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东方电子(000682) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,362.31 | 127,216.37 | 85,134.07 | 45,274.06 | |
收到的税费返还 | 4,909.19 | 3,152.97 | 2,810.11 | 811.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.68 | 1,805.75 | 1,225.07 | 433.55 | |
经营活动现金流入小计 | 222,945.18 | 132,175.10 | 89,169.26 | 46,519.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,786.30 | 88,544.96 | 56,107.76 | 28,833.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,073.47 | 22,490.62 | 15,286.36 | 8,643.95 | |
支付的各项税费 | 13,593.22 | 9,783.19 | 6,515.41 | 3,286.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,768.37 | 24,185.98 | 17,727.26 | 8,166.68 | |
经营活动现金流出小计 | 211,221.36 | 145,004.75 | 95,636.78 | 48,930.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,723.83 | -12,829.65 | -6,467.53 | -2,411.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,452.50 | 23,322.50 | 24,300.00 | 12,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 828.08 | 739.83 | 671.27 | 71.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.81 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,290.39 | 24,062.77 | 24,971.71 | 12,372.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,364.72 | 4,018.54 | 3,460.68 | 2,007.48 | |
投资所支付的现金 | 33,461.00 | 24,300.00 | 23,300.00 | 12,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,825.72 | 28,318.54 | 26,760.68 | 14,307.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,535.33 | -4,255.77 | -1,788.97 | -1,935.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,852.08 | 4,772.08 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,852.08 | 4,772.08 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,602.96 | 13,097.75 | 6,341.64 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,455.83 | 17,869.83 | 6,341.64 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,462.37 | 9,079.69 | 5,689.42 | 1,462.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,625.43 | 3,332.43 | 2,566.84 | 311.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,731.12 | 835.30 | 309.78 | 141.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,087.80 | 12,412.12 | 8,256.26 | 1,773.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,368.03 | 5,457.70 | -1,914.61 | -773.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.02 | 2.15 | 45.20 | 18.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,458.50 | -11,625.56 | -10,125.92 | -5,101.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,800.26 | 38,800.26 | 38,800.26 | 38,800.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,341.76 | 27,174.70 | 28,674.34 | 33,698.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,886.36 | -- | 4,448.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,556.06 | -- | 527.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,888.78 | -- | 1,400.77 | -- | |
无形资产摊销 | 836.05 | -- | 395.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 283.18 | -- | 121.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.47 | -- | 2.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 931.75 | -- | 429.11 | -- | |
投资损失 | -980.73 | -- | -670.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -726.94 | -- | 106.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,810.63 | -- | -11,795.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,872.18 | -- | -4,830.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,698.65 | -- | 3,396.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,723.83 | -- | -6,467.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,341.76 | -- | 28,674.34 | -- | |
现金的期初余额 | 38,800.26 | -- | 38,800.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,458.50 | -- | -10,125.92 | -- |
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