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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,097.63 | 63,220.98 | 81,982.10 | 154,601.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,890.95 | 3,237.26 | 675.19 | 522.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,061.07 | 3,465.69 | 2,897.23 | 2,783.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 412.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,223.15 | 5,444.16 | 4,909.89 | 4,277.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 506,925.91 | 508,474.57 | 498,308.97 | 494,772.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,145.16 | 27,927.07 | 12,009.94 | 4,504.33 | |
| 流动资产合计 | 636,756.18 | 611,769.74 | 600,783.31 | 661,468.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,405.20 | 3,214.84 | 4,356.96 | 3,378.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,592.52 | 3,589.06 | 3,615.72 | 3,630.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 58,771.76 | 90,769.02 | 90,175.39 | 88,478.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,489.03 | 84,992.39 | 81,206.37 | 82,308.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,873.80 | 23,454.19 | 23,656.53 | 23,894.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,679.05 | 1,622.16 | 1,757.93 | 1,871.21 | |
| 递延所得税资产 | 231.43 | 182.55 | 141.71 | 161.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 206,042.79 | 207,824.22 | 204,910.60 | 203,725.14 | |
| 资产总计 | 842,798.97 | 819,593.96 | 805,693.91 | 865,193.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 237,160.00 | 242,500.00 | 212,500.00 | 223,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,360.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63,583.48 | 30,137.18 | 30,228.08 | 30,036.85 | |
| 预收款项 | 43,308.62 | 62,264.80 | 62,753.76 | 60,899.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,357.70 | 1,976.59 | 2,700.87 | 2,110.54 | |
| 应交税费 | 9,085.33 | 7,656.34 | 1,560.26 | 9,522.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 200.00 | 180.00 | 100.00 | |
| 其他应付款 | 29,242.25 | 12,654.67 | 7,818.76 | 10,771.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,737.36 | 84,475.42 | 93,453.95 | 142,432.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 501,834.74 | 441,865.00 | 411,195.68 | 479,673.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 155,666.00 | 155,520.00 | 168,220.00 | 159,720.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,090.20 | 1,347.93 | 1,599.98 | 1,846.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 672.01 | 1,033.53 | 1,319.06 | 1,182.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,428.22 | 157,901.46 | 171,139.04 | 162,749.39 | |
| 负债合计 | 659,262.96 | 599,766.46 | 582,334.72 | 642,423.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 7,087.69 | 7,087.69 | 7,087.69 | 7,087.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,016.04 | 1,873.28 | 2,729.86 | 1,887.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,428.63 | 15,334.12 | 15,334.12 | 15,334.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,053.63 | 95,543.59 | 99,127.21 | 99,137.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,225.98 | 155,478.67 | 159,918.88 | 159,087.54 | |
| 少数股东权益 | 57,310.02 | 64,348.83 | 63,440.31 | 63,683.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,536.01 | 219,827.50 | 223,359.19 | 222,770.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 842,798.97 | 819,593.96 | 805,693.91 | 865,193.93 | |
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