大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,543.61200,341.95136,005.3171,275.07
收到的税费返还33.6233.6033.41--
收到的其他与经营活动有关的现金54,267.0725,940.1124,506.2620,987.58
经营活动现金流入小计310,844.31226,315.66160,544.9892,262.66
购买商品、接受劳务支付的现金215,417.74172,456.95118,817.3871,951.58
支付给职工以及为职工支付的现金27,891.9120,365.8615,060.399,928.30
支付的各项税费23,470.8820,004.5117,025.736,105.01
支付的其他与经营活动有关的现金37,503.3755,186.9936,071.5211,203.37
经营活动现金流出小计304,283.90268,014.31186,975.0299,188.26
经营活动产生的现金流量净额6,560.41-41,698.65-26,430.05-6,925.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.95------
取得投资收益所收到的现金211.50142.76142.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.9046.6246.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--108.40108.40--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计259.35297.79297.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,835.656,288.995,778.284,917.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00------
投资活动现金流出小计26,835.656,288.995,778.284,917.03
投资活动产生的现金流量净额-26,576.30-5,991.20-5,480.49-4,917.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金339,346.00215,300.00154,700.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6.74------
筹资活动现金流入小计339,352.74215,300.00154,700.0020,000.00
偿还债务支付的现金367,712.43265,800.00213,500.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,846.6630,196.3619,864.389,410.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润725.00------
支付其他与筹资活动有关的现金23,451.741,242.73951.10288.05
筹资活动现金流出小计431,010.82297,239.09234,315.4836,698.19
筹资活动产生的现金流量净额-91,658.09-81,939.09-79,615.48-16,698.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.788.15-0.170.75
五、现金及现金等价物净增加额-111,656.20-129,620.80-111,526.18-28,540.07
加:期初现金及现金等价物余额177,418.01177,418.01177,418.01177,418.01
六、期末现金及现金等价物余额65,761.8147,797.2265,891.83148,877.95
附注
净利润-22,372.74--14,495.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,561.24---110.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,830.98--1,652.43--
无形资产摊销956.00--229.66--
长期待摊费用摊销681.51--353.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.86--1.82--
固定资产报废损失11.97------
公允价值变动损失2.62--2.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,402.92--4,437.12--
投资损失-345.91---98.07--
递延所得税资产减少-79.66--10.06--
递延所得税负债增加-408.45--11.83--
存货的减少-17,164.95--4,168.70--
经营性应收项目的减少-3,295.91--7,228.08--
经营性应付项目的增加4,779.94---50,813.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----8,000.00--
经营活动产生现金流量净额6,560.41---26,430.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,761.81--65,891.83--
现金的期初余额177,418.01--177,418.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-111,656.20---111,526.18--
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