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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,319.72 | 145,174.20 | 98,276.42 | 47,342.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,894.54 | 3,044.31 | 2,158.99 | 1,493.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,319.18 | 5,551.84 | 2,809.13 | 1,322.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,533.44 | 153,770.35 | 103,244.54 | 50,158.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,897.22 | 100,674.78 | 68,740.43 | 30,706.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,754.10 | 30,796.83 | 22,553.76 | 13,362.45 | |
| 支付的各项税费 | 16,209.74 | 11,375.32 | 8,810.17 | 5,319.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,690.20 | 27,728.31 | 17,526.59 | 11,550.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,551.26 | 170,575.25 | 117,630.95 | 60,938.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,017.82 | -16,804.90 | -14,386.41 | -10,780.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,577.60 | 33,970.68 | 27,370.00 | 11,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 848.97 | 773.27 | 711.40 | 90.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.67 | 33.95 | 33.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,488.24 | 34,777.90 | 28,114.55 | 11,710.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,842.76 | 2,598.59 | 1,140.45 | 571.71 | |
| 投资所支付的现金 | 35,524.83 | 28,811.19 | 20,210.92 | 12,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,367.59 | 31,409.78 | 21,351.37 | 13,051.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,120.65 | 3,368.12 | 6,763.18 | -1,341.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 835.00 | 835.00 | 467.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 835.00 | 835.00 | 467.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,386.14 | 3,300.00 | 2,300.00 | 83.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 813.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,034.54 | 4,135.00 | 2,767.50 | 83.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,075.97 | 8,755.84 | 4,401.41 | 2,196.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,940.31 | 1,873.55 | 1,132.93 | 218.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,625.82 | 1,625.82 | 955.50 | 117.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,216.28 | 10,629.39 | 5,534.34 | 2,414.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,181.74 | -6,494.39 | -2,766.84 | -2,331.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.51 | 75.39 | -34.61 | -4.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,850.40 | -19,855.78 | -10,424.68 | -14,458.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,520.43 | 45,520.43 | 45,520.43 | 45,520.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,670.03 | 25,664.65 | 35,095.75 | 31,062.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,818.78 | -- | 5,830.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,633.02 | -- | 631.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,328.54 | -- | 1,428.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,174.92 | -- | 389.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.05 | -- | 263.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.30 | -- | 201.14 | -- | |
| 投资损失 | -893.95 | -- | -759.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.06 | -- | -222.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,148.97 | -- | -12,261.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,005.89 | -- | -10,118.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,898.61 | -- | 233.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,017.82 | -- | -14,386.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,670.03 | -- | 35,095.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,520.43 | -- | 45,520.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,850.40 | -- | -10,424.68 | -- | |
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