,000,000 | 1,020,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,000,000 | 182,000,000 | 1,088,000,000 | 1,020,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 310,000,000 | 200,000,000 | 730,000,000 | 630,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,121,276 | 226,808,504 | 845,614,155 | 719,898,747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,121,276 | -44,808,504 | 242,385,845 | 300,101,253 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,028,290 | -57,816,818 | 1,013,716,607 | 568,626,339 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 46,254,340 | 0 | 30,787,430 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,053,605 | 0 | 8,790,159 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,892,204 | 0 | 19,623,096 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,228,277 | 0 | 44,272,811 | 0 |
| 无形资产摊销 | 885,933 | 0 | 1,767,183 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,706,452 | 0 | 8,727,190 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 64,513 | 0 | 2,856,663 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 243 | 0 |
| 财务费用 | 14,696,844 | 0 | 21,431,671 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -7,841,445 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -285,042,466 | 0 | -1,528,313,850 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -206,136,023 | 0 | 307,771,605 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 477,752,816 | 0 | 1,846,608,181 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 77,492,687 | -13,026,430 | 766,755,768 | 273,580,047 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,396,999,457 | 0 | 1,449,027,747 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,449,027,747 | 0 | 435,311,140 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,028,290 | -57,816,818 | 1,013,716,607 | 568,626,339 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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