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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方电子(000682) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,546.22 | 295,223.01 | 148,937.57 | 606,049.42 | 379,782.76 |
收到的税费返还 | 7,137.74 | 4,434.11 | 2,342.29 | 6,821.75 | 6,706.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,923.84 | 6,530.76 | 2,844.08 | 9,261.56 | 11,475.46 |
经营活动现金流入小计 | 485,607.80 | 306,187.88 | 154,123.94 | 622,132.73 | 397,965.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,203.38 | 182,388.26 | 90,239.96 | 378,503.07 | 263,956.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,933.61 | 71,202.98 | 45,181.75 | 106,815.19 | 83,266.98 |
支付的各项税费 | 26,495.12 | 19,729.69 | 11,599.22 | 31,098.04 | 21,623.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,291.97 | 38,627.92 | 19,850.41 | 64,461.11 | 57,862.98 |
经营活动现金流出小计 | 464,924.08 | 311,948.85 | 166,871.33 | 580,877.40 | 426,710.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,683.72 | -5,760.97 | -12,747.39 | 41,255.33 | -28,744.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,957.53 | 12,906.53 | 9,981.63 | 80,781.53 | 61,886.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 363.55 | 332.37 | 330.95 | 669.27 | 583.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.04 | 4.04 | 0.45 | 167.99 | 12.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,335.13 | 13,242.95 | 10,313.03 | 81,618.79 | 62,482.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,814.89 | 5,074.69 | 2,273.34 | 20,169.77 | 11,083.87 |
投资所支付的现金 | 12,571.00 | 10,520.00 | 5,000.00 | 86,814.52 | 80,985.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,646.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.58 | 48.00 | 48.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,475.47 | 15,642.69 | 7,321.34 | 106,984.29 | 93,715.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,140.34 | -2,399.74 | 2,991.68 | -25,365.50 | -31,232.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,666.00 | 1,666.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,666.00 | 1,666.00 |
取得借款收到的现金 | 31,823.09 | 20,593.71 | 5,429.47 | 32,777.07 | 29,325.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,823.09 | 20,593.71 | 5,429.47 | 34,443.07 | 30,991.40 |
偿还债务支付的现金 | 33,263.46 | 27,033.65 | 10,764.90 | 15,759.98 | 15,379.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,671.73 | 686.75 | 44.48 | 9,272.32 | 9,260.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 527.43 | 525.93 | -- | 911.51 | 972.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,213.68 | 3,658.60 | 3,755.01 | 5,401.33 | 756.67 |
筹资活动现金流出小计 | 50,148.88 | 31,378.99 | 14,564.39 | 30,433.63 | 25,397.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,325.78 | -10,785.28 | -9,134.92 | 4,009.44 | 5,594.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.00 | 127.22 | 698.55 | 896.40 | 828.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -867.40 | -18,818.77 | -18,192.07 | 20,795.67 | -53,555.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,430.78 | 221,430.78 | 221,430.78 | 200,635.11 | 200,635.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,563.38 | 202,612.01 | 203,238.71 | 221,430.78 | 147,080.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,247.48 | -- | 49,396.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 427.61 | -- | 1,360.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,724.26 | -- | 5,123.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 725.25 | -- | 1,525.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 377.03 | -- | 732.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | 34.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.46 | -- | 11.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 125.01 | -- | -7,871.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 108.06 | -- | -539.89 | -- |
投资损失 | -- | -774.14 | -- | -1,592.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34.93 | -- | 108.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.69 | -- | 1,175.07 | -- |
存货的减少 | -- | -47,173.72 | -- | -85,524.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,494.23 | -- | -15,605.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,877.41 | -- | 90,587.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -17.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,760.97 | -- | 41,255.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 202,612.01 | -- | 221,430.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 221,430.78 | -- | 200,635.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,818.77 | -- | 20,795.67 | -- |
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