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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,146.37 | 127,775.86 | 180,246.38 | 173,953.94 | |
| 交易性金融资产 | 4.75 | 3.38 | 2.85 | 3.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 637.78 | 978.59 | 625.96 | 421.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,691.96 | 2,820.28 | 3,812.92 | 3,256.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,643.54 | 5,039.50 | 4,192.13 | 3,751.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 493,521.20 | 637,809.36 | 640,933.56 | 654,028.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,022.44 | 4,206.35 | 6,617.57 | 8,005.89 | |
| 流动资产合计 | 689,668.05 | 778,633.30 | 836,431.38 | 843,420.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,595.55 | 2,268.37 | 2,051.58 | 1,998.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,666.24 | 3,765.36 | 3,770.87 | 3,771.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 83,556.29 | 68,930.91 | 101,422.69 | 96,621.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,423.33 | 100,068.55 | 57,688.47 | 59,021.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,133.93 | 24,380.95 | 24,610.05 | 24,842.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,993.89 | 1,899.43 | 1,968.27 | 2,452.85 | |
| 递延所得税资产 | 151.77 | 123.88 | 117.59 | 127.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 200,521.00 | 201,437.44 | 191,629.52 | 188,835.72 | |
| 资产总计 | 890,189.04 | 980,070.74 | 1,028,060.90 | 1,032,256.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 243,800.00 | 244,800.00 | 263,800.00 | 236,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 42,851.00 | 119,149.57 | 116,700.35 | 114,517.23 | |
| 预收款项 | 76,760.62 | 77,309.07 | 127,325.90 | 167,669.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,468.71 | 4,396.67 | 3,232.85 | 2,720.01 | |
| 应交税费 | 7,584.34 | 5,642.39 | -6,112.30 | -9,033.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 420.00 | 100.00 | 320.00 | |
| 其他应付款 | 12,804.09 | 14,173.98 | 11,513.96 | 11,687.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,912.43 | 104,000.00 | 38,750.00 | 23,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 505,181.19 | 569,891.67 | 555,510.76 | 548,380.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 173,220.00 | 195,120.00 | 255,044.00 | 272,146.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,087.57 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,128.05 | 795.91 | 741.58 | 728.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 176,435.62 | 195,915.91 | 255,785.58 | 272,874.44 | |
| 负债合计 | 681,616.81 | 765,807.58 | 811,296.34 | 821,255.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 7,087.69 | 8,251.11 | 8,088.51 | 8,048.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,158.80 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,334.12 | 15,327.90 | 15,327.90 | 15,327.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,643.30 | 92,280.16 | 96,356.61 | 91,901.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,863.91 | 151,499.16 | 155,413.02 | 150,917.81 | |
| 少数股东权益 | 61,708.32 | 62,764.00 | 61,351.55 | 60,083.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,572.23 | 214,263.16 | 216,764.56 | 211,001.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 890,189.04 | 980,070.74 | 1,028,060.90 | 1,032,256.59 | |
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