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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,532.11 | 186,495.20 | 129,656.17 | 69,352.75 | |
| 收到的税费返还 | 359.25 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,445.76 | 203,052.78 | 90,679.99 | 78,772.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,337.12 | 389,563.62 | 220,351.80 | 148,140.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,988.85 | 148,258.21 | 103,004.13 | 59,540.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,284.32 | 18,396.32 | 13,544.97 | 8,687.99 | |
| 支付的各项税费 | 13,261.98 | 11,929.88 | 8,251.63 | 5,962.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,833.39 | 78,807.86 | 61,873.90 | 50,365.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,368.54 | 257,392.27 | 186,674.62 | 124,556.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,968.58 | 132,171.35 | 33,677.18 | 23,584.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,805.14 | -- | -- | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 517.30 | 2,317.30 | 374.54 | 374.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.04 | 9.90 | 9.90 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,842.66 | 16,595.45 | 18,274.80 | 18,274.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,023.49 | 39,280.00 | 39,280.00 | 20,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,198.63 | 58,202.66 | 57,939.23 | 57,938.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,582.07 | 2,799.47 | 2,346.00 | 2,266.14 | |
| 投资所支付的现金 | 14,850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,432.07 | 2,799.47 | 2,346.00 | 2,266.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,766.56 | 55,403.19 | 55,593.23 | 55,672.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,164.00 | 246,164.00 | 189,964.00 | 91,964.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,635.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,799.07 | 246,164.00 | 189,964.00 | 91,964.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 459,927.36 | 347,409.64 | 203,107.59 | 88,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,025.06 | 31,242.63 | 22,895.05 | 8,894.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,883.52 | 9,900.00 | -- | 588.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,835.94 | 388,552.27 | 226,002.64 | 98,302.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,036.88 | -142,388.27 | -36,038.64 | -6,338.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.54 | 5.60 | 4.48 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,722.79 | 45,191.86 | 53,236.25 | 72,917.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,761.81 | 65,761.81 | 65,761.81 | 65,761.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,484.61 | 110,953.68 | 118,998.06 | 138,679.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,950.18 | -- | 2,382.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,657.28 | -- | -87.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,743.23 | -- | 2,663.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 922.40 | -- | 474.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 681.35 | -- | 317.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.33 | -- | -4.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,041.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,593.24 | -- | 3,559.96 | -- | |
| 投资损失 | -54,999.57 | -- | -10,634.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.72 | -- | -20.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 116.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,073.98 | -- | -9,795.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,240.18 | -- | 458.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127,963.75 | -- | 44,369.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.00 | -- | -5.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,968.58 | -- | 33,677.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,484.61 | -- | 118,998.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,761.81 | -- | 65,761.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,722.79 | -- | 53,236.25 | -- | |
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