大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,237.8145,870.2824,429.86
收到的税费返还24.740.060.06
收到的其他与经营活动有关的现金18,174.741,100.541,985.30
经营活动现金流入小计81,437.2846,970.8826,415.23
购买商品、接受劳务支付的现金54,754.5337,739.2322,476.46
支付给职工以及为职工支付的现金4,246.613,203.922,091.86
支付的各项税费2,155.531,300.96972.19
支付的其他与经营活动有关的现金8,185.333,205.072,666.35
经营活动现金流出小计69,342.0045,449.1728,206.86
经营活动产生的现金流量净额12,095.281,521.70-1,791.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,400.0028,320.00--
取得投资收益所收到的现金815.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金3,567.853,567.85--
投资活动现金流入小计33,786.6831,887.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金263.97248.04173.69
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计263.97248.04173.69
投资活动产生的现金流量净额33,522.7031,639.82-173.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-1,080.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金21,000.00----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金43,662.9920,297.73--
筹资活动现金流入小计63,582.9920,297.73--
偿还债务支付的现金110,691.1855,010.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,042.1310,489.082,759.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,131.223,057.021,729.41
筹资活动现金流出小计127,864.5468,556.094,538.56
筹资活动产生的现金流量净额-64,281.54-48,258.36-4,538.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-18,663.56-15,096.84-6,503.89
加:期初现金及现金等价物余额20,743.9520,743.9520,743.95
六、期末现金及现金等价物余额2,080.395,647.1114,240.06
附注
净利润---9,164.16--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--551.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--788.85--
无形资产摊销--250.01--
长期待摊费用摊销--280.96--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--10,768.92--
投资损失------
递延所得税资产减少---0.06--
递延所得税负债增加------
存货的减少--4,921.00--
经营性应收项目的减少--30,449.00--
经营性应付项目的增加---36,573.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---751.33--
经营活动产生现金流量净额--1,521.70--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--5,647.11--
现金的期初余额--20,743.95--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---15,096.84--
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