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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,543.61 | 200,341.95 | 136,005.31 | 71,275.07 | |
| 收到的税费返还 | 33.62 | 33.60 | 33.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,267.07 | 25,940.11 | 24,506.26 | 20,987.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,844.31 | 226,315.66 | 160,544.98 | 92,262.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,417.74 | 172,456.95 | 118,817.38 | 71,951.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,891.91 | 20,365.86 | 15,060.39 | 9,928.30 | |
| 支付的各项税费 | 23,470.88 | 20,004.51 | 17,025.73 | 6,105.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,503.37 | 55,186.99 | 36,071.52 | 11,203.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,283.90 | 268,014.31 | 186,975.02 | 99,188.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,560.41 | -41,698.65 | -26,430.05 | -6,925.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.50 | 142.76 | 142.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.90 | 46.62 | 46.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 108.40 | 108.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 259.35 | 297.79 | 297.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,835.65 | 6,288.99 | 5,778.28 | 4,917.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,835.65 | 6,288.99 | 5,778.28 | 4,917.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,576.30 | -5,991.20 | -5,480.49 | -4,917.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,346.00 | 215,300.00 | 154,700.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,352.74 | 215,300.00 | 154,700.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,712.43 | 265,800.00 | 213,500.00 | 27,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,846.66 | 30,196.36 | 19,864.38 | 9,410.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 725.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,451.74 | 1,242.73 | 951.10 | 288.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,010.82 | 297,239.09 | 234,315.48 | 36,698.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,658.09 | -81,939.09 | -79,615.48 | -16,698.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.78 | 8.15 | -0.17 | 0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,656.20 | -129,620.80 | -111,526.18 | -28,540.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,418.01 | 177,418.01 | 177,418.01 | 177,418.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,761.81 | 47,797.22 | 65,891.83 | 148,877.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,372.74 | -- | 14,495.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,561.24 | -- | -110.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,830.98 | -- | 1,652.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 956.00 | -- | 229.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 681.51 | -- | 353.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | 1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.62 | -- | 2.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,402.92 | -- | 4,437.12 | -- | |
| 投资损失 | -345.91 | -- | -98.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.66 | -- | 10.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -408.45 | -- | 11.83 | -- | |
| 存货的减少 | -17,164.95 | -- | 4,168.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,295.91 | -- | 7,228.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,779.94 | -- | -50,813.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -8,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,560.41 | -- | -26,430.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,761.81 | -- | 65,891.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,418.01 | -- | 177,418.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,656.20 | -- | -111,526.18 | -- | |
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