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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -24,671.63 | 44,210.81 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 156,846.76 | 113,438.84 | 67,902.09 | 33,976.73 | |
| 拆入资金净增加额 | 88,300.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -99,295.15 | 110,361.81 | 176,713.62 | 132,056.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,363.83 | 8,636.85 | 56,506.40 | 31,505.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,543.81 | 316,648.31 | 341,122.11 | 214,175.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,211.21 | 45,714.39 | 31,447.83 | 18,841.21 | |
| 支付的各项税费 | 26,228.39 | 27,967.68 | 16,953.65 | 5,251.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,306.90 | 407,915.68 | 283,327.45 | 75,387.38 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 38,419.15 | 23,619.55 | 13,850.39 | 3,667.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,620.33 | 514,366.70 | 429,056.91 | 258,802.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -237,076.52 | -197,718.39 | -87,934.80 | -44,626.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 251,950.00 | 198,600.00 | 104,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,989.00 | 3,254.66 | 3,254.66 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | 98.93 | 44.47 | 35.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,251.42 | 3,016.93 | 3,016.93 | 3,016.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,190.42 | 204,970.52 | 110,316.06 | 33,102.12 | |
| 投资支付的现金 | 293,418.49 | 246,568.49 | 126,658.41 | 45,658.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,521.61 | 2,511.24 | 1,482.71 | 619.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,940.09 | 249,079.73 | 128,142.92 | 46,277.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,749.67 | -44,109.20 | -17,826.86 | -13,175.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,850.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 188,065.00 | 149,914.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,915.00 | 153,514.50 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,571.66 | 19,571.66 | 19,571.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,571.66 | 19,571.66 | 19,571.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,343.34 | 133,942.84 | -15,971.66 | 3,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.81 | -218.56 | -173.75 | -31.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,779.66 | -108,103.31 | -121,907.06 | -54,234.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 751,490.06 | 751,490.06 | 751,490.06 | 751,490.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,710.40 | 643,386.75 | 629,582.99 | 697,255.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,316.27 | -- | 30,877.33 | 18,700.00 | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,115.99 | -- | 369.41 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,150.01 | -- | 3,190.09 | 1,500.00 | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,193.23 | -- | 1,558.61 | 600.00 | |
| 其中:无形资产摊销 | 850.87 | -- | 401.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,342.36 | -- | 1,157.14 | 600.00 | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.25 | -- | -20.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -44,315.43 | -- | -111,506.70 | -88,600.00 | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,847.13 | -- | 169.76 | -2,900.00 | |
| 财务费用 | 1,611.89 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,691.29 | -- | -3,059.91 | -1,500.00 | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,506.02 | -- | -705.12 | -300.00 | |
| 递延所得税负债增加 | -986.53 | -- | 446.77 | 700.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -403,177.13 | -- | -210,578.15 | -85,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 148,888.47 | -- | 201,324.09 | 112,100.00 | |
| 其他 | -1,449.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -237,076.52 | -- | -87,934.80 | -44,600.00 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 647,710.40 | -- | 629,582.99 | 697,300.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 751,490.06 | -- | 751,490.06 | 751,500.00 | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -103,779.66 | -- | -121,907.06 | -54,200.00 | |
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