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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,012.70 | 4,615.78 | 2,933.05 | 1,395.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,256.60 | 370.13 | 148.71 | 151.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,269.30 | 4,985.91 | 3,081.76 | 1,546.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,974.21 | 159.62 | 101.61 | 55.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,812.77 | 736.46 | 469.98 | 253.38 | |
| 支付的各项税费 | 4,114.92 | 1,189.18 | 924.86 | 342.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,426.25 | 6,339.60 | 3,751.69 | 105.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,328.15 | 8,424.85 | 5,248.14 | 756.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,058.85 | -3,438.93 | -2,166.38 | 790.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 465.26 | 264.62 | 97.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 467.26 | 266.62 | 97.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 420.51 | 899.88 | 607.78 | 345.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | 8,109.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 420.51 | 4,399.88 | 8,717.42 | 345.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420.51 | -3,932.62 | -8,450.80 | -248.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,600.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,643.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,243.76 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 9,300.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,225.14 | 2,263.44 | 1,519.74 | 733.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,929.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,154.53 | 11,563.44 | 3,719.74 | 1,833.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,089.22 | -5,063.44 | -3,719.74 | -1,833.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,390.13 | -12,434.98 | -14,336.92 | -1,291.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,349.46 | 24,981.76 | 24,981.76 | 661.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,959.33 | 12,546.77 | 10,644.84 | -630.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,051.50 | -- | 161.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 901.63 | -- | -2.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.35 | -- | 562.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.13 | -- | 69.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.84 | -- | 74.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 11.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,264.34 | -- | 1,159.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -168.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -7.11 | -- | |
| 存货的减少 | -9,101.37 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,714.90 | -- | -3,851.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,291.74 | -- | -175.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,058.85 | -- | -2,166.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,959.33 | -- | 10,644.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,349.46 | -- | 24,981.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,390.13 | -- | -14,336.92 | -- | |
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