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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,428.07 | 13,517.75 | 13,841.13 | 13,278.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 850.29 | 4.75 | 2.38 | 4.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 850.29 | 4.75 | 2.38 | 4.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 501.73 | 432.59 | 161.55 | 209.90 | |
| 其他应收款(合计) | 80.01 | 95.86 | 173.09 | 91.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 80.01 | -- | 173.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,701.43 | 3,598.09 | 3,483.07 | 3,507.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,816.79 | 8,835.05 | 8,806.60 | 9,206.63 | |
| 流动资产合计 | 26,378.31 | 26,484.10 | 26,467.81 | 26,297.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,124.38 | 37,952.81 | 37,952.81 | 37,952.81 | |
| 在建工程 | 37,124.38 | -- | 37,952.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,456.30 | 18,738.51 | 19,023.70 | 19,305.48 | |
| 固定资产净额 | 18,456.30 | -- | 19,023.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 533.06 | 661.41 | 789.76 | 918.11 | |
| 无形资产 | 12,627.50 | 12,750.50 | 12,873.50 | 12,996.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 512.58 | 529.55 | 606.99 | 689.34 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,253.82 | 70,632.77 | 71,246.75 | 71,862.24 | |
| 资产总计 | 95,632.13 | 97,116.87 | 97,714.56 | 98,160.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,846.45 | 3,840.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,292.05 | 4,993.28 | 5,781.93 | 4,985.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,292.05 | 4,993.28 | 5,781.93 | 4,985.51 | |
| 预收款项 | 3.62 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 470.28 | 155.66 | 103.63 | 159.92 | |
| 应交税费 | 16,162.34 | 16,146.42 | 16,457.79 | 18,500.78 | |
| 其他应付款(合计) | 36,787.77 | 35,413.35 | 34,764.09 | 33,973.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,787.77 | -- | 34,764.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.51 | 161.39 | 287.13 | 416.03 | |
| 其他流动负债 | 569.05 | 648.64 | 651.25 | 682.57 | |
| 流动负债合计 | 67,541.36 | 66,024.29 | 65,563.96 | 66,613.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 569.38 | 578.08 | 581.23 | 589.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 569.38 | 578.08 | 581.23 | 589.80 | |
| 负债合计 | 68,110.74 | 66,602.36 | 66,145.18 | 67,203.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,139.91 | -26,797.22 | -25,981.72 | -26,303.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,214.04 | 35,556.72 | 36,372.23 | 36,050.31 | |
| 少数股东权益 | -5,692.65 | -5,042.22 | -4,802.85 | -5,093.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,521.39 | 30,514.51 | 31,569.38 | 30,957.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,632.13 | 97,116.87 | 97,714.56 | 98,160.13 | |
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