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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,508.88 | 42,988.20 | 62,186.56 | 62,065.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,286.81 | 2,574.37 | 2,567.53 | 2,765.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,286.81 | 2,574.37 | 2,567.53 | 2,765.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,210.76 | 29,823.93 | 29,753.94 | 30,013.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,866.88 | 2,895.54 | 2,857.15 | 3,131.40 | |
| 应收利息 | 815.83 | -- | 485.83 | 485.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,051.05 | 2,895.54 | 2,371.31 | 2,645.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 279,554.04 | 360,220.31 | 367,092.25 | 369,130.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | 95,815.04 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,786.82 | 9,168.09 | 8,710.36 | 9,324.03 | |
| 流动资产合计 | 457,029.23 | 447,670.44 | 473,167.78 | 476,429.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 300.00 | 13,725.61 | 13,815.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,465.97 | |
| 在建工程 | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,465.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,500.40 | 25,952.51 | 26,357.19 | 26,764.34 | |
| 固定资产净额 | 25,500.40 | 25,952.51 | 26,357.19 | 26,764.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,112.30 | 15,237.85 | 15,361.07 | 15,488.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,413.59 | 1,436.94 | 1,642.00 | 1,411.22 | |
| 递延所得税资产 | 10.52 | 10.46 | 10.40 | 10.40 | |
| 其他非流动资产 | 245.03 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 101,744.31 | 102,400.23 | 116,558.74 | 116,955.13 | |
| 资产总计 | 558,773.53 | 550,070.66 | 589,726.52 | 593,384.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,310.55 | 24,890.39 | 27,063.22 | 27,240.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,310.55 | -- | 27,063.22 | 27,240.39 | |
| 预收款项 | 13,364.64 | 12,409.79 | 18,495.34 | 15,513.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 572.83 | 58.36 | 64.69 | 59.12 | |
| 应交税费 | 19,231.90 | 16,593.11 | 16,854.28 | 16,309.59 | |
| 其他应付款(合计) | 144,305.22 | 167,999.04 | 153,918.01 | 149,858.74 | |
| 应付利息 | 1,425.57 | -- | 4,390.57 | 2,115.57 | |
| 应付股利 | 1,550.00 | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 其他应付款 | 141,329.65 | 167,999.04 | 149,227.44 | 147,443.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,907.59 | 59,019.76 | 63,779.36 | 37,840.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 401,426.76 | 355,970.44 | 355,174.89 | 321,821.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 19,750.00 | 43,550.00 | |
| 应付债券 | 36,433.60 | 36,060.43 | 58,061.75 | 58,061.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,633.63 | 16,911.76 | 16,569.30 | 21,457.50 | |
| 长期应付款 | 17,633.63 | 16,911.76 | 16,569.30 | 21,457.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,067.24 | 62,972.19 | 94,381.05 | 123,069.25 | |
| 负债合计 | 455,493.99 | 418,942.63 | 449,555.94 | 444,890.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,272.96 | 56,886.61 | 65,301.00 | 73,117.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,626.90 | 119,240.56 | 127,654.95 | 135,471.33 | |
| 少数股东权益 | 9,652.63 | 11,887.48 | 12,515.62 | 13,022.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,279.54 | 131,128.03 | 140,170.58 | 148,493.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 558,773.53 | 550,070.66 | 589,726.52 | 593,384.45 | |
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