东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,546.22295,223.01148,937.57606,049.42379,782.76
收到的税费返还7,137.744,434.112,342.296,821.756,706.82
收到的其他与经营活动有关的现金7,923.846,530.762,844.089,261.5611,475.46
经营活动现金流入小计485,607.80306,187.88154,123.94622,132.73397,965.04
购买商品、接受劳务支付的现金280,203.38182,388.2690,239.96378,503.07263,956.52
支付给职工以及为职工支付的现金99,933.6171,202.9845,181.75106,815.1983,266.98
支付的各项税费26,495.1219,729.6911,599.2231,098.0421,623.54
支付的其他与经营活动有关的现金58,291.9738,627.9219,850.4164,461.1157,862.98
经营活动现金流出小计464,924.08311,948.85166,871.33580,877.40426,710.02
经营活动产生的现金流量净额20,683.72-5,760.97-12,747.3941,255.33-28,744.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,957.5312,906.539,981.6380,781.5361,886.70
取得投资收益所收到的现金363.55332.37330.95669.27583.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.044.040.45167.9912.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.00--------
投资活动现金流入小计17,335.1313,242.9510,313.0381,618.7962,482.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,814.895,074.692,273.3420,169.7711,083.87
投资所支付的现金12,571.0010,520.005,000.0086,814.5280,985.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,646.00
支付的其他与投资活动有关的现金89.5848.0048.00----
投资活动现金流出小计20,475.4715,642.697,321.34106,984.2993,715.26
投资活动产生的现金流量净额-3,140.34-2,399.742,991.68-25,365.50-31,232.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,666.001,666.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,666.001,666.00
取得借款收到的现金31,823.0920,593.715,429.4732,777.0729,325.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,823.0920,593.715,429.4734,443.0730,991.40
偿还债务支付的现金33,263.4627,033.6510,764.9015,759.9815,379.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,671.73686.7544.489,272.329,260.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润527.43525.93--911.51972.43
支付其他与筹资活动有关的现金6,213.683,658.603,755.015,401.33756.67
筹资活动现金流出小计50,148.8831,378.9914,564.3930,433.6325,397.23
筹资活动产生的现金流量净额-18,325.78-10,785.28-9,134.924,009.445,594.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.00127.22698.55896.40828.05
五、现金及现金等价物净增加额-867.40-18,818.77-18,192.0720,795.67-53,555.08
加:期初现金及现金等价物余额221,430.78221,430.78221,430.78200,635.11200,635.11
六、期末现金及现金等价物余额220,563.38202,612.01203,238.71221,430.78147,080.04
附注
净利润--21,247.48--49,396.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--427.61--1,360.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,724.26--5,123.06--
无形资产摊销--725.25--1,525.16--
长期待摊费用摊销--377.03--732.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03--34.70--
固定资产报废损失--1.46--11.56--
公允价值变动损失--125.01---7,871.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--108.06---539.89--
投资损失---774.14---1,592.54--
递延所得税资产减少--34.93--108.51--
递延所得税负债增加---8.69--1,175.07--
存货的减少---47,173.72---85,524.44--
经营性应收项目的减少--1,494.23---15,605.94--
经营性应付项目的增加--12,877.41--90,587.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------17.30--
经营活动产生现金流量净额---5,760.97--41,255.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--202,612.01--221,430.78--
现金的期初余额--221,430.78--200,635.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,818.77--20,795.67--
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