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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,925.05 | 85,153.79 | 60,072.68 | 29,535.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,287.86 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.24 | 2,235.00 | 465.46 | 438.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,246.15 | 87,404.64 | 60,553.98 | 29,989.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,354.47 | 66,601.51 | 45,299.55 | 27,230.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,799.25 | 5,810.46 | 4,289.31 | 2,721.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,313.51 | 5,098.34 | 3,821.25 | 2,576.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,035.86 | 16,177.72 | 12,003.37 | 8,366.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,503.08 | 93,688.02 | 65,413.49 | 40,894.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,743.07 | -6,283.38 | -4,859.51 | -10,905.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.44 | 12,782.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -579.15 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.16 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,507.60 | 12,203.48 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368.29 | 147.82 | 1.93 | 0.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 413.84 | 147.82 | 1.93 | 0.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,093.76 | 12,055.66 | -1.89 | -0.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 68,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,000.00 | 28,490.62 | 13,879.97 | 14,727.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,003.00 | 96,490.62 | 45,879.97 | 14,727.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,170.07 | 113,604.77 | 42,699.77 | 8,650.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,353.22 | 13,138.93 | 5,891.99 | 2,872.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,275.10 | 1,955.74 | 225.00 | 225.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,798.40 | 128,699.44 | 48,816.76 | 11,747.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,795.40 | -32,208.82 | -2,936.79 | 2,980.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,958.58 | -26,436.54 | -7,798.19 | -7,925.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,702.53 | 54,702.53 | 54,702.53 | 54,708.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,743.95 | 28,265.99 | 46,904.34 | 46,783.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,188.66 | -- | -8,107.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,919.13 | -- | -1,944.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.44 | -- | 818.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.90 | -- | 254.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.31 | -- | 247.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | 0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,904.17 | -- | 8,658.91 | -- | |
| 投资损失 | 1,614.56 | -- | 389.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 522.94 | -- | 523.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 85,771.31 | -- | 7,603.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,525.96 | -- | 2,516.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,807.27 | -- | -15,763.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -56.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,743.07 | -- | -4,859.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,743.95 | -- | 46,904.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,702.53 | -- | 54,702.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,958.58 | -- | -7,798.19 | -- | |
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