| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,050.04 | 63,237.81 | 45,870.28 | 24,429.86 |
| 收到的税费返还 | 24.74 | 24.74 | 0.06 | 0.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.72 | 18,174.74 | 1,100.54 | 1,985.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,330.50 | 81,437.28 | 46,970.88 | 26,415.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,868.08 | 54,754.53 | 37,739.23 | 22,476.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,890.33 | 4,246.61 | 3,203.92 | 2,091.86 |
| 支付的各项税费 | 2,597.83 | 2,155.53 | 1,300.96 | 972.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,767.09 | 8,185.33 | 3,205.07 | 2,666.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,123.33 | 69,342.00 | 45,449.17 | 28,206.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -792.83 | 12,095.28 | 1,521.70 | -1,791.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 41,400.00 | 29,400.00 | 28,320.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.00 | 815.83 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 2.99 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,567.85 | 3,567.85 | 3,567.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,960.29 | 33,786.68 | 31,887.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313.52 | 263.97 | 248.04 | 173.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 313.52 | 263.97 | 248.04 | 173.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,646.77 | 33,522.70 | 31,639.82 | -173.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -1,080.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,954.14 | 43,662.99 | 20,297.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,954.14 | 63,582.99 | 20,297.73 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 97,691.18 | 110,691.18 | 55,010.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,139.01 | 15,042.13 | 10,489.08 | 2,759.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,454.72 | 2,131.22 | 3,057.02 | 1,729.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,284.92 | 127,864.54 | 68,556.09 | 4,538.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,330.78 | -64,281.54 | -48,258.36 | -4,538.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,476.84 | -18,663.56 | -15,096.84 | -6,503.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,789.51 | 20,743.95 | 20,743.95 | 20,743.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,312.67 | 2,080.39 | 5,647.11 | 14,240.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -34,534.64 | -- | -9,164.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,625.56 | -- | 551.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,577.17 | -- | 788.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 499.84 | -- | 250.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 547.29 | -- | 280.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | 0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,508.97 | -- | 10,768.92 | -- |
| 投资损失 | -174.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.52 | -- | -0.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,761.34 | -- | 4,921.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,279.79 | -- | 30,449.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,895.32 | -- | -36,573.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -751.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -792.83 | -- | 1,521.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,312.67 | -- | 5,647.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,789.51 | -- | 20,743.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,476.84 | -- | -15,096.84 | -- |
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