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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,995.73 | 86,682.86 | 67,448.22 | 33,417.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,344.98 | 28,956.78 | 13,173.95 | 12,603.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,340.71 | 115,839.64 | 80,622.17 | 46,020.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,035.78 | 104,194.16 | 83,998.85 | 42,761.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,876.78 | 11,861.20 | 8,074.58 | 3,923.22 | |
| 支付的各项税费 | 9,331.81 | 8,123.56 | 7,357.76 | 1,676.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,434.27 | 53,697.50 | 40,664.39 | 32,307.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,678.64 | 177,876.41 | 140,095.58 | 80,668.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,337.93 | -62,036.77 | -59,473.41 | -34,648.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,501.94 | 1,501.94 | 1,414.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.75 | 149.75 | 148.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,664.67 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,316.35 | 8,651.69 | 8,562.96 | 2.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,655.89 | 7,402.72 | 4,054.99 | 1,907.81 | |
| 投资所支付的现金 | 20,456.51 | 15,226.51 | 26.59 | 934.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,026.77 | 27,546.61 | 17,075.32 | 5,263.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,139.17 | 50,175.84 | 21,156.89 | 8,105.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,822.82 | -41,524.16 | -12,593.93 | -8,102.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,122.88 | 112.88 | 112.88 | 65.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,122.88 | 112.88 | 112.88 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,204.48 | 199,340.00 | 186,840.00 | 55,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 41,100.00 | 41,100.00 | 41,100.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,465.76 | 33,027.79 | 26,527.79 | 7,301.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,893.11 | 273,580.67 | 254,580.67 | 62,556.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,601.17 | 163,212.93 | 148,811.03 | 47,025.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,601.88 | 17,118.99 | 12,895.12 | 3,478.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,927.36 | 47,214.26 | 36,050.67 | 4,617.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,130.40 | 227,546.19 | 197,756.82 | 55,121.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,762.71 | 46,034.49 | 56,823.85 | 7,435.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,398.03 | -57,526.44 | -15,243.49 | -35,314.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,113.47 | 97,113.47 | 97,113.47 | 97,113.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,715.43 | 39,587.02 | 81,869.97 | 61,798.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,609.11 | -- | 11,208.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,784.61 | -- | -875.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,461.67 | -- | 1,731.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,187.29 | -- | 529.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 756.66 | -- | 327.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.88 | -- | -1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,727.45 | -- | 9,999.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,987.43 | -- | -1,380.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,267.48 | -- | -743.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 217.59 | -- | -1,728.02 | -- | |
| 存货的减少 | -202,119.80 | -- | -80,145.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,152.36 | -- | -24,493.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,600.21 | -- | 26,097.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,337.93 | -- | -59,473.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,715.43 | -- | 81,869.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,113.47 | -- | 97,113.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,398.03 | -- | -15,243.49 | -- | |
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