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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,395.55 | 14,776.37 | 18,001.83 | 20,528.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32.59 | 9.61 | 11.34 | 11.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32.59 | 9.61 | 11.34 | 11.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 659.26 | 9.24 | 8.93 | 13.58 | |
| 其他应收款(合计) | 807.44 | 1,016.96 | 944.05 | 1,062.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 807.44 | -- | 944.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,298.42 | 3,200.17 | 2,714.72 | 3,019.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,064.72 | 9,062.48 | 9,660.97 | 9,660.58 | |
| 流动资产合计 | 29,257.99 | 28,074.84 | 31,341.85 | 34,295.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,952.81 | 59,813.28 | 59,786.63 | 59,784.36 | |
| 在建工程 | 37,952.81 | -- | 59,786.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,972.85 | 21,328.44 | 21,684.52 | 22,052.98 | |
| 固定资产净额 | 20,972.85 | -- | 21,684.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,095.50 | 1,069.73 | 1,188.59 | 1,307.45 | |
| 无形资产 | 13,613.36 | 13,738.13 | 13,862.96 | 13,987.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,056.15 | 1,009.39 | 1,182.88 | 1,293.74 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,690.66 | 96,958.97 | 97,705.57 | 98,426.40 | |
| 资产总计 | 103,948.65 | 125,033.81 | 129,047.42 | 132,722.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,317.48 | 4,969.70 | 6,783.19 | 5,076.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,317.48 | 4,969.70 | 6,783.19 | 5,076.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 506.04 | 118.69 | 21.65 | 21.86 | |
| 应交税费 | 18,620.48 | 18,348.73 | 18,874.30 | 18,491.30 | |
| 其他应付款(合计) | 26,492.72 | 25,598.05 | 25,141.56 | 27,365.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,492.72 | -- | 25,141.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,494.12 | 3,802.49 | 5,915.30 | 5,381.90 | |
| 其他流动负债 | 637.87 | 659.86 | 648.29 | -- | |
| 流动负债合计 | 64,051.13 | 58,654.87 | 62,501.95 | 62,375.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 693.13 | 621.05 | 737.53 | 1,284.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,168.15 | 2,849.13 | 1,368.42 | 2,979.18 | |
| 长期应付款 | 1,168.15 | -- | 1,368.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,861.28 | 3,470.18 | 2,105.94 | 4,263.35 | |
| 负债合计 | 65,912.41 | 62,125.05 | 64,607.90 | 66,638.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,406.96 | -2,670.99 | -1,416.64 | 101.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,946.99 | 59,682.96 | 60,937.31 | 62,455.48 | |
| 少数股东权益 | -3,910.75 | 3,225.80 | 3,502.21 | 3,628.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,036.24 | 62,908.76 | 64,439.52 | 66,083.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,948.65 | 125,033.81 | 129,047.42 | 132,722.18 | |
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