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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,766.83 | 11,058.48 | 14,671.69 | 12,549.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 290.72 | 7.45 | 20.55 | 6.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 290.72 | 7.45 | 20.55 | 6.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 290.73 | 271.76 | 637.52 | 648.71 | |
| 其他应收款(合计) | 59.07 | 694.29 | 678.48 | 712.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59.07 | -- | 678.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,746.97 | 3,748.53 | 3,260.97 | 3,516.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,269.34 | 9,396.16 | 9,061.20 | 9,206.78 | |
| 流动资产合计 | 24,423.67 | 25,176.67 | 28,330.41 | 26,640.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,952.81 | 37,952.81 | 37,952.81 | 37,952.81 | |
| 在建工程 | 37,952.81 | -- | 37,952.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,584.67 | 19,910.44 | 20,258.49 | 20,615.50 | |
| 固定资产净额 | 19,584.67 | -- | 20,258.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,046.47 | 1,190.33 | 867.69 | 978.29 | |
| 无形资产 | 13,119.49 | 13,240.19 | 13,365.52 | 13,488.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 771.70 | 910.15 | 1,036.77 | 944.89 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,475.13 | 73,203.90 | 73,481.27 | 73,980.48 | |
| 资产总计 | 96,898.80 | 98,380.57 | 101,811.68 | 100,620.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,686.11 | 4,122.18 | 7,296.98 | 4,450.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,686.11 | 4,122.18 | 7,296.98 | 4,450.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 575.34 | 209.01 | 152.26 | 2.62 | |
| 应交税费 | 18,539.19 | 18,491.09 | 18,610.25 | 18,312.89 | |
| 其他应付款(合计) | 33,792.50 | 31,066.62 | 28,855.05 | 26,566.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,792.50 | -- | 28,855.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 530.74 | 3,341.63 | 4,984.14 | 6,599.98 | |
| 其他流动负债 | 617.57 | 693.89 | 694.83 | 813.27 | |
| 流动负债合计 | 64,250.15 | 63,755.75 | 66,243.84 | 63,216.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 592.17 | 757.01 | 439.19 | 575.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 592.17 | 757.01 | 439.19 | 575.90 | |
| 负债合计 | 64,842.32 | 64,512.76 | 66,683.02 | 63,791.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,423.22 | -23,871.35 | -22,804.36 | -21,370.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,930.73 | 38,482.60 | 39,549.59 | 40,983.13 | |
| 少数股东权益 | -4,874.25 | -4,614.80 | -4,420.93 | -4,154.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,056.49 | 33,867.80 | 35,128.66 | 36,829.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,898.80 | 98,380.57 | 101,811.68 | 100,620.99 | |
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