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模塑科技(000700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,407.31 | 250,752.45 | 166,516.92 | 83,349.21 | |
收到的税费返还 | 2.41 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,061.49 | 1,466.68 | 1,050.91 | 273.42 | |
经营活动现金流入小计 | 342,471.21 | 252,219.13 | 167,567.83 | 83,622.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,176.64 | 180,546.20 | 116,886.73 | 59,105.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,499.70 | 12,967.68 | 9,120.78 | 4,882.24 | |
支付的各项税费 | 22,246.63 | 17,000.92 | 11,046.31 | 6,262.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,707.97 | 8,077.26 | 6,063.54 | 7,597.18 | |
经营活动现金流出小计 | 296,630.94 | 218,592.06 | 143,117.36 | 77,847.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,840.26 | 33,627.07 | 24,450.47 | 5,775.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,943.31 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,205.21 | 1,209.58 | 960.41 | 265.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,001.19 | 4,616.79 | 4,613.99 | 4,611.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,943.31 | 2,943.31 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 67.85 | 67.85 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,349.71 | 8,837.53 | 8,585.56 | 4,877.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,505.69 | 8,804.06 | 6,068.51 | 3,798.76 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,311.67 | 2,311.67 | 2,311.67 | 311.67 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,817.36 | 11,115.73 | 8,380.18 | 4,110.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,467.66 | -2,278.20 | 205.38 | 766.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 235,311.64 | 201,311.64 | 143,311.64 | 69,311.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 237,311.64 | 201,311.64 | 143,311.64 | 69,311.64 | |
偿还债务支付的现金 | 265,109.64 | 218,610.64 | 162,606.92 | 79,997.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,522.64 | 12,164.99 | 6,449.16 | 2,550.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 773.29 | 261.40 | 261.40 | 261.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 280,405.57 | 231,037.03 | 169,317.48 | 82,808.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,093.93 | -29,725.39 | -26,005.84 | -13,496.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,721.32 | 1,623.48 | -1,349.99 | -6,954.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,404.26 | 22,404.26 | 22,404.26 | 22,404.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,682.95 | 24,027.74 | 21,054.27 | 15,449.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,849.44 | -- | 13,751.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,114.23 | -- | 1,283.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,496.60 | -- | 6,920.15 | -- | |
无形资产摊销 | 370.03 | -- | 115.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.14 | -- | 5.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -20.51 | -- | -4.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,109.22 | -- | 4,742.26 | -- | |
投资损失 | -5,630.77 | -- | -3,843.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | 160.45 | -- | -119.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,687.06 | -- | -7,018.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,243.40 | -- | 4,736.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,021.20 | -- | 3,882.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -0.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,840.26 | -- | 24,450.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,682.95 | -- | 21,054.27 | -- | |
现金的期初余额 | 22,404.26 | -- | 22,404.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,721.32 | -- | -1,349.99 | -- |
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