大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,532.11186,495.20129,656.1769,352.75
收到的税费返还359.2515.6415.6415.64
收到的其他与经营活动有关的现金20,445.76203,052.7890,679.9978,772.55
经营活动现金流入小计257,337.12389,563.62220,351.80148,140.94
购买商品、接受劳务支付的现金175,988.85148,258.21103,004.1359,540.30
支付给职工以及为职工支付的现金23,284.3218,396.3213,544.978,687.99
支付的各项税费13,261.9811,929.888,251.635,962.57
支付的其他与经营活动有关的现金23,833.3978,807.8661,873.9050,365.35
经营活动现金流出小计236,368.54257,392.27186,674.62124,556.21
经营活动产生的现金流量净额20,968.58132,171.3533,677.1823,584.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,805.14----19,000.00
取得投资收益所收到的现金517.302,317.30374.54374.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.049.909.909.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46,842.6616,595.4518,274.8018,274.80
收到的其他与投资活动有关的现金19,023.4939,280.0039,280.0020,280.00
投资活动现金流入小计155,198.6358,202.6657,939.2357,938.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,582.072,799.472,346.002,266.14
投资所支付的现金14,850.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,432.072,799.472,346.002,266.14
投资活动产生的现金流量净额137,766.5655,403.1955,593.2355,672.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金314,164.00246,164.00189,964.0091,964.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金80,635.07------
筹资活动现金流入小计394,799.07246,164.00189,964.0091,964.00
偿还债务支付的现金459,927.36347,409.64203,107.5988,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,025.0631,242.6322,895.058,894.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金13,883.529,900.00--588.05
筹资活动现金流出小计512,835.94388,552.27226,002.6498,302.85
筹资活动产生的现金流量净额-118,036.88-142,388.27-36,038.64-6,338.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.545.604.48-0.30
五、现金及现金等价物净增加额40,722.7945,191.8653,236.2572,917.76
加:期初现金及现金等价物余额65,761.8165,761.8165,761.8165,761.81
六、期末现金及现金等价物余额106,484.61110,953.68118,998.06138,679.57
附注
净利润2,950.18--2,382.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,657.28---87.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,743.23--2,663.48--
无形资产摊销922.40--474.53--
长期待摊费用摊销681.35--317.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.33---4.77--
固定资产报废损失4,041.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,593.24--3,559.96--
投资损失-54,999.57---10,634.98--
递延所得税资产减少-372.72---20.88--
递延所得税负债增加116.65------
存货的减少-30,073.98---9,795.10--
经营性应收项目的减少-68,240.18--458.46--
经营性应付项目的增加127,963.75--44,369.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5.00---5.00--
经营活动产生现金流量净额20,968.58--33,677.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,484.61--118,998.06--
现金的期初余额65,761.81--65,761.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,722.79--53,236.25--
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