模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,407.31250,752.45166,516.9283,349.21
收到的税费返还2.41------
收到的其他与经营活动有关的现金2,061.491,466.681,050.91273.42
经营活动现金流入小计342,471.21252,219.13167,567.8383,622.63
购买商品、接受劳务支付的现金226,176.64180,546.20116,886.7359,105.17
支付给职工以及为职工支付的现金18,499.7012,967.689,120.784,882.24
支付的各项税费22,246.6317,000.9211,046.316,262.62
支付的其他与经营活动有关的现金29,707.978,077.266,063.547,597.18
经营活动现金流出小计296,630.94218,592.06143,117.3677,847.21
经营活动产生的现金流量净额45,840.2633,627.0724,450.475,775.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,943.31------
取得投资收益所收到的现金2,205.211,209.58960.41265.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,001.194,616.794,613.994,611.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,943.312,943.31--
收到的其他与投资活动有关的现金200.0067.8567.85--
投资活动现金流入小计10,349.718,837.538,585.564,877.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,505.698,804.066,068.513,798.76
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,311.672,311.672,311.67311.67
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,817.3611,115.738,380.184,110.43
投资活动产生的现金流量净额-4,467.66-2,278.20205.38766.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金235,311.64201,311.64143,311.6469,311.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计237,311.64201,311.64143,311.6469,311.64
偿还债务支付的现金265,109.64218,610.64162,606.9279,997.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,522.6412,164.996,449.162,550.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金773.29261.40261.40261.40
筹资活动现金流出小计280,405.57231,037.03169,317.4882,808.58
筹资活动产生的现金流量净额-43,093.93-29,725.39-26,005.84-13,496.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,721.321,623.48-1,349.99-6,954.52
加:期初现金及现金等价物余额22,404.2622,404.2622,404.2622,404.26
六、期末现金及现金等价物余额20,682.9524,027.7421,054.2715,449.74
附注
净利润21,849.44--13,751.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,114.23--1,283.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,496.60--6,920.15--
无形资产摊销370.03--115.26--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失300.14--5.72--
固定资产报废损失0.69------
公允价值变动损失-20.51---4.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,109.22--4,742.26--
投资损失-5,630.77---3,843.86--
递延所得税资产减少160.45---119.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,687.06---7,018.12--
经营性应收项目的减少-7,243.40--4,736.30--
经营性应付项目的增加16,021.20--3,882.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----0.56--
经营活动产生现金流量净额45,840.26--24,450.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,682.95--21,054.27--
现金的期初余额22,404.26--22,404.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,721.32---1,349.99--
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