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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,959.29 | 87,776.45 | 62,154.73 | 30,295.76 | |
| 收到的税费返还 | 484.60 | 484.68 | 27.63 | 4.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,691.66 | 13,550.25 | 13,420.17 | 1,263.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,135.55 | 101,811.38 | 75,602.53 | 31,563.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,451.12 | 77,295.25 | 56,349.67 | 30,946.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,178.16 | 7,577.77 | 6,562.33 | 4,393.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,737.10 | 6,354.42 | 4,173.91 | 1,900.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,928.61 | 21,972.19 | 17,982.63 | 14,235.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,294.98 | 113,199.62 | 85,068.54 | 51,476.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,840.57 | -11,388.24 | -9,466.01 | -19,912.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,289.90 | 2,670.17 | 966.59 | 966.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.57 | 2,783.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,613.91 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,116.38 | 5,454.00 | 966.59 | 966.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.30 | 101.68 | 64.39 | 27.96 | |
| 投资所支付的现金 | 29,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,681.12 | 101.68 | 64.39 | 27.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,564.74 | 5,352.32 | 902.20 | 938.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,900.00 | 65,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,000.00 | 114,014.23 | 86,000.00 | 29,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,900.00 | 239,014.23 | 118,000.00 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,540.13 | 182,019.41 | 124,405.97 | 45,613.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,923.05 | 15,890.80 | 8,894.94 | 4,870.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,489.27 | 54,038.89 | 23,927.00 | 23,927.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,952.45 | 251,949.11 | 157,227.91 | 74,411.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,052.45 | -12,934.87 | -39,227.91 | -45,411.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.46 | -2.87 | -2.87 | -1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,782.08 | -18,973.66 | -47,794.60 | -64,386.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,484.61 | 106,484.61 | 106,484.61 | 106,484.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,702.53 | 87,510.94 | 58,690.01 | 42,097.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 199.80 | -- | 870.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.24 | -- | -981.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,769.57 | -- | 927.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.10 | -- | 252.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 987.06 | -- | 275.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,728.21 | -- | 8.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,617.37 | -- | 6,426.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,769.04 | -- | 179.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.65 | -- | 39.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -700.09 | -- | -116.65 | -- | |
| 存货的减少 | 66,506.64 | -- | 21,123.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,327.54 | -- | -5,145.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,420.12 | -- | -32,706.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 42.38 | -- | -619.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,840.57 | -- | -9,466.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,702.53 | -- | 58,690.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,484.61 | -- | 106,484.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,782.08 | -- | -47,794.60 | -- | |
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