大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,925.0585,153.7960,072.6829,535.03
收到的税费返还1,287.8615.8515.8515.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,033.242,235.00465.46438.19
经营活动现金流入小计121,246.1587,404.6460,553.9829,989.06
购买商品、接受劳务支付的现金88,354.4766,601.5145,299.5527,230.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,799.255,810.464,289.312,721.08
支付的各项税费6,313.515,098.343,821.252,576.29
支付的其他与经营活动有关的现金12,035.8616,177.7212,003.378,366.47
经营活动现金流出小计115,503.0893,688.0265,413.4940,894.30
经营活动产生的现金流量净额5,743.07-6,283.38-4,859.51-10,905.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.4412,782.59----
取得投资收益所收到的现金---579.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.160.040.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,507.6012,203.480.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金368.29147.821.930.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金45.55------
投资活动现金流出小计413.84147.821.930.78
投资活动产生的现金流量净额12,093.7612,055.66-1.89-0.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金80,000.0068,000.0032,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,000.0028,490.6213,879.9714,727.98
筹资活动现金流入小计108,003.0096,490.6245,879.9714,727.98
偿还债务支付的现金134,170.07113,604.7742,699.778,650.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,353.2213,138.935,891.992,872.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,275.101,955.74225.00225.00
筹资活动现金流出小计159,798.40128,699.4448,816.7611,747.49
筹资活动产生的现金流量净额-51,795.40-32,208.82-2,936.792,980.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-33,958.58-26,436.54-7,798.19-7,925.52
加:期初现金及现金等价物余额54,702.5354,702.5354,702.5354,708.61
六、期末现金及现金等价物余额20,743.9528,265.9946,904.3446,783.09
附注
净利润-43,188.66---8,107.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,919.13---1,944.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,624.44--818.06--
无形资产摊销505.90--254.30--
长期待摊费用摊销403.31--247.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.81--0.41--
固定资产报废损失0.01---0.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,904.17--8,658.91--
投资损失1,614.56--389.39--
递延所得税资产减少522.94--523.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少85,771.31--7,603.27--
经营性应收项目的减少-65,525.96--2,516.55--
经营性应付项目的增加-10,807.27---15,763.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----56.37--
经营活动产生现金流量净额5,743.07---4,859.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,743.95--46,904.34--
现金的期初余额54,702.53--54,702.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,958.58---7,798.19--
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