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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,718.23 | 40,241.54 | 29,342.36 | 16,036.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.53 | 543.08 | 92.28 | 80.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,805.76 | 40,784.63 | 29,434.64 | 16,116.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,181.12 | 38,215.71 | 25,784.62 | 16,788.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,468.11 | 3,001.11 | 2,226.19 | 1,403.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,220.13 | 846.28 | 564.57 | 436.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,024.26 | 3,247.29 | 1,785.67 | 1,043.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,893.62 | 45,310.39 | 30,361.05 | 19,671.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,087.86 | -4,525.77 | -926.41 | -3,554.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257.34 | 229.53 | 227.91 | 11.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257.34 | 229.53 | 227.91 | 11.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257.02 | -229.22 | -227.59 | -10.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,946.00 | 3,229.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,786.00 | 4,069.00 | 2,340.00 | 840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,567.08 | 1,837.67 | 108.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.80 | 25.92 | 14.12 | 2.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,884.04 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,921.84 | 3,603.09 | 1,861.87 | 120.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.84 | 465.91 | 478.13 | 719.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,480.73 | -4,289.07 | -675.87 | -2,846.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,280.15 | 13,280.15 | 13,280.15 | 13,280.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,799.43 | 8,991.08 | 12,604.29 | 10,433.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,979.76 | -- | -2,907.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -438.14 | -- | 117.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400.07 | -- | 714.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.87 | -- | 472.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.08 | -- | 241.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,745.13 | -- | 1,240.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -448.55 | -- | -424.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40.23 | -- | 547.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,721.26 | -- | -929.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,087.86 | -- | -926.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,799.43 | -- | 12,604.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,280.15 | -- | 13,280.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,480.73 | -- | -675.87 | -- | |
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