*ST友谊

- 000679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,050.0463,237.8145,870.2824,429.86
收到的税费返还24.7424.740.060.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,255.7218,174.741,100.541,985.30
经营活动现金流入小计86,330.5081,437.2846,970.8826,415.23
购买商品、接受劳务支付的现金70,868.0854,754.5337,739.2322,476.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,890.334,246.613,203.922,091.86
支付的各项税费2,597.832,155.531,300.96972.19
支付的其他与经营活动有关的现金6,767.098,185.333,205.072,666.35
经营活动现金流出小计87,123.3369,342.0045,449.1728,206.86
经营活动产生的现金流量净额-792.8312,095.281,521.70-1,791.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,400.0029,400.0028,320.00--
取得投资收益所收到的现金990.00815.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.442.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,567.853,567.853,567.85--
投资活动现金流入小计45,960.2933,786.6831,887.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.52263.97248.04173.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计313.52263.97248.04173.69
投资活动产生的现金流量净额45,646.7733,522.7031,639.82-173.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---1,080.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,000.0021,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金77,954.1443,662.9920,297.73--
筹资活动现金流入小计98,954.1463,582.9920,297.73--
偿还债务支付的现金97,691.18110,691.1855,010.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,139.0115,042.1310,489.082,759.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金47,454.722,131.223,057.021,729.41
筹资活动现金流出小计162,284.92127,864.5468,556.094,538.56
筹资活动产生的现金流量净额-63,330.78-64,281.54-48,258.36-4,538.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-18,476.84-18,663.56-15,096.84-6,503.89
加:期初现金及现金等价物余额20,789.5120,743.9520,743.9520,743.95
六、期末现金及现金等价物余额2,312.672,080.395,647.1114,240.06
附注
净利润-34,534.64---9,164.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,625.56--551.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,577.17--788.85--
无形资产摊销499.84--250.01--
长期待摊费用摊销547.29--280.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.50--0.16--
固定资产报废损失0.33------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,508.97--10,768.92--
投资损失-174.17------
递延所得税资产减少10.52---0.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,761.34--4,921.00--
经营性应收项目的减少3,279.79--30,449.00--
经营性应付项目的增加-11,895.32---36,573.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----751.33--
经营活动产生现金流量净额-792.83--1,521.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,312.67--5,647.11--
现金的期初余额20,789.51--20,743.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,476.84---15,096.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶