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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,033.57 | 45,620.26 | 30,391.17 | 13,851.44 | |
| 收到的税费返还 | 438.83 | 564.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.84 | 1,087.07 | 364.80 | 501.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,055.25 | 47,271.70 | 30,755.96 | 14,353.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,473.95 | 26,282.87 | 16,196.25 | 7,995.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,136.06 | 9,941.08 | 6,247.15 | 3,058.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,914.94 | 2,451.78 | 1,901.71 | 699.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,001.52 | 4,821.40 | 3,293.03 | 1,918.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,526.47 | 43,497.13 | 27,638.14 | 13,671.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 528.78 | 3,774.57 | 3,117.82 | 681.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,630.71 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,613.96 | 1,613.96 | 1,613.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.32 | 243.55 | 238.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,391.99 | 1,917.04 | 1,912.38 | 59.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,774.37 | 3,326.78 | 240.45 | 171.26 | |
| 投资所支付的现金 | 55.72 | 55.90 | 55.90 | 55.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,830.09 | 3,382.68 | 296.35 | 226.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,561.91 | -1,465.64 | 1,616.03 | -167.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,764.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,900.00 | 6,900.00 | 2.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,764.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 2.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.32 | 266.41 | 155.97 | 79.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,422.32 | 7,266.41 | 6,155.97 | 79.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341.68 | 5,633.59 | 6,744.03 | -77.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -30.17 | -10.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,432.37 | 7,912.34 | 11,467.37 | 436.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,832.19 | 4,832.19 | 4,832.19 | 4,832.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,264.57 | 12,744.54 | 16,299.57 | 5,269.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,651.98 | -- | -572.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.79 | -- | 217.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,092.94 | -- | 2,564.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.02 | -- | 78.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.32 | -- | 143.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.98 | -- | -214.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 422.32 | -- | 238.02 | -- | |
| 投资损失 | -8,251.05 | -- | -1,616.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,459.89 | -- | -16.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,615.53 | -- | 2,847.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -767.02 | -- | -550.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 528.78 | -- | 3,117.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,264.57 | 12,744.54 | 16,299.57 | 5,269.17 | |
| 现金的期初余额 | 4,832.19 | 4,832.19 | 4,832.19 | 4,832.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,432.37 | 7,912.34 | 11,467.37 | 436.98 | |
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