大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,959.2987,776.4562,154.7330,295.76
收到的税费返还484.60484.6827.634.15
收到的其他与经营活动有关的现金20,691.6613,550.2513,420.171,263.52
经营活动现金流入小计144,135.55101,811.3875,602.5331,563.43
购买商品、接受劳务支付的现金99,451.1277,295.2556,349.6730,946.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,178.167,577.776,562.334,393.36
支付的各项税费7,737.106,354.424,173.911,900.74
支付的其他与经营活动有关的现金20,928.6121,972.1917,982.6314,235.70
经营活动现金流出小计138,294.98113,199.6285,068.5451,476.08
经营活动产生的现金流量净额5,840.57-11,388.24-9,466.01-19,912.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,289.902,670.17966.59966.59
取得投资收益所收到的现金212.572,783.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,613.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计9,116.385,454.00966.59966.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179.30101.6864.3927.96
投资所支付的现金29,400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金101.82------
投资活动现金流出小计29,681.12101.6864.3927.96
投资活动产生的现金流量净额-20,564.745,352.32902.20938.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金142,900.0065,000.0032,000.00--
发行债券收到的现金--60,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金114,000.00114,014.2386,000.0029,000.00
筹资活动现金流入小计256,900.00239,014.23118,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金214,540.13182,019.41124,405.9745,613.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,923.0515,890.808,894.944,870.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金57,489.2754,038.8923,927.0023,927.00
筹资活动现金流出小计293,952.45251,949.11157,227.9174,411.49
筹资活动产生的现金流量净额-37,052.45-12,934.87-39,227.91-45,411.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.46-2.87-2.87-1.27
五、现金及现金等价物净增加额-51,782.08-18,973.66-47,794.60-64,386.78
加:期初现金及现金等价物余额106,484.61106,484.61106,484.61106,484.61
六、期末现金及现金等价物余额54,702.5387,510.9458,690.0142,097.83
附注
净利润199.80--870.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78.24---981.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,769.57--927.66--
无形资产摊销505.10--252.03--
长期待摊费用摊销987.06--275.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,728.21--8.94--
固定资产报废损失10.77------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,617.37--6,426.55--
投资损失-1,769.04--179.36--
递延所得税资产减少68.65--39.20--
递延所得税负债增加-700.09---116.65--
存货的减少66,506.64--21,123.58--
经营性应收项目的减少-1,327.54---5,145.27--
经营性应付项目的增加-75,420.12---32,706.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他42.38---619.91--
经营活动产生现金流量净额5,840.57---9,466.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,702.53--58,690.01--
现金的期初余额106,484.61--106,484.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,782.08---47,794.60--
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