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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,914.24 | 136,458.33 | 165,845.83 | 198,551.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,321.05 | -- | -- | 1,855.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,321.05 | 2,309.91 | 1,900.39 | 1,855.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 555.57 | 2,693.37 | 3,106.60 | 2,738.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,643.45 | -- | -- | 4,168.39 | |
| 应收利息 | 155.83 | -- | 365.28 | 210.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,487.61 | 3,864.00 | 3,890.96 | 3,958.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 430,968.69 | 425,300.71 | 431,545.53 | 422,271.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,699.59 | 7,931.98 | 7,479.06 | 7,262.80 | |
| 流动资产合计 | 567,102.58 | 578,558.30 | 614,133.64 | 636,847.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,017.52 | 3,424.03 | 3,476.90 | 3,445.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,127.38 | 3,575.73 | 3,638.55 | 3,726.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59,455.64 | -- | -- | 59,373.42 | |
| 在建工程 | 59,455.64 | 59,420.16 | 59,383.87 | 59,373.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,876.65 | -- | -- | 114,125.96 | |
| 固定资产净额 | 29,876.65 | 55,650.25 | 112,840.98 | 114,125.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,059.03 | 22,163.98 | 22,401.62 | 22,636.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 888.76 | 1,099.81 | 1,426.51 | 1,527.08 | |
| 递延所得税资产 | 602.11 | 247.09 | 252.31 | 245.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,027.10 | 145,581.06 | 203,420.74 | 205,079.99 | |
| 资产总计 | 694,129.68 | 724,139.35 | 817,554.38 | 841,927.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,800.00 | 191,860.00 | 221,460.00 | 232,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,573.79 | -- | -- | 55,619.10 | |
| 应付票据 | 350.00 | 1,180.00 | 3,705.00 | 5,235.00 | |
| 应付账款 | 71,223.79 | 65,235.26 | 52,086.95 | 50,384.10 | |
| 预收款项 | 58,947.69 | 59,360.78 | 57,622.69 | 54,900.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,894.66 | 2,496.96 | 1,853.81 | 1,861.00 | |
| 应交税费 | 14,920.59 | 8,882.59 | 10,435.20 | 8,992.05 | |
| 其他应付款(合计) | 87,400.42 | -- | -- | 28,106.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2,700.00 | 200.00 | 4,200.00 | |
| 其他应付款 | 87,400.42 | 35,296.91 | 15,569.34 | 23,906.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,390.20 | 111,896.21 | 120,272.75 | 50,439.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 486,927.34 | 478,908.71 | 483,205.74 | 432,079.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,120.00 | 101,370.00 | 151,220.00 | 226,130.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 826.68 | |
| 长期应付款 | -- | 281.71 | 557.23 | 826.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 700.09 | 551.72 | 564.94 | 557.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,820.09 | 102,203.43 | 152,342.17 | 227,513.69 | |
| 负债合计 | 536,747.44 | 581,112.15 | 635,547.91 | 659,592.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 6,882.72 | 7,087.69 | 7,087.69 | 7,087.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,750.34 | 1,655.16 | 1,694.82 | 1,671.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,309.68 | 15,428.63 | 15,428.63 | 15,428.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,545.58 | 52,890.97 | 69,087.83 | 67,838.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,128.32 | 112,702.45 | 128,938.97 | 127,665.93 | |
| 少数股东权益 | 18,253.92 | 30,324.76 | 53,067.51 | 54,669.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,382.24 | 143,027.21 | 182,006.48 | 182,335.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 694,129.68 | 724,139.35 | 817,554.38 | 841,927.86 | |
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