上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东方电子(000682) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,349,118 | 122,363,287 | 814,586,689 | 509,625,215 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,133,024 | 5,289,267 | 45,487,696 | 33,886,560 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,340,518 | 131,204,008 | 876,875,241 | 554,057,248 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 269,720,854 | 133,475,287 | 514,674,364 | 375,127,542 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,458,058 | 25,277,871 | 82,082,149 | 58,194,668 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,981,649 | 16,579,725 | 47,645,283 | 35,363,799 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,195,919 | 37,912,597 | 116,114,912 | 90,108,885 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,356,481 | 213,245,480 | 760,516,707 | 558,794,894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,015,963 | -82,041,472 | 116,358,533 | -4,737,646 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,228,400 | 2,335,405 | 6,123,950 | 2,096,040 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,890,831 | 1,128,961 | 6,599,097 | 2,041,315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 479,926 | 250,672 | 2,097,118 | 1,710,085 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,599,156 | 3,715,038 | 14,820,165 | 5,847,440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,084,309 | 2,561,484 | 15,805,489 | 9,035,943 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 53,228,400 | 2,335,405 | 6,623,950 | 3,779,720 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,314,809 | 4,896,889 | 22,429,439 | 12,815,663 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,715,653 | -1,181,851 | -7,609,273 | -6,968,224 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 12,000,000 | 0 | 47,800,000 | 47,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,710,000 | 0 | 47,800,000 | 47,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,800,000 | 0 | 48,300,000 | 47,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,210,203 | 1,394,937 | 54,533,899 | 52,603,397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500,203 | -1,394,937 | -6,733,899 | -5,603,397 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -192,765 | -147,068 | -373,873 | -320,586 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,424,583 | -84,765,329 | 101,641,488 | -17,629,853 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 9,927,425 | 0 | 18,115,423 | 15,098,567 |
| 少数股东损益 | 1,786,446 | 0 | 5,323,160 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,835,129 | 0 | 10,058,735 | 5,815,813 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,301,784 | 0 | 27,154,438 | 20,346,342 |
| 无形资产摊销 | 1,038,009 | 0 | 2,030,839 | 1,617,708 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,640 | 0 | 269,414 | 48,642 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 686,000 | 0 | -33,566 | -191,757 |
| 固定资产报废损失 | 3,201 | 0 | 159,664 | 0 |
| 财务费用 | 1,326,203 | 0 | 3,888,465 | 2,006,119 |
| 投资损失(减收益) | -1,737,831 | 0 | -6,599,097 | -2,041,315 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 861,774 | 0 | -3,200,678 | -10,817,423 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -76,061,610 | 0 | 312,382 | -58,986,249 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -43,738,551 | 0 | 60,440,269 | 21,820,200 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 87,296 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -90,015,963 | -82,041,472 | 116,358,533 | -4,737,646 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 295,387,958 | 0 | 438,812,541 | 319,541,200 |
| 货币资金的期初余额 | 438,812,541 | 0 | 337,171,053 | 337,171,053 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,424,583 | -84,765,329 | 101,641,488 | -17,629,853 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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