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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,745.33 | 125,399.38 | 79,102.27 | 42,750.01 | |
| 收到的税费返还 | 4,103.58 | 2,930.95 | 2,059.97 | 813.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,095.29 | 4,916.40 | 2,924.18 | 2,016.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,944.20 | 133,246.73 | 84,086.42 | 45,580.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,834.55 | 84,406.50 | 57,149.79 | 28,536.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,434.22 | 27,648.46 | 19,683.23 | 10,436.44 | |
| 支付的各项税费 | 16,733.89 | 11,703.56 | 7,544.72 | 4,088.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,312.41 | 27,278.71 | 17,018.01 | 7,960.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,315.08 | 151,037.24 | 101,395.75 | 51,022.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,629.12 | -17,790.51 | -17,309.32 | -5,442.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,415.00 | 24,810.00 | 19,510.00 | 13,210.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.38 | 699.36 | 662.82 | 89.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.98 | 0.77 | 0.62 | 20.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 528.18 | 528.18 | 528.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,828.54 | 26,038.32 | 20,701.63 | 13,320.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,127.90 | 3,550.38 | 3,210.36 | 841.34 | |
| 投资所支付的现金 | 35,715.00 | 19,600.00 | 13,300.00 | 7,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,908.48 | 23,150.38 | 16,510.36 | 8,141.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,079.94 | 2,887.94 | 4,191.27 | 5,179.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,827.60 | 5,827.60 | 5,827.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,827.60 | 5,827.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,609.35 | 20,251.44 | 12,730.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,436.95 | 26,079.04 | 18,557.60 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,118.48 | 22,740.02 | 13,439.80 | 5,491.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,695.95 | 1,379.02 | 619.54 | 344.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 873.04 | 726.10 | 125.44 | 125.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,899.58 | 24,119.04 | 14,059.34 | 5,836.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,462.63 | 1,960.00 | 4,498.26 | -4,836.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.12 | 10.86 | -18.75 | -8.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,178.66 | -12,931.71 | -8,638.55 | -5,108.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,341.76 | 35,341.76 | 35,341.76 | 35,341.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,520.43 | 22,410.06 | 26,703.22 | 30,233.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,340.39 | -- | 4,850.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,422.27 | -- | 901.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,090.31 | -- | 1,535.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,203.03 | -- | 593.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 476.46 | -- | 208.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.11 | -- | -3.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 707.92 | -- | 496.37 | -- | |
| 投资损失 | -963.26 | -- | -748.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.49 | -- | 169.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,356.35 | -- | -2,187.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,776.95 | -- | -9,435.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,313.69 | -- | -13,688.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,629.12 | -- | -17,309.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,520.43 | -- | 26,703.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,341.76 | -- | 35,341.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,178.66 | -- | -8,638.55 | -- | |
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