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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,529.70 | 253,602.33 | 169,572.56 | 85,589.85 | |
| 收到的税费返还 | 6,120.66 | 4,344.57 | 3,545.51 | 1,888.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,729.75 | 11,764.56 | 5,936.20 | 2,894.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,380.11 | 269,711.47 | 179,054.26 | 90,372.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,382.74 | 173,566.39 | 114,787.55 | 50,203.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,409.12 | 60,304.28 | 39,487.85 | 23,803.53 | |
| 支付的各项税费 | 25,289.29 | 14,539.06 | 9,904.77 | 5,097.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,291.81 | 46,503.58 | 29,076.32 | 16,021.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,372.97 | 294,913.32 | 193,256.48 | 95,125.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,007.15 | -25,201.85 | -14,202.22 | -4,752.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,410.00 | 99,790.00 | 69,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,021.55 | 525.91 | 373.88 | 146.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.66 | 9.90 | 7.50 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,478.23 | 100,325.81 | 69,381.38 | 26,154.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,129.61 | 9,494.35 | 8,488.79 | 820.94 | |
| 投资所支付的现金 | 138,090.00 | 108,897.95 | 74,790.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,219.61 | 118,392.29 | 83,278.79 | 35,820.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,741.38 | -18,066.48 | -13,897.41 | -9,666.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,246.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,246.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,996.81 | 12,580.00 | 7,500.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.75 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,245.38 | 12,680.00 | 7,500.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,180.00 | 12,780.00 | 6,700.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,516.86 | 6,423.39 | 3,593.35 | 288.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,118.19 | 1,118.19 | 398.19 | 196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.74 | 148.73 | 148.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,742.61 | 19,352.11 | 10,442.07 | 3,288.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,497.22 | -6,672.11 | -2,942.07 | -1,588.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -838.54 | -109.09 | 27.56 | 35.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,930.01 | -50,049.53 | -31,014.14 | -15,972.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,702.29 | 190,702.29 | 190,702.29 | 190,702.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,632.30 | 140,652.75 | 159,688.14 | 174,730.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,734.63 | -- | 11,967.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,415.74 | -- | 990.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,451.64 | -- | 2,016.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,309.90 | -- | 581.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,230.52 | -- | 664.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.61 | -- | 24.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,082.95 | -- | 759.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,603.41 | -- | -878.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.31 | -- | -98.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,150.99 | -- | -7,103.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,764.82 | -- | -6,222.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,805.77 | -- | -16,903.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,007.15 | -- | -14,202.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,632.30 | -- | 159,688.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,702.29 | -- | 190,702.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,930.01 | -- | -31,014.14 | -- | |
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