- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方电子(000682) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,163.88 | 286,724.31 | 181,042.98 | 99,015.90 | |
收到的税费返还 | 6,524.87 | 5,325.28 | 3,308.74 | 759.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,185.03 | 10,264.59 | 6,522.03 | 3,910.71 | |
经营活动现金流入小计 | 491,873.77 | 302,314.17 | 190,873.75 | 103,686.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,107.46 | 199,601.92 | 131,998.66 | 55,818.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,044.05 | 68,285.13 | 47,389.75 | 30,102.45 | |
支付的各项税费 | 25,775.85 | 18,375.87 | 13,959.71 | 7,798.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,739.11 | 57,665.84 | 37,629.46 | 18,649.96 | |
经营活动现金流出小计 | 471,666.47 | 343,928.77 | 230,977.57 | 112,369.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,207.31 | -41,614.59 | -40,103.82 | -8,682.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,044.94 | 75,341.60 | 53,532.71 | 16,880.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 958.35 | 593.18 | 444.94 | 221.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.06 | 11.53 | 16.33 | 4.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.80 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 91,060.34 | 75,986.12 | 54,028.98 | 17,106.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,458.54 | 9,441.16 | 7,155.79 | 5,851.78 | |
投资所支付的现金 | 88,763.25 | 78,804.89 | 55,422.00 | 23,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.75 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 106,299.54 | 88,246.05 | 62,577.78 | 29,651.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,239.20 | -12,259.93 | -8,548.80 | -12,545.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | |
取得借款收到的现金 | 13,133.59 | 6,250.00 | 2,170.00 | 430.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,270.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,619.59 | 7,466.00 | 3,386.00 | 646.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,385.45 | 9,283.64 | 6,581.82 | 3,780.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526.38 | 1,419.65 | 1,057.09 | 102.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,165.64 | 1,165.64 | 876.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,410.61 | 711.46 | 617.51 | 545.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,322.45 | 11,414.75 | 8,256.42 | 4,428.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297.13 | -3,948.75 | -4,870.42 | -3,782.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684.45 | -194.89 | -173.70 | 79.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,580.80 | -58,018.16 | -53,696.74 | -24,930.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,054.31 | 195,632.30 | 195,632.30 | 195,632.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 200,635.11 | 137,614.13 | 141,935.56 | 170,701.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,941.86 | -- | 14,302.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,412.81 | -- | 873.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,688.27 | -- | 2,539.81 | -- | |
无形资产摊销 | 1,640.15 | -- | 803.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 801.19 | -- | 506.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.39 | -- | -2.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.58 | -- | 1.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,675.79 | -- | -107.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 972.79 | -- | 239.90 | -- | |
投资损失 | -1,127.97 | -- | -831.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -435.56 | -- | 423.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 608.14 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -57,641.17 | -- | -34,094.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,778.77 | -- | -3,781.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 65,394.37 | -- | -20,974.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -17.30 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,207.31 | -- | -40,103.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 200,635.11 | -- | 141,935.56 | -- | |
现金的期初余额 | 196,054.31 | -- | 195,632.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,580.80 | -- | -53,696.74 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |